Giao Dịch Cùng Chỉ Báo Fractals Của Bill Williams

Fractals là chỉ báo cho thấy các đỉnh và đáy cục bộ ở những nơi mà sự di chuyển giá cả dừng và quay lại. Những điểm này khúc quanh tương ứng với việc gọi là Đỉnh và Đáy. Ta có thể xem Fractals là một mô hình định kỳ xảy ra trên chu kỳ giá.

Fractals là gì 

Fractal có nghĩa là phân dạng của một vật thể hình học, thường có hình dạng gấp khúc trên mọi tỷ lệ phóng đại, và có thể được tách ra thành từng phần: mỗi phần trông giống như hình tổng thể, nhưng ở tỷ lệ phóng đại nhỏ hơn. Như vậy phân dạng có vô tận các chi tiết, các chi tiết này có thể có cấu trúc tự đồng dạng ở các tỷ lệ phóng đại khác nhau. Fractal được ứng dụng trong nhiều ngành như khoa học, y học,.. và cả kinh tế học.

Fractals trong kinh tế, tài chính

Giống như chỉ số vàng Fibonacci, Fractals rất phổ biến được sử dụng trong kinh tế, được coi là thành phần không thể thiếu của các xu hướng tài chính. Đây là các mô hình đơn giản nhưng rất quan trọng, có tính tự lặp lại và tự đồng dạng giữa các khung thời gian khác nhau, thường được các nhà giao dịch sử dụng để xác định hoặc đi theo một xu hướng (thị trường chuyển động có xu hướng khoảng 15% - 30% tổng thời gian) để đảm bảo có lãi.

Khi phân tách một Fractal, người ta thấy các đoạn nhỏ có những tính chất giống hệt các đoạn lớn về mô hình hoặc sự chuyển động của giá. Các dạng Fractal thường có độ trễ hơn thị trường, vì cần phải mất thời gian để chúng sắp xếp thành hình. Một khi xuất hiện, Fractal có thể bao gồm nhiều nến, kể từ nến nhỏ nhất là 5.

Các dạng Fractal hình thành nên các điểm lắc của thị trường (tạo thành các mức fractal khác nhau) và fractal trong thị trường giá xuống khác với fractal trong thị trường giá lên. Có nhiều chiến thuật giao dịch dựa trên kỹ thuật này, mỗi cái đều có những quy định riêng về việc vào và thoát lệnh.

Fractals được Bill Williams nghiên cứu và ứng dụng trong hệ thống giao dịch phát triển thành một chỉ báo và được nhiều trader sử dụng Fractals để vẽ đường xu hướng hoặc xem các fractal như các mô hình lặp lại có thể dự đoán sự đảo chiều giữa các hành vi giá lớn.

Cách hình thành Fractals: 

Một fractal được hình thành bởi ít nhất 5 nến trong đó điểm đỉnh/đáy của cột giá trung tâm vượt qua giới hạn của các cột giá liền kề.

Có nhiều mô hình fractal khác có thể xảy ra, nhưng dưới đây là mô hình cơ bản nhất của nó:

• Bearish fractal (fractal hướng giảm) là điểm cao nhất chính giữa trong chuỗi 5 nến.

• Bullish fractal (fractal hướng lên) là điểm thấp nhất chính giữa trong chuỗi 5 nến.

Các fractal này hiện nay đều được cài đặt sẳn trong phần mềm MT4, vì vậy ta không cần phải tự tìm kiếm và đánh dấu.

Cách sử dụng Fractals cơ bản trong giao dịch

Khi một Fractals được hình thành, tùy thuộc vào tình hình giá thị trường ta có thể coi đó là dấu hiệu của sự đảo chiều, xu hướng được tiếp tục hay chững lại, hoặc coi đó là tín hiệu vào lệnh, hay chốt lời hoặc chốt lỗ.

Đối với fractal thể hiện sự tiếp diễn xu hướng, điều đầu tiên đó là phân tích và xác định xu hướng. Do phân tích xu hướng là cách tiếp cận cơ bản trong dự báo chuyển động của thị trường, chúng ta có thể đưa các fractals vào logic này. Một Bullish fractal (fractal hướng lên) sau một làn sóng thị trường đang tăng – đó có thể là một dấu hiệu thể hiện rằng thị trường sẽ tiếp tục hướng đi lên. Vì vậy, ta sẽ giao dịch mua sau khi fractal được hình thành, điều này tương tự sẽ được áp dụng cho một thị trường giảm.

Lưu ý: sử dụng fractals ở đây như một xác nhận bổ sung cho việc ta đã hiểu chính xác ý định thị trường, thay vì sử dụng xu hướng thị trường để xác nhận thông tin về fractal.

Ứng dụng vào giao dịch

Khi thị trường xuất hiện nhiều fractal liên tiếp và liền kề nhau đâu là một dấu hiệu của việc giá đi ngang, chưa có xu hướng cụ thể nhất định. Đối với cách sử dụng fractal như một điểm đảo chiều thị trường, hãy đi tìm một bullish fractal sau một xu hướng giảm và bearish fractal trong một xu hướng tăng.

Ta đặt lệnh Buy khi một bullish fractal được hình thành sau đó dựa vào cây nến tiếp theo nếu giá của cây nến vượt và đóng cửa trên mô hình ta đặt lệnh ngay điểm vượt lên, chốt lỗ tại mức giá thấp nhất của bullish fractal, chốt lời khi có sự xuất hiện bearish fractal và giá cây nến tiếp theo đi xuống. Tương tự áp dụng ngược lại với lệnh Sell. Cách giao dịch này cũng được áp dụng trong trường hợp fractal thể hiện sự tiếp diễn.

Tuy nhiên chỉ sử dụng chỉ báo fractals này không thì dễ dẫn đến trường hợp bị nhiễu tín hiệu bởii fractal thường xuất hiện khá dày đặc, dễ bị nhầm lẫn thành các fractals giả vì vậy cần sử dụng kết hợp thêm các công cụ khác để làm bộ lọc và xác nhận tín hiệu rõ hơn. 

Chỉ báo Fractals kết hợp với chỉ báo Alligator

Fractals kết hợp với Alligator là một trong những cách kết hợp phổ biến nhất, sự kết hợp này tạo thành một bộ lọc khá ổn định.

• Khi một bullish fractal hình thành và cây nến cuối cùng nằm phía trên đường Alligator màu đỏ (đường răng) – đây là một tín hiệu cho giao dịch Mua.
• Khi một bearish fractal hình thành và cây nến cuối cùng nằm phía dưới đường Alligator màu đỏ (đường răng) – đây là một tín hiệu cho giao dịch Bán.

Lưu ý: nền tảng của mọi giao dịch đúng là hiểu rõ và xác định đúng xu hướng, và phương pháp này cũng không ngoại lệ.

Chỉ báo Fractals kết hợp với Fibonacci.

Một trong những vấn đề với fractal là nó xuất hiện quá thường xuyên. Và một trong những vấn đề với Fibonacci là chúng ta nên sử dụng mức retracement nào. Bằng cách kết hợp cả hai, nó sẽ giúp cho ra tín hiệu tốt hơn, vì Fibonacci sẽ chỉ được giao dịch nếu fractal đảo chiều diễn ra.

Các trader cũng có xu hướng tập trung vào giao dịch tại các mức Fibonacci nhất định. Giả sử trong một xu hướng tăng mạnh và sử dụng các mức retracement thông dụng như  61,8 hay 50 , ta sẽ  thực hiện giao dịch nếu fractal đảo chiều xảy ra gần mức retracement đó.

Những điều cần lưu ý khi sử dụng chỉ báo fractals 

Chỉ báo fractals là loại lagging indicator (chỉ số chậm) - nghĩa là, một fractal không thể được hình thành cho đến khi chúng ta xác nhận mô hình đảo chiều xuất hiện sau 2 nến. Mặc dù điều này có thể đúng, nhưng hầu hết sự đảo chiều diễn ra trong nhiều nến hơn, vì thế xu hướng sẽ được giữ lâu hơn

Khoảng thời gian càng dài thì sự đảo chiều càng đáng tin cậy hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là khoảng thời gian càng dài, số lượng tín hiệu sẽ càng ít. Tốt nhất là xem xét fractal trong nhiều khung thời gian khác nhau.

Do các fractals rất phổ biến, chúng thường được kết hợp với các chỉ số hoặc chiến lược khác để làm bộ lọc giúp giao dịch chính xác hơn. Không nên sử dụng chúng độc lập.