Giao Dịch Với Công Cụ MACD - Đơn Giản Nhưng Hiệu Quả

Công cụ MACD là một trong những công cụ giao dịch được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng trong hầu hết lĩnh vực tài chính. Chúng ta sẽ tìm hiểu công cụ giao dịch này và cách sử dụng của nó.

1. Công cụ MACD là gì? Ý Nghĩa và Cấu tạo của các thông số.

Chỉ báo MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence. Công cụ MACD được thiết kế để tiết lộ những thay đổi về sức mạnh, hướng, động lượng và thời gian của một xu hướng.

Bởi đây là một chỉ báo “trễ”, do đó MACD thường ghi lại các biến động thị trường mà đã diễn ra để từ đó đo độ vững chắc của xu hướng giá hiện tại.

Nhiều trader rất thích công cụ chỉ báo này chỉ với một công cụ nhưng trong đó kết hợp nhiều công cụ khác. Với biểu đồ MACD, bạn sẽ thường thấy ba thông số được sử dụng trong các cài đặt của nó.                                    

Thông số mặc định được ghi là MACD (12, 26, close, 9).

Trong đó 12, 26 và 9 là chu kỳ của các đường EMA. Close thể hiện giá đóng cửa để tính EMA.

Từ đó chỉ báo này có 3 thành phần:

• Đường MACD: lấy EMA 12 – EMA 26
• Đường Signal: Đường EMA 9 của Đường MACD
• Histogram: lấy Đường MACD – Đường Signal

Nhìn vào hình trên, đường trung bình động nhanh là đường trung bình biến đổi của mức chênh lệch giữa đường trung bình 12 và 26.

Biểu đồ cột Histogram chỉ ra sự khác biệt giữa đường biến đổi trung bình nhanh và chậm. Khi hai đường trung bình di chuyển tách nhau ra thì cột tương ứng sẽ cao hơn và ngược lại.

Đây được gọi là sự phân kỳ bởi vì đường trung bình biến đổi nhanh hơn sẽ có xu hướng tách ra hoặc di chuyển ra khỏi đường trung bình biến đổi chậm hơn.

2. Cách giao dịch với chỉ báo MACD.

Đối với tín hiệu Bán :

• Tín hiệu mua xuất hiện khi MACD cắt đường Signal từ Trên xuống
• Khi biểu đồ Histogram nằm dưới đường số 0 ( vùng dương) và bắt đầu hội tụ về đường số 0

• Hoặc khi xuất hiện phân kỳ giữa giá và đường MACD. Tức giá vẫn tiếp tục tăng với đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, và MACD thì lại giảm với đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Phân kỳ chỉ được tính khi đường MACD cắt xuống đường Signal.

Đối với tín hiệu mua sẽ ngược lại như trên                                               

• Tín hiệu mua xuất hiện khi MACD cắt đường Signal từ Dưới lên
• Khi biểu đồ Histogram nằm dưới đường số 0 ( vùng âm) và bắt đầu hội tụ về đường số 0
• Hoặc khi xuất hiện phân kỳ giữa giá và đường MACD. Tức giá vẫn tiếp tục giảm với đáy sau thấp hơn đáy trước, và MACD thì lại tăng với đáy sau cao hơn đáy trước.

Ngoài cách giao dịch cơ bản trên, MACD có thể kết hợp với các chỉ báo khác

• MACD kết hợp với Sóng Elliott
• MACD kết hợp với Bollinger Bands
• MACD kết hợp với mô hình nến
• MACD kết hợp với Volume MFI
• MACD kết hợp với Fibinacci

Các cách kết hợp trên sẽ được hướng dẫn chi tiết trong các bài đăng tiếp theo.

3. Các lưu ý khi sử dụng công cụ MACD

Nhiều nhà giao sử dụng MACD để đo lường xung lượng, bởi vì nó phản ứng với tốc độ di chuyển của giá. Thật sự hầu hết trader sử dụng chỉ báo MACD thường xuyên để do sự thay đổi của giá hơn là để xác định xu hướng.

MACD được sử dụng để tìm điểm vào lệnh và thoát lệnh. Nhà giao dịch khi xác nhận tín hiệu bán đặt một phần lệnh tại điểm đầu của sự phân kì, nhưng thay vì đặt lệnh dừng lỗ ở đỉnh gần nhất, nên thoát lệnh khi điểm cao nhất của MACD vượt quá đỉnh cũ, nếu MACD không tạo ra đỉnh mới thì tiếp tục thêm vào vị thế trước đó.

Một điểm cần lưu ý trong hệ thống này đó là bạn có thể sẽ phải mua khi giá đang giảm và tiếp tục bán khi giá đang tăng.  Hệ thống MACD có thể được xem như một hệ thống không tốt do tiếp tục thêm vào một vị thế đang thua lỗ.

MACD thể hiện sự phân kì và là một tín hiệu cảnh báo giá có thể sớm đảo chiều

MACD không đúng trong mọi trường hợp. Giá thường thay đổi, dao động lên xuống, đôi khi chạm vào điểm dừng lỗ trước khi tăng hoặc giảm thực sự. Vì vậy cần phải quan sát  tín hiệu cùng với các mức hỗ trợ kháng cự để cho ra chiến lược hiệu quả hơn.

Xem thêm: Kỳ Vọng Điều Gì Từ Báo Cáo Tài Chính Q4 Của Công Ty AT&T?