Hướng dẫn đầu tư: cách sử dụng mô hình nêm tăng

Mô hình nêm tăng (rising wedge pattern) là một mô hình đảo chiều phổ biến, có khả năng dự đoán và cung cấp cho các trader manh mối về hướng và khoảng cách của lần dịch chuyển giá tiếp theo.

Mô hình nêm tăng xuất hiện thường xuyên trên thị trường tài chính và được các trader ưa thích vì mô hình này dễ nhận biết và cũng dễ sử dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách nhận biết và sử dụng một mô hình nêm tăng trong trading.

Điểm chính:

1. Mô hình nêm tăng là gì?
2. Cách xác định mô hình nêm tăng trên biểu đồ forex
3. Cách sử dụng mô hình nêm tăng trong giao dịch forex
4. Ưu điểm và hạn chế của mô hình nêm tăng

Mô hình nêm tăng là gì?

Mô hình nêm tăng trong forex là một mô hình giá hợp nhất mạnh mẽ, được hình thành khi giá dao động giữa hai đường xu hướng tăng. Mô hình nêm tăng xuất hiện báo hiệu cả mô hình đảo chiều và mô hình tiếp tục - tùy thuộc vào vị trí và xu hướng hiện tại. Tuy nhiên, bất kể mô hình nêm tăng xuất hiện ở đâu, các trader nên nhớ rằng bản chất của mô hình này là dự báo xu hướng giảm giá (xem hình ảnh bên dưới).

Mô hình nêm giảm

Mô hình nêm giảm khác biệt với mô hình nêm tăng ở độ nghiêng của tam giác. Trong mô hình nêm giảm, giá dao động giữa hai đường xu hướng giảm để đạt đến một điểm mà tại đó sẽ xuất hiện xu hướng tăng giá (xem hình ảnh bên dưới).

Cách xác định một mô hình nêm tăng trên biểu đồ forex

Mô hình nêm tăng dự báo hai xu hướng: mô hình tiếp tục giảm giá và mô hình đảo chiều giảm, điều này gây ra một số nhầm lẫn trong việc xác định mô hình giá. Cả hai kịch bản đều đòi hỏi một loạt các động lực quan sát khác nhau cần phải xem xét.

Mô hình tiếp tục:

5. Xu hướng giảm hình thành
6. Mô hình nêm tăng hình thành
7. Nối các mức giá cao và các mức giá thấp với nhau tạo thành một đường xu hướng hội tụ về phía điểm thu hẹp
8. Xác nhận lại sự phân kỳ giữa giá và khối lượng bằng cách sử dụng chức năng khối lượng – có thể sử dụng đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)
9. Có thể xác định tín hiệu quá mua bằng các công cụ kỹ thuật khác như chỉ báo dao động
10. Tìm điểm phá vỡ bên dưới mức hỗ trợ để thực hiện bán ra

Mô hình đảo ngược:

1. Xu hướng tăng hình thành
2. Mô hình nêm tăng hình thành
3. Nối các mức giá cao và các mức giá thấp tạo thành một đường xu hướng hội tụ về phía điểm thu hẹp
4. Xác nhận lại sự phân kỳ giữa giá và khối lượng bằng cách sử dụng chức năng khối lượng - có thể sử dụng đường trung bình động hội tụ phân kỳ (MACD)
5. Có thể xác định tín hiệu quá mua bằng các công cụ kỹ thuật khác như chỉ báo dao động
6. Tìm điểm phá vỡ bên dưới mức hỗ trợ để thực hiện bán ra

Cách sử dụng mô hình nêm tăng trong trading

Như đã đề cập ở trên, mô hình nêm tăng trong forex liên quan đến cả mô hình tiếp tục và mô hình đảo chiều. Ví dụ dưới đây cho thấy mô hình nêm tăng trên một cặp forex thể hiện xu hướng tiếp diễn.

Mô hình biểu đồ forex nêm tăng đối với cặp tiền EUR/USD:

Biểu đồ trên cho thấy mô hình nêm tăng 'tiếp tục' xuất hiện sau một xu hướng giảm xác định. Hình nêm tăng được phác thảo bởi các đường đứt nét màu xanh lam cho thấy động lực tăng giá đang giảm dần trong xu hướng tăng. Động lực giảm của xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách sử dụng công cụ khối lượng trên biểu đồ - công cụ mô tả khối lượng đang giảm dần đồng thời với giá đang tăng dần trên thị trường. Điều này được gọi là sự phân kỳ, cho thấy rằng xu hướng đi lên sắp kết thúc.

Điểm vào lệnh (được đánh dấu) xuất hiện khi đường hỗ trợ trong mô hình nêm tăng bị phá vỡ. Hai phương pháp vào lệnh phổ biến là:

11. Vào lệnh sau khi một mô hình nến đóng bên dưới đường xu hướng hỗ trợ
12. Thực hiện bán ra ngay sau khi giá phá vỡ đường hỗ trợ, bất kể mô hình nến đóng hay chưa

Mức cắt lỗ được đánh dấu trên biểu đồ được chọn từ điểm cao của mô hình nêm tăng và nằm trên đường xu hướng kháng cự. Cách xác định mức cắt lỗ này tương đối đơn giản đối với cả các trader mới. Mức giới hạn trong ví dụ này được lấy từ mức giá dao động thấp trước đó, vì vậy, giao dịch này có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận rất tốt.

Những ưu điểm và hạn chế của mô hình nêm tăng

Phương Thảo - Theo dailyfx.com