Kháng cự hỗ trợ: Định nghĩa, cách xác định và giao dịch tối ưu

Kháng cự hỗ trợ là một trong những kỹ thuật phân tích cơ bản nếu trader muốn gia nhập thị trường tài chính, lên kế hoạch đầu tư giao dịch hiệu quả. Vậy kháng cự hỗ trợ là gì? Có mấy loại kháng cự hỗ trợ? Đâu là chiến thuật giao dịch hiệu quả với vùng hỗ trợ và kháng cự. Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết ngay trong bài viết dưới đây!

• Kháng cự hỗ trợ là gì? 

Các mức hỗ trợ và kháng cự tương đối quan trọng với trader khi xác định tâm lý thị trường và lực cung cầu. Giá sẽ di chuyển theo xu hướng mới khi các mức hỗ trợ, kháng cự bị phá vỡ. Khi này, mưc hỗ trợ và kháng cự mới sẽ được thiết lập.

Kháng cự hỗ trợ là gì? Kháng cự là gì? Hỗ trợ kháng cự. Vùng kháng cự.

• Hỗ trợ là gì?

Hỗ trợ (Support) là điểm thấp nhất mà đường giá tạo được khi giá đang giảm sau đó biến động tăng trở lại. 

Tại vùng giá này, phe mua đang chiếm ưu thế, trader thường có xu hướng mua vào ồ ạt vì kỳ vọng giá sẽ tăng trở lại dẫn đến giá đảo chiều giảm sang tăng.

Dựa vào điểm hỗ trợ, trader có thể căn cứ thời điểm giá chạm mức Support để vào vị thế mua.

• Kháng cự là gì?

Kháng cự (Resistance) là điểm cao nhất mà đường giá đạt được khi giá đang tăng và thị trường điều chỉnh giảm trở lại. 

Tại vùng giá này, phe bán đang mạnh hơn phe mua, nhiều nhà đầu tư bán ra chốt lời sớm vì lo ngại giá sẽ giảm trở lại, điều này dẫn đến giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm.

Dựa vào điểm kháng cự, trader có thể canh khi giá chạm mức kháng cự đa phần để vào vị thế bán.

• Hỗ trợ và kháng cự khác nhau thế nào?

Điểm khác nhau giữa hỗ trợ và kháng cự chính là hỗ trợ là vùng đáy trong khi kháng cự là vùng đỉnh.

Về bản chất, hỗ trợ và kháng cự là sự tranh chấp lợi ích giữa cung và cầu, phe bán và phe mua trên thị trường. Thị trường biến động càng mạnh, càng nhiều vùng hỗ trợ, kháng cự được tạo ra. Hỗ trợ có thể trở thành kháng cự bất kỳ lúc nào và ngược lại.

Hỗ trợ là gì? Vùng hỗ trợ là gì?

• Có thể dùng ở các thị trường nào?

Kháng cự hỗ trợ có thể ứng dụng trong giao dịch chứng khoán, forex, tài chính, tiền điện tử,...

• Có mấy loại kháng cự hỗ trợ

Là chỉ báo hỗ trợ phân tích hiệu quả dành cho các nhà đầu tư, kháng cự hỗ trợ được phân thành 7 loại sau dựa trên cách thức hoạt động và sự hình thành của xu hướng:

• Kháng cự hỗ trợ theo xu hướng: Được hình thành thông qua việc nối hai đỉnh và hai đáy gần nhất với nhau.
• Kháng cụ hỗ trợ theo đường trung bình động: Sử dụng đường trung bình động MA để xác định xu hướng, xác định hỗ trợ, kháng cự.
• Kháng cự hỗ trợ theo vùng giao dịch (Trading range): Giá thị trường hình thành đỉnh sau bằng đỉnh trước, đáy sau bằng đáy trước. Mức kháng cự và hỗ trợ được xác định qua 2 đường thẳng song song nối đỉnh trước đỉnh sau và đáy trước đáy sau.
• Kháng cự hỗ trợ theo mức phục hồi Fibonacci: Mức hỗ trợ, kháng cự được xác định dựa trên các con số % của dãy Fibonacci tương ứng: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% và 100%.
• Kháng cự hỗ trợ tại các mức giá tròn: Mức kháng cự, hỗ trợ được hình thành thông qua các mức giá làm tròn như 1.2000 hoặc 1.3000 hoặc 1.1500,..
• Kháng cụ hỗ trợ theo khoảng trống GAP: Giá sẽ phục hồi đến giữa khoảng trống sau khi có biến động rồi lao theo xu hướng. Dựa trên diễn biến này, trader có thể tìm được mức hỗ trợ, kháng cự.
• Kháng cự hỗ trợ theo khung thời gian lớn nhỏ kết hợp: Khi giao dịch tại các khung thời gian ngắn hơn, trader có thể nhìn thấy các mức hỗ trợ và kháng cực của khung thời gian cao hơn, đồng thời xác định được kháng cự, hỗ trợ ở khung thời gian nhỏ hơn.

Có mấy loại kháng cự và hỗ trợ.

• Ý nghĩa của hỗ trợ và kháng cự

Hỗ trợ và kháng cự là công cụ vô cùng quan trọng trong phân tích kỹ thuật Forex mà bất cứ trader nào cũng phải nắm rõ. Cụ thể, ý nghĩa của hỗ trợ và kháng cự trong đầu tư tài chính:

Tạo các mốc đánh dấu tâm lý giao dịch: 

Hỗ trợ, kháng cự không phải biến động ngẫu nhiên mà phản ánh rõ chân dung tâm lý các nhà giao dịch tham gia thị trường. 

Là điểm tựa để vào lệnh

Là mức cản giá quay đầu trở lại, kháng cự và hỗ trợ giúp trader đưa ra quyết định đầu tư vào hoặc thoát lệnh tối ưu. 

Đặc biệt, nếu giá phá vỡ các vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng, đây cũng là tín hiệu xu hướng mạnh của giá di chuyển theo hướng phá vỡ, giúp trader đón đầu cơ hội tiềm năng.

Giúp trader quản lý rủi ro, vào điểm cắt lỗ, chốt lời.

Dựa trên khoảng cách từ đường kháng cự đến đường hỗ trợ, trader có thể thiết lập các điểm cắt lỗ, chốt lời phù hợp. 

Ý nghĩa kháng cự hỗ trợ.

• Tâm lý giao dịch tại ngưỡng kháng cự và hỗ trợ 

Sự hình thành các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ biểu thị tâm lý thị trường: sợ hãi, tham lam hoặc nuối tiếc quá khứ của nhà giao dịch.

• Tại vùng kháng cự, đây là giai đoạn trader mua được ở vùng giá tốt nhưng khi biến động tăng nhẹ thì lại lo sợ giá giảm và đưa ra quyết định bán ra chốt lời sớm.
• Tại vùng hỗ trợ, trader thường có tâm lý tham lam, nuối tiếc tại sao trước đó không mua nhiều lot hơn tại vùng giá tốt nên sẽ quay đầu ồ ạt mua vào khi giá bắt đầu giảm.

Tâm lý giao dịch kháng cự và hỗ trợ.

• Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự

Xác định thành công vùng hỗ trợ và kháng cự là đã thành công “bước đầu” trong việc đưa ra các quyết định giao dịch quan trọng. Để xác định vùng kháng cự và hỗ trợ, trader có thể tận dụng linh hoạt 4 cách sau:

• Sử dụng Fibonacci

Cách này tương đối đơn giản và dễ áp dụng. Cụ thể, Fibonacci thoái lui sẽ phát huy hiệu quả, giúp lọc bớt những đỉnh.đáy không cần thiết trong trường hợp có quá nhiều đỉnh (vùng kháng cự) và đáy (vùng hỗ trợ) xuất hiện.

Trader cần ghi nhớ các mốc Fibonacci quan trọng: 32,5%, 50% và 61,8%,... Theo đó:

• Trong đợt giảm giá, những vùng đỉnh trùng với mức Fibonacci Retracement quan trọng chính là vùng kháng cự mạnh trader cần chú ý.
• Ngược lại trong đợt điều chỉnh tăng giá, những đáy trùng với các mức Fibonacci Retracement chính là cùng hỗ trợ quan trọng.

Ví dụ minh hoạ: Quan sát cặp tiền EUR/USD tại khung thời gian H4, ứng dụng công cụ Fibonacci Retracement tại một đợt giảm giá, trader có thể xác định được các mốc quan trọng: 50% trùng với đỉnh 1,13030, 61,8% trùng với đỉnh 1,13455 và 78,6% trùng với đỉnh 1,1499. Tiếp đó, khi đặt công cụ Fibonacci thoái lui trên các khung thời gian nhỏ hơn như H1, M15, trader có thể tìm được vùng giá cụ thể - nơi mà giá phản ứng và xác định được cơ hội vào lệnh Sell thuận xu hướng downtrend.

Cách xác định vùng hỗ trợ và kháng cự. Hỗ trợ và kháng cự.

• Dùng trendline

Khi có ít nhất 2 đỉnh hoặc 2 đáy chạm vào đường xu hướng và đảo chiều, đường xu hướng sẽ trở thành đường kháng cự hoặc hỗ trợ. 

Ví dụ minh hoạ: Quan sát cặp tiền EUR/USD trên biểu đồ, có 3 lần giá giảm chạm vào đường trendline và bật tăng trở lại (1,17; 1,197 và 1,204). Khi này, đường trendline trở thành đường hỗ trợ, nơi mà giá sẽ phản ứng trước khi đảo chiều tăng trở lại. Thông qua tín hiệu này, trader có thể tìm kiếm mua vào để tối ưu lợi nhuận.

Vùng kháng cự và vùng hỗ trợ là gì? Điểm kháng cự là gì? Đường kháng cự và hỗ trợ.

• Dùng kênh giá

Sử dụng kênh giá xác định kháng cự hỗ trợ được sử dụng tương tự đường trendline. tuy nhiên, nếu trendline chỉ giúp tìm ra vùng hỗ trợ trong đoạn giá Uptrend và kháng cự khi giá Downtrend thì sử dụng kênh giá sẽ giúp nhà đầu tư xác định được cả kháng cự và hỗ trợ.

Sử dụng kênh giá, trader sẽ bắt được cơ hội giao dịch 2 đầu. Tuy nhiên, ứng dụng giao dịch thuận xu hướng sẽ an toàn và có xác suất thành công cao hơn so với chiến thuật đầu tư ngược xu hướng.

Dùng kênh giá xác định kháng cự và hỗ trợ.

• Dựa trên đường MA

Đường trung bình động MA đóng vai trò là các đường kháng cự, hỗ trợ đọng trong đầu tư Forex. Những vùng đỉnh hoặc đáy chạm vào đường MA đều là các vùng hỗ trợ, kháng cự tiềm năng.

Vùng hỗ trợ và kháng cự trong chứng khoán. Vùng kháng cự là gì?

• Cách cài đặt vẽ indicator kháng cự hỗ trợ tradingview

Có vài bước sau để vẽ Indicator kháng cự hỗ trợ trên nền tảng Tradingview

Nếu xác định kháng cự hỗ trợ qua đường trendline

• Bước 1: Vào Tradingview, chọn biểu tượng ba dấu sọc ngang ở phía góc trên tay trái màn hình.

Indicator hỗ trợ kháng cự Tradingview

• Bước 2: Trader chọn mục vẽ và tự nối các đỉnh các đáy với nhau.

Kháng cự và hỗ trợ. Vùng kháng cự chứng khoán là gì? Vùng hỗ trợ.

Nếu xác định kháng cự hỗ trợ bằng kênh giá, Fibonacci hay đường trung bình động MA

• Bước 1: Vào Tradingview, đăng nhập tài khoản và chọn biểu đồ cặp tiền bạn yêu thích.

Đường hỗ trợ và kháng cự. Đường kháng cự là gì? Cách vẽ đường kháng cự và hỗ trợ.

• Bước 2: Trader nhấp vào mục “Các chỉ báo” và tìm kiếm tên công cụ.

• Cách giao dịch với vùng hỗ trợ, vùng kháng cự

Kế hoạch giao dịch sẽ được xác định tùy thuộc vào phản ứng của giá tại những vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng. Có 3 chiến lược giao dịch với vùng kháng cự và hỗ trợ điển hình trader có thể tham khảo dưới đây:

• Giao dịch khi giá chạm hỗ trợ kháng cự

Hành động giá của các cặp tiền tệ có chiều hướng tôn trọng những vùng giá hỗ trợ, kháng cự quan trọng. Vì vậy, giá thường có xu hướng bật ngược trở lại khi chạm vào hỗ trợ kháng cự. Khi này, trader có thể ứng dụng tìm kiếm các lệnh giao dịch Buy/Sell đảo chiều.

• Bước 1: Xác định xu hướng đang diễn ra: Trader có thể xác định xu hướng đang diễn ra dựa vào đường trendline, lênh giá haowcj phân tích trên những khung thời gian lớn như H4, D1,...
• Bước 2: Xác định vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh: Nhà đầu tư có thể xác định theo một trong bốn cách chúng tôi đã chia sẻ ở trên.
• Bước 3: Vào lệnh: 
  • Vào lệnh Sell nếu giá chạm vào đường kháng cự quan trọng đồng thời có tín hiệu xác nhận của cây nến từ chối tăng giá.
  • Vào lệnh Buy nếu giá chạm đường hỗ trợ quan trọng đồng thời có tín hiệu xác nhận của cây nến từ chối giảm giá.

Chiến thuật vào lệnh hiệu quả:

• Điểm vào lệnh (Điểm entry): Tại vùng kháng cự/hỗ trợ theo nến tín hiệu.
• Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đặt bên trên vùng kháng cự (với lệnh Sell) và bên dưới cùng hỗ trợ (với lệnh Buy) một vài pips.
• Điểm chốt lời (Take Profit): Đặt tại những mốc Fibonacci quan trọng dựa trên kỳ vọng của nhà đầu tư.

Lưu ý, chiến lược giao dịch sẽ có xác suất thành công cao nếu vùng kháng cự và hỗ trợ đó giá không thể phá vỡ. Tuy nhiên, một khi giá phá vỡ mức hỗ trợ, kháng cự, giá sẽ dịch chuyển theo hướng cũ hoặc đảo chiều.

Ví dụ minh hoạ: Quan sát cặp tiền EUR/USD tại khung thời gian H4, có thể xác định xu hướng chính đang diễn ra là xu hướng Downtrend, do vậy trader tìm kiếm lệnh Sell thuận xu hướng khi xác nhận giá phản ứng tại vùng kháng cự.

Cụ thể, giá chạm hai lần tại vùng 1.190 - 1.193 USD, do đó đây là một vùng kháng cự quan trọng, trader có thể vào lệnh Sell Limit như sau:

• Điểm vào lệnh (Điểm entry): Tại mức giá 1.19013 USD.
• Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đặt bên trên vùng kháng cự tại mức giá 1.19410 hơn 30 pips.
• Điểm chốt lời (Take Profit): Đặt tại mức Fibonacci mở rộng 100% 1,1593 USD, đảm bảo tỷ lệ R:R > 1:3.

Giao dịch khi giá chạm kháng cự hỗ trợ

• Giao dịch khi giá breakout khỏi vùng hỗ trợ - kháng cự

Ngược với chiến lược trên, giao dịch khi giá breakout khỏi cùng hỗ trợ - kháng cự mạnh tận dụng xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của giá khi phá vỡ xu hướng. Cách giao dịch này thường áp dụng cho các giao dịch thuận xu hướng nên tương đối an toàn và có xác suất thành công cao.

• Bước 1: Xác định xu hướng chính đang diễn ra trên thị trường.
• Bước 2: Xác định vùng kháng cự, hỗ trợ quan trọng theo 1 trong 4 phương pháp đã đề cập trên.
• Bước 3: Vào lệnh sau khi xác nhận giá break - out khỏi vùng kháng cự, hỗ trợ đã xác định.

Cụ thể, chiến thuật vào lệnh chờ hoặc lệnh trực tiếp được xây dựng như sau:

• Điểm vào lệnh (Điểm entry): Tại mức giá đóng cửa của cây nến phá vỡ vùng trợ đối với lệnh Sell và cây nến phá vỡ vùng kháng cự đối với lệnh Buy.
• Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đặt bên trên vùng hỗ trợ đối với lệnh Sell hoặc bên dưới vùng kháng cự đối với lệnh buy từ 20 - 30 pips.
• Điểm chốt lời (Take Profit): Đặt theo kỳ vọng của trader với tỷ lệ R:R.

Lưu ý, chiến thuật này chi hiệu quả trong trường hợp giá phá vỡ các vùng kháng cự và hỗ trợ mạnh mẽ và không có bất cứ cú hồi rõ ràng nào.

Ví dụ minh hoạ, quan sát cặp tiền EUR/CHF tại khung thời gian H1. Cặp tiền tệ này đang trong xu hướng Downtrend và có một vùng đáy hỗ trợ tương đối quan trọng là 1.06364 USD. Trong khi đó, xu hướng Downtrend trên khung thời gian cao lại cho thấy sự chiếm ưu thế của phe bán. Vì vậy, trader có thể ứng dụng vào lệnh Sell thuận xu hướng tại vùng hỗ trợ ngay sau khi có tín hiệu Break out. Cụ thể, lệnh Sell Limit có thể vào như sau:

• Điểm vào lệnh (Điểm entry): Tại mức giá 1,06364 USD.
• Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đặt bên trên vùng đỉnh tại mức giá 1,06679 tương đương 34,5 pips.
• Điểm chốt lời (Take Profit): Đặt tại vùng Fibonacci mở rộng 100% - 168%, đảm bảo tỷ lệ R:R theo kỳ vọng của nhà đầu tư.

Giao dịch khi giá breakout khỏi kháng cự và hỗ trợ.

• Giao dịch khi giá test lại vùng breakout

Chiến lược giao dịch này tương tự như cách giao dịch breakout phía trên. Tuy nhiên, thay vì vào lệnh ngay khi giá vừa phá vỡ vùng kháng cự hoặc hỗ trợ thì trader cần chờ giá quay lại retest trước khi vào lệnh. 

Đây là chiến lược an toàn hơn, song lại khiến nhiều trader tiếc nuối khi bỏ lỡ mất cơ hội vào lệnh đẹp nếu không có bất cứ cú hồi retest nào xảy ra.

Để thành công khi giao dịch với phương pháp này, trader cần bình tĩnh, kiên nhẫn chờ giá break out và hồi về vùng breakout rồi mới vào lệnh. Điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lợi được đặt tương tự như chiến lược giao dịch break out tại vùng kháng cự, hỗ trợ.

Ví dụ minh hoạ, quan sát cặp tiền GBP/USD tại khung thời gian H1. Khi này, xác định xu hướng chính trên khung thời gian H4, D1 đều là uptrend. Kháng cự quan trọng là tại mức giá 1,34214 (giá 3 lần tiếp cận vùng này đều bị từ chối giảm xuống). Khi này, trader chỉ cần chờ giá phá vỡ vùng đỉnh kháng cự, retest lại vùng giá rồi mới giao dịch thuận xu hướng:

• Điểm vào lệnh (Điểm entry): Tại mức giá 1,34214 USD theo nến tín hiệu màu xanh sau khi giá quay lại test.
• Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đặt tại mức giá 1,3399 khi giá vừa breakout.
• Điểm chốt lời (Take Profit): Đặt tại mức giá 1,35 đảm bảo tỷ lệ R:R theo kỳ vọng của trader.

Giao dịch khi giá test lại vùng break out.

• Ứng dụng ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong đầu tư chứng khoán

Vùng giá kháng cự và hỗ trợ thường được ứng dụng hiệu quả vào việc xác định điểm mua bán cổ phiếu.

Tại mức kháng cự, trader có thể cân nhắc ứng dụng những phương án sau:

• Bán bớt 70% - 80% số lượng cổ phiếu đang có để đảm bảo lợi nhuận.
• Tìm hiểu câu chuyện doanh nghiệp và lên kế hoạch nắm giữ, nếu tốt chỉ bán 50% - 60% số lượng cổ phiếu 
• Cơ cấu toàn bộ cổ phiếu và mua vào khi giảm mạnh ở một mức giá hợp lý.
• Mua lại cổ phiếu khi giá đã phá vỡ kháng cự với khối lượng lớn hoặc đợi cổ phiếu kiểm định lại vùng giá đã phá vỡ trước đó nếu muốn an toàn.

Ứng dụng kháng cụ và hỗ trợ trong đầu tư.

Tại mức hỗ trợ, trader có thể tham khảo hướng giao dịch sau:

• Thử mua thăm dò khi cổ phiếu đã về mức giá hỗ trợ an toàn (trong trung hạn), giải ngân 20% - 30% cổ phiếu trong ngắn hạn.
• Mua vào khi xảy ra phiên wash out và về gần khu vực hỗ trợ.
• Không nên mua cổ phiếu khi nến phá vỡ vùng hỗ trợ, nên đợi khi nến cân bằng và kiểm định lại vùng giá vừa phá vỡ.
• Không nhất thiết mua ở những vùng giá hỗ trợ yếu (ngắn hạn) để hạn chế rủi to cao. Mức hỗ trợ này rất dễ bị phá vỡ trong thị trường tiêu cực. Khi này, mức giá hỗ trợ khi trước sẽ trở thành mức kháng cự cho cổ phiếu sau này.

• Những lưu ý sử dụng kháng cự hỗ trợ hiệu quả hơn

Để sử dụng hiệu quả hơn kháng cự hỗ trợ, trader cần lưu ý:

• Kháng cự và hỗ trợ là một vùng và chỉ mang tính chất tương đối, không thể chính xác 100%: Nhiều trường hợp trader bị săn stop loss mặc dù đã xác định cẩn thận mức kháng cự, hỗ trợ trên biểu đồ. Trên thực tế, đây là tình huống hoàn toàn bình thường vì có thể trader chưa xác định chính xác vùng hỗ trợ kháng cự hoặc những vùng giá này chỉ mang tính chất tương đối. Do vậy, trader cần có chiến lược giao dịch rõ ràng.
• Kháng cự và hỗ trợ càng ở gần thì độ tin cậy càng cao: Trader cần lưu ý những vùng kháng cự và hỗ trợ mà giá thường xuyên phản ứng tại đó, đây là những mốc giá tương đối quan trọng. Tuy nhiên, độ tin cậy sẽ giảm đi nếu những vùng giá đó xảy ra trong quá khứ hoặc cách quá xa điểm giao dịch hiện tại. Do đó, trader cần ưu tiên lựa chọn những vùng hỗ trợ kháng cự gần nhất khi phân tích và thực hiện giao dịch.
• Giao dịch theo hỗ trợ, kháng cự nên kết hợp cùng các công cụ khác: Kết hợp các chỉ báo, mô hình giá, mô hình nến với hành động giá sẽ giúp trader tìm kiếm những giao dịch có xác suất chính xác hơn.
• Kháng cự và hỗ trợ trên khung thời gian lớn sẽ chính xác hơn: Điều này sẽ giảm thiểu các tín hiệu gây nhiễu, tín hiệu không rõ ràng. Một số timeframe xác định hỗ trợ kháng cự phổ biến như:
  • Chọn khung thời gian H1 nếu tìm điểm vào lệnh ở M15.
  • Chọn khung thời gian H4 nếu tìm điểm vào lệnh ở H1.
  • Chọn khung thời gian D1 nếu tìm điểm vào lệnh ở H4.

Những lưu ý khi sử dụng kháng cự và hỗ trợ.

• Kết luận

Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ những thông tin chi tiết liên quan đến thuật ngữ kháng cự hỗ trợ trong đầu tư tài chính: định nghĩa, tâm lý giao dịch, 4 cách xác định, cách vẽ chỉ báo hay 3 chiến thuật giao dịch hiệu quả với kháng cự và hỗ trợ. Hy vọng rằng những thông tin trên đã giúp trader hiểu rõ hơn về vùng hỗ trợ kháng cự tiềm năng, từ đó ra quyết định đầu tư hiệu quả.

Lan Hương