RSI – Công Cụ Giúp Giao Dịch Bắt Đỉnh Bắt Đáy Hiệu Quả

RSI – Công Cụ Giúp Giao Dịch Bắt Đỉnh Bắt Đáy Hiệu Quả

Relative Strength Index là một trong các công cụ được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp lựa chọn kết hợp để cho ra các điểm vào lệnh đảo chiều chính xác hơn.

1. RSI là gì? Ý Nghĩa của các mức tín hiệu.

Công cụ chỉ báo RSI – Relative Strength Index là phát minh của J.Welles Wilder năm 1978 trong cuốn sách “New Concepts in Technical Trading Systems”. Công cụ này dùng để đo độ mạnh hay yếu một cách tương đối của một loại sản phẩm nào đó (có thể là Gold, Oil hay ngoại tệ,..), nó sẽ tự so sánh với chính nó trong một khoảng thời gian nhất định, tùy vào khung thời gian mà chúng ta giao dịch, được hiển thị dưới dạng biểu đồ giao động từ 0 đến 100.

Chỉ báo RSI cho bạn biết khi nào thị trường đã bị mua quá mức (tức là tăng quá nhiều) hoặc bị bán quá mức (tức giảm quá nhiều) và cho bạn dấu hiệu khi nào xu hướng thị trường có thể quay đầu.

Chỉ báo RSI thường được sử dụng nhiều nhất với chu kỳ 14 phiên, giá trị cũng được chuẩn hóa thành phạm vi từ 0 đến 100 và các đường biên tiêu chuẩn được vẽ ở mức 30 và 70, ngoài ra còn có đường trung bình nằm giữa 50.

Đường 70 phía trên được coi là ngưỡng quá mua (overbought) nghĩa là đã mua quá nhiều so với mức cân bằng của thị trường. Khi đó, nhà đầu tư sẽ bán bớt ra để trở về mức cân bằng làm cho giá giảm xuống).

Thường khi đường RSI rớt xuống dưới ngưỡng 70, đó là dấu hiệu giá sắp giảm.

Đường 30 ở dưới được coi là ngưỡng quá bán (oversold) nghĩa là lượng bán ra quá nhiều làm giá giảm xuống thấp hơn so với giá cân bằng. Nhà đầu tư sẽ mua thêm để đẩy giá lên. Thường khi đường RSI từ dưới lên và vượt ngưỡng 30, đó là dấu hiệu giá sắp tăng.

Đường 50 ở giữa, là một dấu hiệu nhận biết giá sắp tăng hay giảm . Nếu đường RSI tăng vượt qua đường này, đó là dấu hiệu kỳ vọng tăng giá (Bullish). Ngược lại, nếu đường RSI giảm xuống dưới đường này, đó là dấu hiệu kỳ vọng giảm giá (Bearish).

Mặc định khi cài công cụ RSI cơ bản thì nó sử dụng period 14, việc này có nghĩa là chỉ báo được tính qua 14 cây nến. Do đó, chỉ báo RSI sẽ được tính chỉ khi có dữ liệu giá từ 14 cây nến trở lên.

Và mức giá được sử dụng để tính toán là giá đóng cửa của những cây nến đó.

2. Cách tính RSI :

Ta có công thức :

RSI = 100-[100/1+RS)]

Trong đó:

• RS = tổng tăng/tổng giảm hoặc RS = trung bình tăng/trung bình giảm.
• RSI: thường được tính dựa vào giá đóng cửa 14 ngày gần nhất, nên cũng gọi là đường RSI 14.

Trong MT4 có sẵn công cụ này vì thế ta không cần phải ngồi tính toán.

3. Hướng dẫn cài đặt

Mở phần mềm MT4 lên

Hướng dẫn cài đặt Relative Strenght Index

Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Oscillators => Relative Strength Index.

Hoặc nhìn trên thanh Menu, danh sách Indicator => Oscillators => Relative Strength Index.

Phần Parameters: là thể hiện các thành phần cấu trúc cơ bản của công cụ RSI.

• Period 14 – là RSI tính toán dựa trên 14 cây nến, các bạn có thể tùy chỉnh số cây nến tính toán theo sở thích tùy mình.
• Apply to: “Close” có nghĩa là RSI tính toán dựa trên giá đóng cửa của 14 cây nến này. Các bạn cũng có thể chọn cách tính toán dựa trên giá mở cửa (Open), giá cao nhất của phiên (High), hoặc giá thấp nhất của phiên (Low) tùy sở thích.
• Style: Ở đây các bạn có thể chọn màu sắc và đường nét của RSI.
• Fixed Minimum và Fixed Maximum: là 2 đường biên của chỉ báo RSI với giá trị đường biên dưới là 0 và giá trị đường biên trên là 100.

Phần Level: biểu thị các mức của vùng quá mua (over bought) và quá bán (over sold), bạn có thể tùy chỉnh giá trị của 2 mức quá mua và quá bán này tùy theo sở thích của bạn, còn chuẩn của thế giới đang là 30-70 cho 2 vùng quá mua và quá bán này.

Phần Visualization: Phần cuối cùng là phần Visualization khá dễ, đó là phần mà các bạn chọn khung thời gian mà chỉ báo RSI này tính toán và có hiện lên màn hình Window hay không. Giao dịch ở khung thời gian nào thì hãy chọn vào khung thời gian đó, tránh sao nhãng trong quá trình giao dịch.

4. Cách sử dụng chỉ báo RSI

4.1 Cách sử dụng chỉ báo RSI cơ bản

Cách sử dụng chỉ báo RSI cơ bản

Khi RSI vượt xuống đường 30 (vùng quá bán), và cắt lên trở lại thì vào lệnh BUY ngay sau khi giá vượt lên trên nến TĂNG trước đó.

RSI vượt lên trên vùng 70 và cắt xuống thì vào lệnh SELL ngay sau khi giá vượt xuống dưới nến GIẢM trước đó.

4.2 Phân kỳ thường - Regular Divergence

Phân kỳ thường - Regular Divergence

Chỉ báo RSI có thể hành động ngược lại với hành động giá (hiện tượng phân kỳ) để báo hiệu cho chúng ta thấy sự đảo chiều của thị trường.

Phân kỳ RSI Bearish (1): Thị trường tạo đỉnh mới cao hơn trong khi đường RSI đang giảm cho thấy một dấu hiệu đảo chiều giảm của thị trường.

Phân kỳ RSI Bullish (2) : Thị trường tạo đáy mới thấp hơn trong khi đường RSI đang tăng cho thấy một dấu hiệu đảo chiều tăng của thị trường.

4.3 Phân kỳ kín - Hidden Divergence

Phân kỳ kín - Hidden Divergence

Phân kỳ này ngược đôi chút so với phân kỳ thường nói trên. Lúc này, giá tạo đỉnh thấp nhưng RSI lại tạo đỉnh cao, hoặc giá tạo đáy cao nhưng RSI lại tạo đáy thấp Đây là phương pháp mà các nhà giao dịch theo xu hướng thường hay dùng để tìm điểm vào tiếp trong 1 xu hướng.

4.4 Chỉ báo RSI kết hợp với Trendline

Chỉ báo Relative Strength Index kết hợp với Trendline

Một cách để dự đoán điểm đảo chiều sớm đó là kết hợp trendline - xu hướng với RSI. Nếu RSI phá gãy đường xu hướng - trendline của nó thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy giá đã hết sức, cẩn thận đảo chiều.

4.5 Dùng chỉ báo RSI để xác định các mô hình giá:

Dùng chỉ báo Relative Strength Index để xác định các mô hình giá:

Các mô hình thường được vẽ dựa trên biểu đồ kết hợp RSI như mô hình giá Nêm - wedge hay mô hình giá 2 đỉnh 2 đáy.... Sự đảo chiều được dự báo sẽ xảy ra khi giá phá mô hình.

4.6 Xác định xu hướng mới với vùng 45 – 55

Xác định xu hướng mới với vùng 45 – 55

Vùng nằm giữa 45 - 55 được gọi là vùng không có xu hướng. Chỉ khi giá thoát khỏi vùng này thì 1 xu hướng mới mới được tạo ra. Nếu cắt xuống 45 thì là xu hướng giảm, cắt lên 55 là xu hướng tăng.

4.7 Chỉ báo RSI kết hợp với MA

Chỉ báo Relative Strength Index kết hợp với MA

Hệ thống này sử dụng đường SMA 30 và đường SMA 100 kết hợp với chỉ báo RSI đóng vai trò là bộ lọc tín hiệu.

Đối với lệnh BUY:

• Vào lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100 và chỉ báo RSI trên 50.
• Thoát lệnh khi SMA 30 cắt xuống SMA 100.

       Đối với lệnh SELL:

• Vào lệnh khi SMA 30 cắt xuống SMA 100 và chỉ báo RSI dưới 50.
• Thoát lệnh khi SMA 30 cắt lên SMA 100

Ngoài các cách kết hợp phổ biến trên ta có thể kết hợp chỉ báo RSI với các công cụ khá như Mô hình giá, Bollinger Bands,...

5. Các tip khi sử dụng chỉ báo RSI

Chỉ báo RSI là chỉ báo động lượng thường đi trước giá nhưng giao dịch trong thị trường này đều là xác suất, vì vậy không thể chắc chắn 100% . Công cụ RSI chỉ có ý nghĩa dự báo kỹ thuật, chứ chưa đảm bảo cho dự báo đảo chiều nhưng góp phần cho ra xác suất đảo chiều cao hơn.

Khi giá đến vùng quá mua trên 70, không hẳn là giá sẽ đảo chiều ngay và lệnh mua chúng ta phải chốt lời, và ngược lại khi giá đến vùng quá bán dưới 30, không hẳn là giá sẽ đảo chiều lên ngay và chúng ta phải chốt lời lệnh bán ngay là không đúng.

Nếu có đảo chiều xảy ra, thì đảo chiều từ dự báo của RSI có thể là đảo chiều ngắn hạn, trung hạn và dài hạn tùy theo khung thời gian mà chúng ta giao dịch.

Vì tùy vào khung thời gian chúng ta giao dịch mà RSI sẽ có những thông số khác nhau. Do đó, đừng nên thấy RSI bắt đầu quá bán >70 mà cho rằng thị trường sắp có cú đảo chiều hay ngược lại, điều hoàn toàn sai lầm

Để sử dụng công cụ chỉ báo RSI hiệu quả, các bạn nên kết hợp cùng với các chỉ báo khác sẽ giúp chúng ta ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Để tránh sự ngộ nhận về chỉ báo RSI này.