Ra/vào thị trường với chỉ báo RSI

Một nhà giao dịch dựa vào phân tích kỹ thuật có thể hoạt động tốt với sự hiểu biết về các mô hình nến, các mức hỗ trợ và kháng cự. Nhưng cũng sẽ không thừa nếu họ có thể thêm một vài “vũ khí” mới vào chiến lực phân tích giao dịch của mình.

Có rất nhiều các chỉ báo hỗ trợ cho hoạt động giao dịch. Bài viết này đề cập tới Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) – một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất.

Chỉ báo này được sử dụng để giúp xác định khi nào giá của tài sản quá xa so với giá trị “thực” của nó, và nhờ đó cho phép nhà giao dịch tận dụng lợi thế trước khi thị trường tự điều chỉnh. Với sự trợ giúp của RSI, các nhà giao dịch có nhiều khả năng có được điểm vào giao dịch tuyệt vời. Điều này khiến RSI trở thành một công cụ vô giá cho hoạt động giao dịch trên thị trường tiền kỹ thuật số đầy biến động.

RSI mới chỉ được phát triển cách đây khoảng 40 năm bởi nhà phân tích kỹ thuật Welles Wilder. Chỉ báo động lượng này sử dụng một công thức khá phức tạp để xác định xem tài sản đang bị mua quá mức hay bán quá mức.

May mắn là bạn không cần phải biết công thức là gì hoặc nó hoạt động như thế nào để được hưởng lợi từ RSI.

Còn với những người tò mò và muốn hiểu sâu về nó, thì công thức đó như sau:

RSI = 100 – 100/(1 + RS)

Trong đó:

RS = Trung bình tăng của X giai đoạn/Trung bình giảm của X giai đoạn

X = Được khuyến nghị là 14, nhưng có thể là một con số nhà giao dịch lựa chọn

Công thức trả về một giá trị trong khoảng từ 0-100, được biểu thị trên biểu đồ ở dạng sóng, được gọi là một chỉ báo dao động.

Một tài sản được coi là bị định giá thấp hoặc “quá bán”, và sắp có một đợt phục hồi điều chỉnh khi RSI giảm xuống dưới 30. Ngược lại, áp lực mua thường giảm xuống sau khi RSI tăng lên trên 70, báo hiệu các điều kiện quá mua.

Điều tuyệt vời nhất về RSI là nó đáng tin cậy, và mọi bằng chứng cần thiết cho quá trình phân tích để ra quyết định giao dịch đều hiển thị ở trên các biểu đồ.

Cách sử dụng RSI

Mức quá mua

RSI có thể giúp xác định khi nào tài sản sẽ giảm giá, nhưng trong một giai đoạn ngắn.

Thời điểm này được phản ánh bởi các điều kiện quá mua trong chỉ báo dao động. Chỉ số RSI càng cao trên 70 cho thấy tài sản càng đang được mua quá nhiều, và giá có thể giảm càng sâu.

Biểu đồ tuần phía trên cho thấy bốn trường hợp khi RSI của Bitcoin báo hiệu điều kiện quá mua. Trong những tuần tiếp theo sau khi RSI đạt đỉnh, giá đã giảm từ 50% đến 72%. Các mức quá mua là thời điểm lý tưởng để các nhà giao dịch chốt lời trên vị thế của mình hoặc đóng hoàn toàn vị thế.

Những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro để kiếm lời trên đà giảm thậm chí có thể mở một vị thế bán. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không thể chỉ dựa vào chỉ số này. Như có thể thấy ở ví dụ trên, giá Bitcoin đã tiếp tục tăng lên mức cao hơn sau khi phá vỡ vùng quá mua, dù RSI tạo một mức cao thấp hơn. Sự phân kỳ giữa chỉ báo RSI và giá thường báo hiệu một xu hướng đảo ngược. Như ở biểu đồ trên nó đã xảy ra ra tới hai lần, vì vậy hãy cẩn thận.

Mức quá bán

Chỉ báo RSI cũng có thể báo hiệu khi giá giảm mạnh có thể đến mức cạn kiệt, bằng cách đưa ra giá trị “quá bán”. Chỉ số RSI càng thấp phía dưới 30, thì tài sản càng bị bán quá mức và giá có thể quay đầu mạnh hơn.

Như đã thấy trên biểu đồ ngày trên đây, khi chỉ số RSI giảm xuống dưới hoặc gần chạm mức 30, nó báo hiệu tình trạng quá bán, và giá Bitcoin đã tăng từ 76% đến 332% trong những tháng tiếp theo.

Dù vậy, RSI không phải là kim chỉ nam của thị trường. Biểu đồ trên cho thấy chỉ báo này tạo ra các tín hiệu tốt thường xuyên hơn là không tốt.

Đỗ Hiền - Theo coindesk.com