Thị trường lao dốc sau số liệu lạm phát nóng của Mỹ trước khi đảo chiều

Bitcoin và Ether đã bị bán tháo mạnh trước khi đảo chiều, sau khi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được công bố hôm thứ Năm (13/10) cho thấy lạm phát cao bất ngờ.

Bitcoin (BTC) đã giảm mạnh 3% ngay sau khi báo cáo được công bố. Khối lượng giao dịch trong đợt bán tháo cao gấp tám lần khối lượng trung bình của thời điểm đó trong ngày. Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới 19.000 USD và chạm mức đáy là 18.100 USD trong ngày 13/10 trước khi bật lên trở lại.

Ether (ETH) cũng ghi nhận mức giảm tới 5% với khối lượng giao dịch lớn trước khi đảo chều. Đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ hai theo vốn hóa thị trường sau Bitcoin hiện giao dịch ở ngay trên mức 1.300 USD.

Thị trường tiền số hầu như chìm trong sắc xanh, với BNB tăng gần 2%, XRP tăng 6,1%...

Hiệu suất thị trường tiền điện tử hàng ngày. Nguồn: Coin360

Trên thị trường tiền kỹ thuật số rộng lớn hơn, Chỉ số thị trường CoinDesk (CMI) - một chỉ số thị trường trên diện rộng đo lường hiệu suất của một số đồng tiền kỹ thuật số - đã tăng 0,26%.

Về các yếu tố vĩ mô, báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 của Mỹ vốn được các thị trường chờ đợi đã được công bố vào sáng thứ Năm (13/10). Có vẻ như các dữ liệu mới được cập nhật mang tới tin tức xấu đối cho bất kỳ ai có lập trường tăng giá ở các tài sản rủi ro – trong đó có tiền kỹ thuật số.

Biểu đồ Chỉ số CPI và CPI cơ bản. Nguồn: Văn phòng Thống kê và Lao động Mỹ

Chỉ số CPI - theo dõi áp lực lạm phát Mỹ - đã tăng 8,2% trong tháng 9, cao hơn so với mức ước tính đồng thuận 8,1%. Lạm phát lõi không bao gồm giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động, tăng 6,6% so với mức dự đoán là 6,5%. Số liệu lạm phát của Mỹ trong tháng 9 tiếp tục là mức cao nhất trong 40 năm,

Mức lạm phát theo tháng đã tăng 0,4%, cao nhất trong ba tháng và cao hơn so với mức ước tính đồng thuận là 0,2%. Sự gia tăng này bắt nguồn từ mức tăng giá nhà ở và thực phẩm, được bù đắp phần nào bởi giá khí đốt giảm.

Các số liệu theo tháng có vẻ đặc biệt đáng lo ngại, do nó cho thấy không có sự cải thiện về giá trong ngắn hạn, bất chấp những nỗ lực ngăn chặn lạm phát của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC.

Sau khi chỉ số CPI được công bố, xác suất lãi suất quỹ liên bang (FedFund) sẽ tăng 75 điểm cơ bản theo dự báo của công cụ FedWatch của CME đã tăng từ mức 85% một ngày trước đó lên 95%. Xác suất cho mức tăng mạnh 100 điểm cơ bản hiện là 5%.

Một báo cáo khác mà các nhà đầu tư để mắt đến là báo cáo của EIA về trữ lượng xăng và dầu của được công bố vào cuối ngày thứ Năm (13/10). Trữ lượng cả dầu thô và xăng đều giảm trong tuần trước.

Cuối cùng, số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu cho tuần kết thúc vào ngày 8/10 là 228.000 đơn, cao hơn con số 215.000 được dự đoán trước đó.

Phân tích kỹ thuật

Bitcoin và Ether đều giảm mạnh sau khi chỉ số CPI được công bố, nhưng giá bắt đầu tăng trở lại trong những giờ tiếp theo.

Thị trường chứng khoán Mỹ cũng phản ứng tương tự. Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones, chỉ số Nasdaq và chỉ số S&P 500 đều giảm điểm khi thị trường Mỹ mở cửa, trước khi đảo chiều. Cả ba chỉ số này đều tăng điểm sau khi khép phiên ngày 13/10.

Sự đảo chiều chớp nhoáng của Bitcoin chỉ diễn ra trong vòng hai giờ. Điều này có vẻ sẽ gây bối rối cho hầu hết những người tham gia thị trường – những người đang dự đoán về một sự sụt giá mạnh và lâu dài hơn thay vì động giá sẽ quay lại với trạng thái của vài tuần trước.

Các nhà đầu tư có lẽ muốn theo dõi dòng Bitcoin chảy vào các sàn giao dịch trong những ngày tới. Trong tuần trước, các ví chứa hơn 1.000 BTC đã chuyển tiền ra khỏi các sàn giao dịch. Nhìn chung, đây là một tín hiệu tăng giá vì những đồng coin đó thường được chuyển vào ví lạnh thay vì đưa vào giao dịch.

Việc xu hướng này đảo ngược sẽ cho thấy rằng các nhà đầu tư Bitcoin lớn bị bất ngờ trước báo cáo lạm phát vừa qua và hiện tìm cách giảm các vị thế của họ. Ngược lại, nếu xu hướng này tiếp tục sẽ báo hiệu khả năng phục hồi của Bitcoin và sự tin tưởng bền vững của những người nắm giữ đồng tiền kỹ thuật số này.

Nếu trường hợp thứ hai xảy ra, hành động giá đảo chiều trong ngày 13/10 có lẽ sẽ góp phần củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư – những người đã tham gia thị trường và mua Bitcoin ở các mức giá có lợi.

Hợp đồng mở các vị thế mua ở mức giá 19.000 USD đã giảm khoảng 39%, do nhiều nhà đầu tư đã thực hiện lệnh mua của họ khi giá Bitcoin giảm xuống gần mức 18.000 USD. Trên thị trường giao ngay, khối lượng mua dường như đã tăng lên khi giá giảm về gần 18.400 USD đã thu hút các nhà đầu tư giá lên tham gia vào thị trường và củng cố nhu cầu mua vao của mình.

Công cụ chỉ báo Thông tin khối lượng (VPVR) cho thấy trong giá trình lao dốc chớp nhoáng, Bitcoin đã xuyên qua một nút (node) khối lượng thấp từ 19.000 USD đến 18.400 USD lúc 12h giờ UTC (19h giờ Việt Nam). Đến 15h giờ UTC (22h giờ Việt Nam), giá đã vượt qua node này khi tăng trở lại.

Bitcoin hiện nằm ở ngay trên ngưỡng 19.150 USD, trùng với một khu vực tranh đấu đáng chú ý giữa phe mua và phe bán trong những tuần gần đây.

Nhìn chung, mặc dù các thị trường đã hoạt động một cách sôi động, nhưng tới cuối ngày 13/10, hành động giá gần như không có nhiều thay đổi so với những ngày trước đó.

Biểu đồ BTC/USD trên khung thời gian hàng. Nguồn: TradingView

Đỗ Hiền-Theo coindesk