Thị trường phản ứng tích cực với dữ liệu CPI của Mỹ

Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 ở Mỹ đã khiến nhiều nhà đầu tư tiền kỹ thuật số hài lòng. Ngay sau khi báo cáo được Bộ Thương mại Mỹ công bố, giá Bitcoin lập tức bật tăng.

Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch ở khoảng 24.276 USD, tăng 5,85% trong vòng 24 giờ. Đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường đã vượt qua ngưỡng 24.000 USD trong ngày 10/8, và hiện đang duy trì ở phía trên của phạm vi mà nó đã hoạt động trong hơn hai tuần qua. Các nhà đầu tư đang ngày càng tin tưởng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ thành công trong việc kiềm chế lạm phát mà không đẩy nền kinh tế rơi vào suy thoái, dẫn tới việc lãi suất sẽ chỉ tăng ở mức vừa phải trong cuộc họp tiếp theo vào tháng 9.

Ether đã vượt qua mốc 1.800 USD lần thứ hai trong vòng ba ngày, tăng hơn 11% trong 24 giờ qua. Đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường đã và đang vững vàng đi lên, ngay cả khi không có dữ liệu CPI, khi chuỗi khối Ethereum đang tiến gần đến thời điểm triển khai Hợp nhất (Merge). Hầu hết các loại tiền kỹ thuật số lớn khác cũng đang ở trong sắc xanh, với AAVE tăng gần 14%, FTM và STORJ có thời điểm tăng hơn 12%.

Hiệu suất thị trường tiền kỹ thuật số hàng ngày. Nguồn:Coin360

“Tiền kỹ thuật số không đứng yên và đã tăng cao hơn sau tin tức về lạm phát, dù không bật cao hơn hẳn so với những ngày qua,” Simon Peters, nhà phân tích thị trường tiền kỹ thuật số tại mạng đầu tư xã hội eToro nhận định. “Với mối tương quan chặt chẽ gần đây của tiền kỹ thuật số và chứng khoán Mỹ, điều này không có gì đáng ngạc nhiên.”

Theo các chuyên gia, dữ liệu CPI tháng 7 của Mỹ giảm phần lớn là bởi những cải thiện trong chuỗi cung ứng và giá nhiên liệu giảm. Giá khí đốt của Mỹ đã giảm xuống dưới 4 USD một gallon, giảm khoảng 1 USD so với mức giá hồi đầu tháng 6. Dầu thô Brent hiện dao động trong phạm vi trung bình 90 USD/thùng, giảm từ mức đỉnh hơn 120 USD/thùng hồi cuối mùa xuân.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đã phản ứng tích cực với dữ liệu CPI, với chỉ số Nasdaq và chỉ số S&P 500 lần lượt tăng gần 3% và 2,1%.

Trong khi đó, ngành công nghiệp tiền kỹ thuật số chìm trong các tin tốt và xấu trái chiều. Vào cuối ngày thứ Ba (9/8), sau khi sàn giao dịch tiền kỹ thuật số Coinbase công bố kết quả kinh doanh quý 2 đáng thất vọng, Bank of America (BAC) cho biết vẫn duy trì đề nghị Mua của mình cho cổ phiếu Coinbase do sàn giao dịch này đã xác định vị thế để thành công điều hướng, sống sót trong mùa đông tiền kỹ thuật số hiện tại và chiếm lĩnh thị phần. JPMorgan Chase cũng ghi nhận hoạt động của Coinbase đang có nhiều dấu hiệu tích cực, ngay cả trong một quý đầy thách thức như vừa qua.

Tuy nhiên, trong báo cáo mới nhất của mình, Coinbase tiết lộ rằng họ đang bị các cơ quan quản lý chứng khoán Mỹ điều tra về các quy trình niêm yết token, cũng như các chương trình staking và các sản phẩm tạo ra lợi suất.

Nhận định về thị trường tiền kỹ thuật số, Howard Greenberg, nhà đào tạo về tiền kỹ thuật số tại Học viện Giao dịch Prosper tỏ ra lạc quan về triển vọng tăng giá trong tương lai. “Tôi nghĩ thị trường sẽ tiếp tục tìm thấy niềm tin vào việc FED sẽ đi đúng hướng với các đề xuất tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9, và chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến ​​đà tăng của thị trường tiền kỹ thuật số trở nên mạnh mẽ hơn,” ông nói.

Lạm phát Mỹ chậm lại, các thị trường đi lên

Lạm phát ở Mỹ chậm lại là trọng tâm chú ý trong ngày của thị trường tiền kỹ thuật số.

Biểu đồ giá Bitcoin trên khung thời gian hàng giờ cho thấy phản ứng tức thì của đồng tiền số này với Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) mới nhất. Giá đã tăng vọt vượt qua ngưỡng 24.000 USD, giao dịch ở phần trên của phạm vi mà nó đã hoạt động trong phần lớn của hai tuần qua, khi các nhà đầu tư hưởng thụ một số tin tức thuận lợi hiếm hoi về lạm phát.

Chỉ số CPI đã tăng 8,5% trong tháng 7, thấp hơn con số 8,7% mà hầu hết các nhà phân tích đã dự báo và là một sự cải thiện từ mức 9,1% đáng thất vọng của tháng 6.

Các nến giờ của Bitcoin cho thấy phạm vi giao dịch của đồng tiền kỹ thuật số này đang thu hẹp trong những giờ sau khi dữ liệu được công bố. Các nhà giao dịch trong ngày (intraday) dường như đã phản ứng với việc Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) phá vỡ mức 70 và tiến vào lãnh thổ “quá mua” – tín hiệu cho thấy thị trường sẽ sớm đón nhận các đợt bán ra.

Các nhà giao dịch intraday thường chỉ giữ tài sản trong vòng 24 giờ. Mức quá mua trên biểu đồ giờ phát tín hiệu cho một nhà giao dịch intraday từ bỏ một vị thế, bất chấp việc chỉ báo RSI không thực sự báo hiệu như vậy.

Biểu đồ giá Bitcoin trên khung thời gian hàng giờ. Nguồn: Glenn Williams Jr./TradingView

Chỉ số CPI sẽ ảnh hưởng mạnh đến các quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong cuộc họp vào tháng 9 tới.

Chỉ số CPI mới nhất cho thấy cho thấy lạm phát có thể đang suy yếu. Điều này có thể làm tăng khả năng FOMC tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản thay vì mức 75 điểm cơ bản như ở cuộc họp gần nhất.

Theo báo cáo của Coindesk, xác suất lãi suất tăng 75 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 9 đã giảm từ 68% xuống còn 38%.

Biểu đồ Xác suất các mức tăng lãi suất mục tiêu cho cuộc họp ngày 21/9/2022 của FED. Nguồn: CME FedWatch

Giá giao ngay Bitcoin đang tiếp cận khu vực có nhiều hoạt động quyền chọn

Hoạt động quyền chọn Bitcoin đang cho thấy các dấu hiệu của tâm lý giá lên. Hợp đồng mở (O.I) của quyền chọn mua (call) đã vượt quá OI của quyền chọn bán (put), dẫn đến tỷ lệ quyền chọn mua/bán là 1,85.

OI thể hiện số lượng hợp đồng quyền chọn hiện đang hoạt động. Khi OI của quyền chọn mua vượt quá OI của quyền chọn bán, điều đó ngụ ý rằng nhiều nhà giao dịch đang mua quyền chọn mua hơn là quyền chọn bán, và điều đó phản ánh tâm lý giá lên.

Hiện tại, OI của quyền chọn mua tăng mạnh ở cả mức giá 24.000 USD và 25.000 USD. Khi giá Bitcoin vượt qua ngưỡng 24.000 USD, đồng tiền kỹ thuật số này có lẽ sẽ chứng kiến áp lực mua tăng lên – động thái có thể đẩy giá tiếp tục tăng cao hơn. Điều tương tự ở mức giá 25.000 USD.

Biểu đồ OI của các quyền chọn Bitcoin. Nguồn: Coinglass

Đỗ Hiền-Theo coindesk