Triển vọng forex trong tuần (31/10 -04/11): liệu Fed sẽ giảm tốc?

Thị trường forex có thể sẽ có một màn khởi đầu tháng đầy ắp sự kiện kinh tế với các quyết định chính sách mới nhất của RBA, BOE và FOMC.

Chưa kể, báo cáo NFP cũng sẽ được công bố trong tuần này.

Các sự kiện kinh tế trọng điểm:

Quyết định chính sách của RBA (ngày 01/11, 3:30 sáng GMT) - Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) đã gây bất ngờ cho thị trường khi tăng lãi suất 25 điểm cơ bản (trong khi dự kiến ​​là 50 điểm cơ bản) vào tháng 10. Các quan chức thành viên lưu ý rằng RBA tổ chức họp thường xuyên hơn các ngân hàng trương ương khác trên toàn cầu và họ đã tăng lãi suất đủ mạnh trong một khoảng thời gian ngắn.

Sau đó, Trợ lý Thống đốc RBA về các vấn đề Kinh tế Luci Ellis gần đây cũng đã ám chỉ rằng mức “lãi suất trung lập” của RBA nằm trong khoảng từ 2,5% đến 4,0%. Vì vậy, tuy RBA có nhiều dư địa để thắt chặt hơn nữa, nhưng có thể họ sẽ không còn tăng lãi suất quyết liệt như những tháng trước.

Đây là lý do tại sao giới quan sát chỉ mong đợi RBA tăng 25 điểm cơ bản lên mức 2,85% trong tuần này mặc dù lạm phát ở Úc đã tăng lên mức cao nhất trong 32 năm qua trong quý 3.

Dữ liệu lao động hàng quý của New Zealand (ngày 01/11, 9:45 tối GMT) - Tỷ lệ thất nghiệp của New Zealand tăng cao bất ngờ từ 3,2% lên 3,3% trong quý 2 nhưng do lạm phát tiền lương tăng vọt dẫn đến việc Ngân hàng Trung ương New Zealand (RBNZ) có khả năng tăng lãi suất nhiều hơn.

Những suy đoán về việc tăng lãi suất không chỉ chặn đứng xu hướng giảm của đồng NZD mà còn đẩy NZD lên mức đỉnh tuần.

Thị trường kỳ vọng dữ liệu lao động sẽ cải thiện trong tuần này, theo đó số lượng việc làm được dự báo tăng thêm 0,7% và tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 3,2% trong quý 3. Trong khi đó, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động có thể tăng từ 70,8% lên 71,1%.

Tuyên bố của FOMC (ngày 02/11, 6:00 chiều GMT) - Kết quả PCE cơ bản vào ngày thứ Sáu tuần trước xác nhận rằng lạm phát vẫn ở mức cao dai dẳng, từ đó toàn thị trường đều kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên phạm vi từ 3,75% - 4,00% .

Nhưng đó chưa phải là cao trào thực sự. Mức lãi suất mới sẽ tiến rất gần đến phạm vi lãi suất đỉnh điểm ở khu vực 4,5% - 4,75% mà các thành viên Fed đã vạch ra cho năm tới.

Do không còn nhiều dư địa để triển khai các đợt tăng lãi suất với quy mô 75 điểm cơ bản nữa, nên Fed sẽ phải nâng lãi suất với mức tăng nhỏ hơn nhưng họ cũng sẽ khiến cho các trader hiểu rõ rằng dù các số liệu thống kê có “giảm tốc” đi nữa thì Fed cũng sẽ không “cắt giảm lãi suất ngay lập tức”.

Cách nhận định của Fed về lạm phát, thị trường lao động và lãi suất đỉnh điểm sẽ cung cấp manh mối về kế hoạch của Chủ tịch Fed Jerome Powell và các đồng sự, khi đó các trader sẽ có căn cứ để suy đoán lãi suất sẽ ở mức cao trong bao lâu.

Quyết định chính sách của BOE (ngày 03/11, 12:00 trưa GMT) - Liệu Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) có quyết định tăng lãi suất 75 điểm cơ bản thêm lần nữa trong tuần này không? Thị trường kỳ vọng lãi suất sẽ tăng từ 2,25% lên 3,00%. Những bài phát biểu gần đây của các quan chức thành viên BOE cho thấy đây sẽ là một cuộc giằng co sít sao.

Đầu tiên, Thủ tướng Rishi Sunak đã dời lịch công bố kế hoạch tài chính ​​từ ngày 31/10 sang ngày 17/11, cho thấy rằng chính phủ của ông đang lên kế hoạch tăng thuế và đề xuất các biện pháp thắt lưng buộc bụng để hỗ trợ cuộc chiến chống lạm phát của BOE.

Nếu BOE bất ngờ tăng 50 điểm cơ bản thì động thái này có thể đè nặng lên giá trị đồng GBP trong một thời gian nhưng cũng có thể tạo bước đệm hỗ trợ lâu dài cho GBP so với các đồng tiền lớn khác.

Báo cáo NFP (ngày 04/11, 12:30 trưa GMT) - Sau sự kiện của Fed, số liệu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của nền kinh tế Hoa Kỳ trong tuần này cũng sẽ có những tác động đến diễn biến đồng USD.

Nền kinh tế Mỹ có khả năng đã bổ sung thêm 200 nghìn việc làm trong tháng 10, và mức tăng này có thể đủ để đẩy tỷ lệ thất nghiệp từ 3,5% lên 3,6%. Thu nhập trung bình hàng giờ (0,3%) và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (62,3%) dự kiến ​​sẽ giữ nguyên so với các con số của tháng trước.

Tác động của sự kiện NFP có thể sẽ không đáng kể sau khi Fed đưa ra tuyên bố. Nhưng nếu thị trường phản ứng ngược trước các tin tức tích cực, thì trong trường hợp số liệu lao động có kết quả mạnh, điều này có thể sẽ thúc đẩy làn sóng đầu cơ và đẩy đồng Dollar Mỹ lên cao hơn.

Số liệu việc làm của Canada (ngày 04/11, 12:30 trưa GMT) – Giới phân tích dự báo Canada sẽ giảm 5 nghìn việc làm trong tháng 10 sau khi tạo ra 21,1 nghìn việc làm mới vào tháng 9. Theo dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều người lao động rời khỏi lực lượng lao động, từ đó có thể làm tăng tỷ lệ thất nghiệp từ 5,2% lên 5,3%.

Trừ khi các dữ liệu này đạt kết quả bất ngờ, còn nếu không các số liệu trong tuần này có thể sẽ không đủ tầm ảnh hưởng để khiến Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) thay đổi kế hoạch hạ tốc độ tăng lãi suất. Trước đó, BOC đã kiềm chế lại và RBA đã gây ngạc nhiên cho thị trường khi chỉ tăng lãi suất 50 điểm cơ bản trong khi các trader đã chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản tăng 75 điểm cơ bản.

Mô hình forex trong tuần: USD/JPY

Quyết định chính sách mới nhất của Fed là sự kiện quan trọng nhất, vì vậy rất nhiều trader đang theo dõi đồng Dollar Mỹ trong tuần này.

Chỉ số Dollar Mỹ (DXY) đang dao động tại một khu vực rất thú vị trên khung thời gian hàng ngày.

Cụ thể, chỉ số DXY đang đứng ngay trên mức 110,00, gần sát mức thoái lui Fibonacci 50% của sóng tăng giá tính từ giữa tháng 8 đến cuối tháng 9.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên DXY phản ứng với vùng giá tâm lý 110.00. Khu vực này từng là vùng kháng cự quan trọng vào giữa tháng 7 và nửa đầu tháng 9.

Nếu lực mua đẩy giá lên trên ngưỡng 110,00 thì xu hướng tăng của đồng USD có thể sẽ tiếp tục. DXY có thể thoát ra xa khỏi đường SMA 100 và hướng đến các khu vực đáng chú ý như 112,00 hoặc 114,00.

Nhưng kịch bản đó chỉ xảy ra nếu lực mua đủ mạnh.

Nếu các tin tức trong tuần này khuyến khích xu hướng đầu tư rủi ro, thì kênh trú ẩn an toàn như đồng bạc xanh có thể sẽ mất giá so với các đồng tiền khác.

DXY có thể kéo dài đà giảm trong tháng 10 và có thể phá vỡ mức hỗ trợ SMA 100.

Còn theo bạn thì thị trường sẽ đi đến đâu? Liệu DXY sẽ tăng bật lên sau cú hồi về hay sẽ tiếp tục giảm thủng mức hỗ trợ?

Đăng Khoa-Theo babypips