Xung đột chính trị và biến động thị trường đưa vàng vượt ngưỡng quan trọng 1.700 USD/ounce

Kết thúc phiên giao dịch đêm qua theo giờ Việt Nam, giá vàng và bạc đã tăng mạnh tại thị trường Âu Mỹ. Kim loại quý đang ghi nhận mức cao nhất trong 3 tuần và vượt lên trên ngưỡng quan trọng 1.700 USD. Giá vàng tháng 12 tăng 27,40 USD dừng ở mức 1.699,20 USD và bạc tháng 12 tăng 1,516 USD ở mức 20,555 USD.

Tháng 10 khởi điểm đầy khó khăn

Bắt đầu tháng 10, thị trường đã gặp không ít khó khăn khi lịch sử cho thấy đây là tháng áp lực đối với thị trường chứng khoán và tài chính.

Có nhiều báo cáo và tin đồn xoay quanh ngân hàng đầu tư Credit Suisse gặp rắc rối nghiêm trọng về tài chính khiến chứng khoán toàn cầu hầu hết chìm trong sắc đỏ trong đêm qua. Các thị trường ở Trung Quốc đã đóng cửa để nghỉ lễ. Các chỉ số chứng khoán Mỹ giao dịch ổn định hơn sau khi xuất hiện nhịp điều chỉnh từ phiên thứ Sáu tuần trước chạm mốc thấp kỷ lục mới.

Dòng chảy vào trái phiếu đầu tư của Mỹ được ghi nhận là lớn thứ ba trong tuần trước, sau sáu tuần rút tiền với tổng trị giá 22,3 tỷ USD. Giao dịch hoán đổi nợ tín dụng ở các ngân hàng lớn ở châu Âu đã tăng vọt trong tháng 9.

Một số hãng tin trong vài ngày qua đã đưa ra các bài viết phủ định về việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật gia tăng khi Tổng thống Nga Putin xuất hiện trong tình thế tuyệt vọng trong cuộc chiến với Ukraine và trong bối cảnh người dân Nga ngày càng bất bình với xung đột.

Trong một diễn biến khác, chính phủ Vương quốc Anh đã loại bỏ một phần chính trong kế hoạch cắt giảm thuế sau khi thị trường tài chính của nước này và châu Âu trở nên hỗn loạn hơn. Thị trường phần nào được hỗ trợ bởi sự xoay trục từ chính phủ Vương quốc Anh.

Chỉ số USD đang thấp hơn 1 nhịp điều chỉnh giảm từ mức tăng gần đây. Giá dầu thô của Nymex tăng mạnh và giao dịch quanh mức 83,00 USD/thùng. Các thương nhân đang chờ đợi cuộc họp của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC vào thứ Tư và dự kiến OPEC có thể cắt giảm sản lượng 1 triệu thùng/ngày. Trong khi đó, lợi suất trên trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang nhích lên và hiện đạt mức 3,593%. Thị trường Kho bạc Mỹ cũng đang bắt đầu một giá thầu trú ẩn an toàn vào thứ Hai (3/10).

Nhu cầu trú ẩn an toàn

Thị trường vàng đang chứng kiến ​​động lực mới khi hoạt động sản xuất tại Mỹ suy yếu đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với kim loại quý này.

Dữ liệu mới nhất từ ​​Viện Quản lý Cung ứng (ISM) cho thấy hoạt động sản xuất hầu như không được giữ vững vào tháng 9. Chỉ số quản lý thu mua (PMI) sản xuất của ISM đã giảm xuống 50,9% vào tháng trước, giảm so với mức 52,8% của tháng 8. Các nhà kinh tế đã kỳ vọng hoạt động tương đối ổn định ở mức 52,5%.

Báo cáo lưu ý rằng hoạt động đang ở mức thấp nhất kể từ tháng 5-2020 khi nền kinh tế toàn cầu bị xáo trộn khi các quốc gia thực hiện biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt do đại dịch Covid-19.

Theo Chủ tịch Ủy ban Khảo sát doanh nghiệp sản xuất Timothy Fiore của ISM, lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ tiếp tục mở rộng, nhưng với tốc độ thấp nhất kể từ khi bắt đầu phục hồi sau đại dịch. Sau bốn tháng liên tiếp các công ty báo cáo tỷ lệ đơn đặt hàng mới giảm, chỉ số tháng 9 phản ánh các công ty đang điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu thấp hơn trong tương lai.

Thị trường vàng đang giữ tương đối ổn định trước báo cáo và đã chứng kiến một số động lực mua mới trong phản ứng ban đầu với dữ liệu đáng thất vọng này. Giá vàng kỳ hạn tháng 12 giao dịch lần cuối ở mức 1.682,60 USD/ounce, tăng 0,63% trong ngày.

Báo cáo nêu rõ sự yếu kém ngày càng tăng trong các thành phần quan trọng của nền kinh tế. Đơn đặt hàng mới giảm xuống 47,1%, giảm so với mức 51,3% của tháng 8. Đồng thời, chỉ số sản xuất đã tăng lên 50,6%, tăng từ 50,4%.

Bên cạnh đó, thị trường lao động cũng yếu hơn với chỉ số việc làm giảm xuống 48,7%, giảm so với mức 54,2% được ghi nhận trong tháng 8.

Chuyên gia kinh tế cấp cao Katherine Judge tại CIBC đánh giá, dữ liệu này phù hợp với sự suy giảm nhu cầu hàng hóa.

Báo cáo cũng lưu ý rằng áp lực lạm phát tiếp tục giảm bớt. Chỉ số giá giảm xuống 51,7%, giảm so với mức 52,5% của tháng 8.

Phân tích kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, giá vàng kỳ hạn tháng 12 đạt mức cao nhất trong ba tuần vào ngày hôm nay. Phe giá xuống tương lai của vàng vẫn có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Giá đang trong xu hướng giảm sáu tuần trên biểu đồ thanh hàng ngày. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe giá lên là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc tại 1.750 USD. Mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo của phe giá xuống là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức thấp nhất trong tháng 9 là 1.622,20 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất ngày 3/10 là 1.703,20 USD và sau đó là 1.725 USD. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức 1.675 USD và tiếp theo là mức thấp nhất của ngày 3/10 là 1.666,50 USD.

Vương Linh