CME Group: Kết quả kinh doanh quý đầu và nhận định của giới phân tích

Với tư cách là một ngân hàng đa quốc gia với mức độ nhận diện thương hiệu mạnh mẽ, CME Group ở vị thế sẵn sàng để phát triển nhờ danh mục sản phẩm hấp dẫn, giao dịch số được tăng cường cao, dịch vụ thanh toán bù trừ OTC tập trung phát triển, và vị thế vốn vững chắc.

Những yếu tố trên, cùng với dự báo tăng trưởng lạc quan khiến cổ phiếu CME xứng đáng có tên trong danh mục của các nhà đầu tư.

Kết quả hoạt động kinh doanh

Gần đây CME Group Inc (NASDAQ: CME) đã công bố kết quả thu nhập quý I/2024 của mình.  

Doanh thu đạt được là 1,49 tỷ USD, trong khi ước tính đồng thuận đưa ra là 1,48 tỷ USD, và tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ kinh doanh đạt 960 triệu USD. Thu nhập ròng ghi nhận được là 855 triệu USD (giảm 3,24% so với cùng kỳ) và thu nhập bão hòa trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 2,35 USD.

Trên cơ cở sau điều chỉnh, thu nhập ròng là 911 triệu USD và EPS bão hòa là 2,50 USD (tăng 3,31% so với quý I/2023). Tỷ suất lợi nhuận ròng của CME Group là 56,84%, và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 12,45%.

Tính đến thời điểm 31/03/2024, công ty có khoảng 1,7 tỷ USD tiền mặt (bao gồm 225 triệu USD được gửi tại FICC, trong tài sản lưu động khác) và 3,4 tỷ USD tiền vay. Công ty đã sử dụng 2,3 tỷ USD để thanh toán cổ tức trong quý đầu tiên. Kể từ năm 2012 cho đến nay, công ty đã phân bổ tới 24,8 tỷ USD tới cho các cổ đông của công ty dưới hình thức cổ tức.  

Các chuyên gia phân tích kỳ vọng CME Group sẽ đạt được 9,72 USD thu nhập trên mỗi cổ phiếu cho cả năm tài chính hiện nay.

Thông báo trả cổ tức

CME Group cũng ra thông báo trả 1m15 USD cổ tức cho mỗi cổ phiếu của công ty. Số tiền này sẽ được trả vào ngày 25/06.

Giá trị cổ tức quý 1,15 USD tương đương với 4,60 USD cổ tức cho cả năm, lợi suất cổ tức của CME vào khoảng 2,31% theo giá cổ phiếu hiện nay. Tỷ lệ thanh toán vào khoảng 52,33%.

CME Group có được thành tích thanh toán cổ tức ổn định kể từ năm 2003. Cổ tức hiện đang được công ty thanh toán đều đặn hàng quý. Biểu đồ dưới đây thể hiện giá trị cổ tức hàng năm của công ty trong quá khứ.

Lợi suất cổ tức 12 tháng liên tiếp của CME là 4,25% và lợi suất dự phóng 12 tháng tới là 4,27%. Sự chênh lệch này thể hiện giới đầu tư tin rằng giá trị cổ tức phân bổ cho nhà đầu tư sẽ tăng trong tương lai.

Trong vòng 3 năm qua, tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm của CME là 17,80%. Và trong 5 năm, tốc độ này giảm nhẹ xuống còn 16,10%/năm. Trong thập kỷ qua, tốc độ tăng trưởng cổ tức của CME Group là 7,60%/năm.

Biến động giá cổ phiếu cùng chỉ báo kỹ thuật

Hoạt động giá của cổ phiếu có thể giúp nhà đầu tư nhận ra điều kiện hiện tại của cổ phiếu và tiềm năng hiệu quả hoạt động trong tương lai. Cổ phiếu CME đã mất 213 USD giá trị trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, chạm mốc 199,36 USD.

Giá của CME hiện thấp hơn 12,26% so với mức đỉnh cao nhất trong 52 tuần, và cao hơn -11,20% so với mức giá thấp nhất 52 tuần. Khoảng giá giao dịch trong phiên gần nhất của CME là 99,29 - 201,79 USD. Khối lượng giao dịch trong phiên gần nhất là 1,88 triệu, cao hơn so với mức bình quân 1,80 triệu của ba tháng gần nhất.

Đường trung bình động 50 ngày hiện ở ngưỡng 209, 66 USD và trung bình động 200 ngày là 210, 71 USD.

Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu hiện là 0,10, tỷ lệ thanh toán hiện hành bằng với tỷ lệ thanh toán nhanh và bằng 1,01. Tỷ lệ giá/thu nhập là 22,68, tỷ lệ giá/thu nhập/tăng trưởng là 5,30, cùng hệ số beta là 0,52. Giá trị vốn hóa của doanh nghiệp là 71,78 tỷ USD.

Nhận định từ giới chuyên môn

Các công ty nghiên cứu cũng đưa ra nhận định của họ dành cho CME Group:

• Morgan Stanley đã nâng mức giá mục tiêu dành cho cổ phiếu CME từ 222,0 USD lên 225,0 USD, và đưa ra xếp hạng “tỷ trọng đều”.
• Keefe, Bruyette & Woods nâng mức giá mục tiêu từ 222.0 USD lên thành 226.0 USD, và để xếp hạng “hiệu quả thị trường”.
• JPMorgan Chase & Co. tăng giá mục tiêu của CME từ 198,0 USD thành 206,0 USD cùng xếp hạng “trung lập” trong báo cáo đưa ra ngày 25/04.
• Cuối cùng là Bank of America, ngân hàng này đã chỉnh giá mục tiêu lên 216,0 USD, thay vì 209,0 USD, và để xếp hạng “trung lập” trong báo cáo của họ.

Tính đến thời điểm này, CME Group nhận được 2 khuyến nghị bán ra, 7 khuyến nghị nắm giữ và 2 khuyến nghị mua vào. Như vậy, xếp hạng đồng thuận cho cổ phiếu CME là “nắm giữ” với giá mục tiêu bình quân là 217,80 USD.

 Hải Hà-Theo au.finance.yahoo, investchronicle, stocksregister, marketbeat, cmegroup