Cổ phiếu Warren Buffett ‘rẻ không tưởng’ này sẽ có thể giúp bạn trở nên giàu có

Công ty này là một phần cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

Nếu bạn theo dõi các động thái của nhà đầu tư tỷ phú Warren Buffett, bạn có thể sẽ chọn được các cổ phiếu với giá tốt. Buffett thích những cổ phiếu giao dịch với giá thấp hơn nhiều so với giá trị nội tại của chúng. Ý tưởng là một ngày nào đó, thị trường sẽ nhận ra giá trị thực sự của một công ty – và giá cổ phiếu của công ty đó sẽ tăng lên theo thời gian.

Đây là một phần trong chiến lược đã giúp Berkshire Hathaway, với Buffett ở ghế lãnh đạo, báo cáo tốc độ tăng trưởng kép hàng năm hơn 20% trong 56 năm qua. Con số này vượt trội hoàn toàn với mức tăng trưởng kép 10% mỗi năm của chỉ số S&P 500 trong cùng khoảng thời gian. Bây giờ, hãy cùng xem một lựa chọn của Buffett có thể giúp bạn trở nên giàu có.

Một công ty lớn có tiềm năng hoạt động tốt trong dài hạn

Procter & Gamble (PG) không nằm trong số những cổ phiếu được nắm giữ nhiều nhất bởi Buffett. Nhưng không sao cả. Ông lớn hàng tiêu dùng vẫn phù hợp với chiến lược đầu tư của Nhà tiên tri xứ Omaha: chọn những công ty lớn có khả năng hoạt động tốt trong dài hạn.

P&G là một phần trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Công ty bán các nhãn hiệu gia dụng phổ biến như bột giặt Tide và các sản phẩm nha khoa Oral-B. Khoảng một nửa doanh thu của P&G được tạo ra ở Bắc Mỹ – phần còn lại được tạo ra ở Châu Âu, Châu Á và các khu vực khác trên thế giới. Mảng kinh doanh “vải và chăm sóc gia đình” của P&G đóng góp nhiều nhất, chiếm 35% doanh thu và 31% lợi nhuận.

Trong thời gian gần đây, chi phí vận tải và chi phí hàng hóa tăng cao, cũng như tỷ giá hối đoái không thuận lợi, đã đè nặng lên công ty. Tuy nhiên, P&G vẫn có thể tạo ra tăng trưởng. Công ty đã báo cáo kết quả cho cả năm tài chính 2022 vào tháng 7. Trong báo cáo, P&G cho biết doanh thu thuần đã tăng 5% lên hơn 80 tỷ USD. Và ba trong năm mảng kinh doanh của công ty đã báo cáo doanh thu tăng trong quý tài chính thứ tư.

Trong dài hạn, P&G đã chứng tỏ được sức mạnh của mình. Doanh thu và lợi nhuận hàng năm của công ty nhìn chung đã tăng lên trong vài năm qua:

Thu nhập ròng và doanh thu (hàng năm) của P&G. Dữ liệu theo Ycharts

Và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) cũng đã tăng lên:

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư của P&G. Dữ liệu theo Ycharts

ROIC đặc biệt quan trọng vì nó cho thấy một công ty có đầu tư vốn của mình một cách khôn ngoan – và hưởng lợi từ điều đó – hay không.

Hai lợi thế lớn

Giống như nhiều công ty khác, P&G cũng phải gánh chịu chi phí cao hơn trong thời kỳ lạm phát gia tăng, như công ty cho biết trong báo cáo thu nhập của mình. Tuy nhiên, P&G có hai lợi thế lớn.

Đầu tiên, họ bán những sản phẩm mà mọi người không thể thiếu, ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Thứ hai, sức mạnh thương hiệu của P&G trên nhiều lĩnh vực kinh doanh sẽ thu hút khách hàng quay trở lại. Ví dụ, 7/10 thương hiệu tã giấy bán chạy nhất trên Amazon là thương hiệu P&G.

Bây giờ, hãy nói về định giá. Cổ phiếu P&G đang giao dịch ở mức giá cao gấp 23 lần thu nhập dự phóng. Con số này đã giảm so với mức hơn 28 lần chỉ vài tháng trước.

Đồng thời, như đã đề cập ở trên, lợi nhuận của P&G tiếp tục tăng trưởng – bất chấp bối cảnh kinh tế hiện nay. P&G trả khoản cổ tức hàng năm 3,65 USD/cổ phiếu, tương đương với tỷ suất 2,64%. Thậm chí còn tốt hơn nữa, công ty được biết đến là một Vua Cổ tức: có nghĩa là họ đã tăng cổ tức trong ít nhất 50 năm liên tiếp.

Xem xét tất cả những điểm này, cổ phiếu P&G tưởng không rẻ nhưng lại trông rẻ không tưởng ở mức giá hiện tại.

Bây giờ chúng ta hãy quay lại với ý tưởng làm giàu. P&G có thể là một phần của công thức nếu bạn kết hợp hiệu suất dài hạn của cổ phiếu với các khoản chi trả cổ tức. Ví dụ, trong thập kỷ qua, cổ phiếu P&G đã tăng 100% – giúp các nhà đầu tư tăng gấp đôi số tiền của họ.

Tất nhiên, đặt toàn bộ tiền của bạn vào một cổ phiếu và kỳ vọng đó là tấm vé dẫn đến sự giàu có không bao giờ là một ý tưởng hay. Bạn phải luôn đầu tư vào một số cổ phiếu và đa dạng hóa. Là một phần của chiến lược đó, P&G có thể là một bổ sung tuyệt vời cho danh mục đầu tư của bạn – và một nhân tố quan trọng trong kế hoạch làm giàu của bạn.

Huân Hà - theo fool