Cổ tức của Johnson & Johnson tăng trong 61 năm liên tiếp

Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) sẽ trả cổ tức hàng quý 1,19 USD/cổ phiếu vào ngày 5/3/2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/2/2024.

Điều này thể hiện mức cổ tức 4,76 USD trên cơ sở hàng năm. Cổ phiếu của “gã khổng lồ” chăm sóc sức khỏe mang lại tỷ suất cổ tức 2,94% và niềm tin đến từ việc tăng cổ tức trong 61 năm liên tiếp - một chuỗi thành tích tuyệt vời trải qua nhiều cuộc suy thoái và vô số khó khăn khác. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 34,47%.

Johnson & Johnson đã thắt chặt trọng tâm hoạt động trong năm 2023 khi tách riêng mảng kinh doanh sức khỏe người tiêu dùng, để dành toàn bộ nguồn lực cho các lĩnh vực tăng trưởng mạnh mẽ hơn là dược phẩm và công nghệ y tế. 

Đối với J&J, việc chia tách tương đương với 13,2 tỷ USD tiền mặt thu được. Đây là vũ khí bí mật giúp “gã khổng lồ” thị trường nắm giữ một thứ quan trọng cho thành công trong tương lai: tăng trưởng đường ống.

J&J đặt mục tiêu cung cấp hơn 20 phương pháp điều trị mới và 50 sản phẩm mở rộng hiện tại vào năm 2030. Khoảng 10 sản phẩm trong số này có thể mang lại doanh thu hơn 5 tỷ USD trong năm cao điểm và khoảng 15 tài sản có thể tạo ra từ 1 tỷ đến 5 tỷ USD trong năm cao điểm.

Công ty dự đoán trong giai đoạn 2025 - 2030, doanh số hoạt động sẽ tăng với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm từ 5% đến 7%. Năm 2024, Johnson & Johnson dự kiến ​​​​sẽ tăng trưởng từ 5% đến 6%. Đó là những con số đáng khích lệ đối với một công ty đa ngành đã tạo ra doanh thu 99 tỷ USD trong 12 tháng qua.

Công ty có vốn hóa thị trường là 390,00 tỷ USD, tỷ lệ giá trên thu nhập là 11,64, tỷ lệ P/E/G là 2,70 và beta là 0,53. Đường trung bình động đơn giản 50 ngày là 158,76 USD và đường trung bình động đơn giản 200 ngày là 157,62 USD. 

Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe có mức thấp nhất trong 12 tháng là 144,95 USD và mức cao nhất là 175,97 USD. Hệ số thanh toán hiện hành là 1,16, hệ số thanh toán nhanh là 0,91 và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,38.

Những xếp hạng gần đây đã giúp cung cấp cái nhìn sâu sắc, có giá trị về tâm lý của nhà đầu tư đối với cổ phiếu JNJ. Cụ thể, Wells Fargo & Company đã hạ cổ phiếu Johnson & Johnson từ xếp hạng “tăng tỷ trọng” xuống “tỷ trọng đều” và giảm giá mục tiêu từ 170,00 USD xuống 163,00 USD trong một báo cáo vào ngày 13/12. 

StockNews.com đã nâng hạng Johnson & Johnson từ mức xếp hạng “nên mua” lên mức “mua mạnh” trong một báo cáo vào ngày 6/2. Ngân hàng Hoàng gia Canada đã điều chỉnh lại mức xếp hạng “khả quan” và đưa ra giá mục tiêu 181,00 USD cho cổ phiếu của Johnson & Johnson trong một báo cáo vào ngày 24/1. 

TheStreet đã hạ xếp hạng Johnson & Johnson từ xếp hạng “b” xuống xếp hạng “c+” trong một báo cáo vào ngày 17/11. Cuối cùng, Cantor Fitzgerald nhắc lại xếp hạng “tăng tỷ trọng” và đặt giá mục tiêu 215,00 USD cho cổ phiếu chăm sóc sức khỏe trong một báo cáo vào ngày 28/2.

Theo Marketbeat.com, cổ phiếu Johnson & Johnson đã được 13 công ty môi giới đưa ra khuyến nghị đồng thuận là “nên giữ”, trong đó 8 nhà phân tích đầu tư đã xếp hạng “nên giữ” và 5 nhà phân tích xếp hạng “nên mua”. Giá mục tiêu trung bình là 176,14 USD.

Thông tin thương vụ

Tên doanh nghiệp: Johnson & Johnson

Mã niêm yết: NYSE: JNJ

Quốc gia: Mỹ

Lĩnh vực kinh doanh: Dược phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thiết bị y tế

Giá cổ phiếu niêm yết: 161,97 USD (29/2/2024)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/2/2024

Ngày thanh toán cổ tức: 5/3/2024

Cổ tức: 1,19 USD

Mức sinh lời: 14,69 % với tỷ lệ ký quỹ 1:20

Kết quả tài chính mạnh mẽ trong quý IV/2023

• Ngày 23/1, Johnson & Johnson đã công bố thu nhập ròng trong quý IV/2023 đạt 4,1 tỷ USD - tăng đáng kể 28% so với 3,2 tỷ USD trong cùng quý năm trước.
• Tăng trưởng doanh số ở mức 7,3%, tăng lên 21,4 tỷ USD từ 19,9 tỷ USD trong quý IV/2022.
• Loại trừ tác động của vắc-xin COVID-19, mức tăng trưởng hoạt động ấn tượng là 10,9%.
• Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý IV/2023 là 1,70 USD, đánh dấu mức tăng 39,3% so với 1,22 USD trong quý IV/2022.
• EPS điều chỉnh cũng chứng kiến ​​mức tăng 11,7% lên 2,29 USD từ 2,05 USD trong quý IV/2022.
• Tại Mỹ, doanh thu khu vực tăng 11% lên 12 tỷ USD từ mức 10,8 tỷ USD trong cùng quý năm trước.
• Doanh số bán hàng trên toàn thế giới đã tăng 7,3% trên cơ sở báo cáo. Mảng Y học Sáng tạo của J&J đã tạo ra doanh thu 13,72 tỷ USD trong quý, tăng 4,2% so với 13,16 tỷ USD trong cùng quý năm trước. Doanh số bán hàng từ phân khúc MedTech và Worldwide cũng báo cáo mức tăng lần lượt là 13,3% và 7,3%.
• Trong năm 2024, công ty dự báo mức tăng trưởng doanh số hoạt động là 5–6% và EPS hoạt động được điều chỉnh là 10,55–10,75 USD - tăng 7,4% vào thời điểm giữa năm.

Nhận định cổ phiếu Johnson & Johnson

Đây luôn là cổ phiếu mà các nhà đầu tư có thể yên tâm mua và nắm giữ lâu dài. Sự đa dạng hóa và sự hiện diện rộng khắp của công ty trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đã khiến Johnson & Johnson trở thành một cổ phiếu blue-chip thực sự. 

Ban quản lý đã tăng cổ tức hàng năm trong 61 năm liên tiếp và Johnson & Johnson có xếp hạng tín dụng AAA, cao hơn cả chính phủ Mỹ. Doanh nghiệp đã tăng tỷ lệ chi trả cổ tức lên 32,2% trong 5 năm qua. 

Việc tách khỏi bộ phận sản phẩm tiêu dùng, vốn chiếm phần nhỏ nhất trong hoạt động kinh doanh của Johnson & Johnson, sẽ không làm tổn hại đến các nguyên tắc cơ bản xuất sắc của công ty. Mặc dù là một bộ phận vững chắc của công ty, Johnson & Johnson đã tách Kenvue để tạo ra giá trị cho các cổ đông và điều chỉnh công ty xung quanh các đơn vị kinh doanh đang phát triển nhanh hơn. Và kết quả là “gã khổng lồ” dược phẩm đã bổ sung thêm 13,2 tỷ USD tiền mặt.

Việc sở hữu túi tiền dồi dào mang lại cho “Vua cổ tức” J&J lợi thế cạnh tranh mà ít công ty có được. Ban quản lý có thể đầu tư nội bộ để phát triển các loại thuốc và thiết bị dược phẩm mới, đồng thời mở hầu bao khi có một công ty đầy hứa hẹn đang chờ đợi để bùng nổ.

Tất nhiên, J&J là một doanh nghiệp dược phẩm lớn nên sẽ không phát triển nhanh như một công ty công nghệ sinh học non trẻ. Tuy nhiên, công ty thu hút được sự chú ý đáng kể từ các tổ chức cũng như nhà đầu tư cá nhân nhờ hiệu quả tài chính ấn tượng, các báo cáo phân tích tích cực và điều kiện thị trường thuận lợi. 

Với vị thế thị trường vững chắc, kết quả tài chính ổn định cũng như tâm lý tích cực của nhà đầu tư, tương lai đầy hứa hẹn đối với “gã khổng lồ” chăm sóc sức khỏe này. Điều đó và mức tăng trưởng cổ tức có thể tin cậy khiến Johnson & Johnson trở thành cổ phiếu đáng mua nhất đối với bất kỳ nhà đầu tư chăm sóc sức khỏe nào hiện nay.

Yến Anh