AGNC Investment duy trì mức cổ tức bền vững 0,12 USD

Trong khi hầu hết các công ty khác chỉ trả cổ tức theo năm, AGNC Investment (AGNC) tiếp tục đem đến giá trị chia cổ tức siêu hấp dẫn cho các nhà đầu tư với mức 0,12 USD hàng tháng, tương đương mức lợi suất 15,06%.

Theo đó, AGNC Investment chính thức thông báo cổ tức hàng tháng sẽ được trả vào ngày 11/6/2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/5/2023. Thông lệ này đã được duy trì liên tục kể từ tháng 3/2020. Tỷ lệ chi trả cổ tức của AGNC hiện tại là 158,24%.

Tại thời điểm viết bài, cổ phiếu AGNC giao dịch ở mức 9,56 USD. Công ty có vốn hóa thị trường là 6,95 tỷ USD, tỷ suất P/E là 10,71 và beta là 1,45. Trong 52 tuần qua, cổ phiếu có mức thấp nhất là 6,81 USD và mức cao nhất là 10,64 USD.

Hệ số thanh toán hiện thời là 0,28, hệ số thanh toán nhanh là 0,28 và hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 0,01. Đường trung bình động 50 ngày là 9,55 USD và đường trung bình động 200 ngày là 9,46 USD

Về AGNC Investment, công ty chính thức được thành lập năm 2008 tại Bethesda, bang Maryland, Mỹ trong vai trò là một quỹ ủy thác đầu tư bất động sản thế chấp (REIT). Công ty mua các khoản thế chấp đã được đóng gói thành chứng khoán giống như trái phiếu, mang lại cho các cổ đông cơ hội tiếp xúc trực tiếp với thị trường thế chấp. Giá trị của AGNC gắn liền với các trái phiếu thế chấp được giao dịch công khai mà họ mua. Do đó, AGNC giống một quỹ tương hỗ hơn là REIT thông thường.

AGNC vay với lãi suất ngắn hạn tương đối thấp và sử dụng vốn để mua chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp dài hạn với hy vọng mang lại lợi suất cao hơn nhiều. Các nhà đầu tư không phải lo lắng nhiều về các vụ phá sản riêng lẻ vì hơn 98% tài sản trong danh mục đầu tư của công ty được hỗ trợ bởi cơ quan chính phủ.

Các nhà phân tích xếp hạng cổ phiếu AGNC     

Cổ phiếu của AGNC được đưa ra mức khuyến nghị trung bình là “mua vừa phải” từ 7 công ty môi giới hiện đang theo dõi cổ phiếu. 3 nhà phân tích đầu tư đã xếp hạng cổ phiếu ở mức “nên giữ” và 4 nhà phân tích đã xếp hạng “nên mua”. Giá mục tiêu trung bình mà các công ty môi giới đưa ra là 9,79 USD.

Keefe, Bruyette & Woods đã hạ giá mục tiêu cổ phiếu của AGNC từ 10,00 USD xuống 9,50 USD và đưa ra xếp hạng “khả quan” đối với cổ phiếu này trong một báo cáo vào ngày 24/4. StockNews.com đã nâng cổ phiếu của AGNC từ mức xếp hạng “bán” lên mức “nên giữ” trong một báo cáo vào ngày 12/3.

JMP Securities tái khẳng định xếp hạng “hiệu suất thị trường” đối với cổ phiếu của AGNC trong báo cáo vào ngày 18/4. Trong khi đó, Ngân hàng Hoàng gia Canada đã hạ giá mục tiêu của họ đối với cổ phiếu AGNC từ 11,00 USD xuống 10,00 USD và đặt mức xếp hạng “khả quan” trong một báo cáo vào ngày 25/1.

Cuối cùng, Compass Point bắt đầu đưa tin về cổ phiếu của AGNC trong một báo cáo vào ngày 20/2. Các chuyên gia đặt ra khuyến nghị “nên mua” và giá mục tiêu 10,25 USD cho cổ phiếu.

Thông tin thương vụ

Tên công ty: AGNC Investment

Mã niêm yết: AGNC (NASDAQ)

Quốc gia: Mỹ

Lĩnh vực kinh doanh: Đầu tư vào chứng khoán được đại lý bảo đảm bằng thế chấp trên cơ sở đòn bẩy

Giá cổ phiếu niêm yết: 9,56 USD (ngày 24/5/2023)

Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/5/2024

Ngày thanh toán cổ tức: 11/6/2024

Cổ tức: 0,12 USD/cổ phiếu

Mức sinh lời: 25,10% với tỷ lệ ký quỹ 1:20

Điểm nhấn tài chính quý I/2024

Điểm nhấn tài chính quý I/2024
Ngày 23/4, AGNC Investment đã công bố kết quả tài chính quý I, kết thúc vào ngày 31/3/2024, cụ thể:

• Quỹ tín thác đầu tư bất động sản báo cáo thu nhập 0,58 USD/cổ phiếu trong quý I, cao hơn ước tính đồng thuận là 0,56 USD x 0,02 USD.
• Công ty đạt doanh thu 642,00 triệu USD, cao hơn so với ước tính đồng thuận là 568,38 triệu USD
• Tỷ suất lợi nhuận ròng là 32,12% và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 27,14%.
• Lợi nhuận kinh tế 5,7% trên vốn chủ sở hữu chung hữu hình trong quý (bao gồm 0,36 USD cổ tức trên mỗi cổ phiếu phổ thông và tăng 0,14 USD giá trị sổ sách ròng hữu hình trên mỗi cổ phiếu phổ thông)
• Danh mục đầu tư trị giá 63,3 tỷ USD tính đến ngày 31/3/2024.
• Các nhà phân tích dự đoán rằng AGNC sẽ đạt mức EPS 2,1 cho năm tài chính hiện tại.
• Cổ tức của AGNC Investment vẫn bền vững ở mức 0,12 USD/ tháng

Nhận định cổ phiếu AGNC

Kết quả thu nhập khả quan trong quý đầu tiên năm 2024 của công ty đã cho thấy việc thực hiện quản lý vững chắc và hiệu quả hoạt động trên thị trường chứng khoán đảm bảo bằng thế chấp. AGNC đã thể hiện sự linh hoạt về mặt chiến lược trong việc điều hướng động lực thị trường, nhấn mạnh vào mô hình hóa phức tạp và tối ưu hóa rủi ro-lợi nhuận.

AGNC đã công bố mức cổ tức là 0,36 USD/cổ phiếu phổ thông trong quý vừa qua, duy trì cam kết mang lại lợi nhuận cho cổ đông. Hơn nữa, giá trị sổ sách ròng hữu hình trên mỗi cổ phiếu phổ thông tăng 1,6% so với quý trước lên 8,84 USD, phản ánh chất lượng tài sản cơ bản và hiệu quả hoạt động của công ty.

Ban quản lý AGNC lạc quan về tương lai, nhưng họ thừa nhận rằng vẫn còn những thách thức đối với nền kinh tế nói chung và có thể ảnh hưởng đến lãi suất. Công ty đang áp dụng phương pháp quản lý rủi ro có kỷ luật trong quý II để giải quyết vấn đề này.

AGNC dự định điều hướng các điều kiện thị trường bằng các điều chỉnh đòn bẩy chiến lược và các chiến lược phòng ngừa rủi ro được cải tiến nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh của mình trong lĩnh vực REIT thế chấp đầy thách thức.

Với tỷ suất lợi nhuận khổng lồ hơn 15% theo giá cổ phiếu hiện tại, AGNC Investment chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư giá trị. Đó là mức chi trả cao hơn nhiều so với mức tăng trung bình hàng năm của thị trường chứng khoán.

Yến Anh