Kịch bản Nasdaq đảo chiều tại vùng kháng cự cứng

Qua cuộc họp sặc mùi “diều hâu” của Fed vào tuần trước, các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ như Nasdaq 100 đã quay trở lại xu hướng giảm dài hạn, vốn là xu thế thống trị trong năm nay.

Liệu các mức đáy đảo chiều gần đây có khả năng bị test lại và phá thủng không? Hay chúng sẽ giữ vững và thu hút lực cầu mới?

Nasdaq 100 (NAS100): khung 1D

Trong một bài đăng về danh sách theo dõi vào tháng 11, chỉ số Nasdaq 100 được dự báo sẽ tiếp cận một vùng giá kháng cự sau khi chỉ số CPI của Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến, từ đó đã thúc đẩy thị trường tăng cao hơn.

Chỉ số NAS100 lúc bấy giờ đang tiến gần đến ngưỡng nhạy cảm 12.000 điểm, đường SMA 100 và vùng thoái lui Fibonacci 50% dựa trên đợt sóng giảm tháng 9. Đây là một khu vực mà các trader nên theo dõi chặt chẽ vì là vị trí kỹ thuật tiềm năng. Bài đăng trước đây cũng lưu ý rằng xu hướng giá có thể sẽ phụ thuộc vào việc Fed có thay đổi lập trường về lạm phát hay không, bên cạnh nhiều yếu tố khác.

Kể từ đó, Cục Dự trữ Liên bang đã duy trì lập trường thắt chặt chính sách tiền tệ mặc dù lạm phát hàng năm ở Mỹ giảm trong nhiều tháng qua. Fed được cho là cứng rắn hơn mức kỳ vọng của thị trường dựa trên các dữ liệu đã có.

Tuần trước, tuyên bố mới nhất của FOMC đã ám chỉ rằng việc cắt giảm lãi suất sẽ không xảy ra vào năm 2023 và vùng lãi suất mục tiêu của Fed có thể còn cao hơn so với dự kiến tại cuộc họp tháng 9 (kỳ vọng hiện tại của Fed là lãi suất sẽ đạt 5,1% trước cuối năm sau).

Sự kiện này có liên quan trực tiếp với cú đảo chiều mạnh mẽ của chỉ số NAS100 vào tuần trước, sau một tháng ban bật trong phạm vi xung quanh vùng kháng cự kỹ thuật đã được lưu ý trước đó.

Và khi áp dụng công cụ mở rộng Fibonacci và hành động giá trước đó, dễ thấy trên biểu đồ trên rằng mức đáy đảo chiều trước đây quanh mức 10.500 điểm có thể là ngưỡng hỗ trợ tiềm năng đầu tiên. Vùng hỗ trợ tiềm năng đáng để theo dõi sẽ kéo dài xuống tận khu vực mở rộng Fib 78% tại mức 9.570 điểm, vị trí này có thể là nơi chốt lời đối với một bộ phận phe bán.

Chỉ số Nasdaq 100 có thể sẽ giảm xuống các mức này trong vài tuần tới nếu PCE cơ bản sắp công bố vào ngày thứ Sáu (thước đo lạm phát ưa thích của Fed) gây bất ngờ với kết quả cao hơn dự kiến (hoặc cao hơn kỳ trước), qua đó ủng hộ thêm cho chính sách thắt chặt cứng rắn của Fed.

Trong trường hợp ngược lại, nếu chỉ số PCE cơ bản thấp hơn dự kiến hoặc thấp hơn kỳ trước thì điều này có thể kích thích giới trader phản ứng lạc quan, nhưng xu thế này có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn do triển vọng của Fed cho năm 2023 vẫn theo chiều hướng thắt chặt, và đây đang là chủ đề trọng tâm của thị trường.

Khi tổng hòa bức tranh cơ bản và kỹ thuật hiện tại, dễ thấy xu hướng dài hạn có lợi hơn cho phe bán vào lúc này. Nhưng với một sự kiện xúc tác ngắn hạn cấp cao đầy tiềm năng phía trước, có thể nhà đầu tư nên quan sát số liệu đó và phản ứng của thị trường trước khi ra quyết định hành động.

Trên thực tế có rất nhiều cách để tham gia thị trường, nhưng một trong những chiến lược hàng đầu nên xem xét là nếu PCE cơ bản đứng ở mức 0,2% hàng tháng và thị trường tăng cao hơn từ 11.500 lên đến 12.000 điểm. Chú ý quan sát nếu khu vực đó có xuất hiện các mẫu hình kháng cự giảm giá thì nhà đầu tư có thể cân nhắc bán NAS100 trên khung dài hạn.

Nếu khu vực vừa nêu giữ vững và được dùng làm điểm vào lệnh tiềm năng và nếu sử dụng điểm phá vỡ bên trên đường SMA 200 để xác định cắt lỗ thì tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro tiềm năng sẽ là khoảng 1:1 nếu nhắm mục tiêu vào mức đáy đảo chiều trước đó (khoảng 10.500 điểm) hoặc hơn 2:1 một chút nếu nhắm mục tiêu vào khu vực Fib mở rộng 78% (khoảng 9.570 điểm).

Đối với phe mua, nếu chọn mua ngay lúc này thì sẽ có xác suất thắng thấp trong các phiên giao dịch dài hạn, nhưng cũng có một cơ hội ngắn hạn đáng cân nhắc. Nếu chỉ số PCE cở bản thấp hơn nhiều so với kỳ vọng hoặc số liệu trước đó và thị trường có thanh khoản thấp khi bước vào kỳ nghỉ lễ thì điều này sẽ tạo điều kiện cho nhịp tăng giá mạnh, lúc đó có thể có một số điểm để vào lệnh nếu thị trường giao dịch gần mức đáy cũ (khoảng 10.500 điểm).

Như mọi khi, việc quản lý rủi ro tùy thuộc vào từng trader, vì vậy bạn hãy tự đảm bảo thiết lập các điểm vào lệnh, thoát lệnh và quy mô vị thế theo mức chấp nhận rủi ro và vốn đầu tư hiện có của riêng bạn. Đừng bao giờ mạo hiểm hơn 1% tổng vốn cho một lệnh giao dịch duy nhất.

Đăng Khoa-Theo babypips