Phân tích cổ tức của CME Group Inc

CME Group Inc (NASDAQ:CME) gần đây đã công bố mức cổ tức 1,15 USD trên mỗi cổ phiếu, sẽ được chia vào ngày 26/03/2024. Khi các nhà đầu tư mong chờ khoản thanh toán sắp tới này, tâm điểm cũng tập trung vào lịch sử cổ tức, tỷ suất và tốc độ tăng trưởng của công ty.

Đôi nét về CME Group

Có trụ sở tại Chicago, CME Group vận hành các sàn giao dịch mang lại cho nhà đầu tư, nhà cung cấp và doanh nghiệp khả năng giao dịch hợp đồng tương lai và các công cụ phái sinh dựa trên lãi suất, chỉ số vốn cổ phần, ngoại tệ, năng lượng, kim loại và hàng hóa. 

CME được thành lập vào năm 1898 và hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào năm 2002. Kể từ đó, CME Group đã hợp nhất các bộ phận của ngành bằng cách sáp nhập với đối thủ CBOT Holdings vào năm 2007 trước khi mua lại Nymex Holdings vào năm 2008 và NEX vào năm 2018. 

Ngoài ra, công ty còn có 27% cổ phần của S&P Dow Jones Indices, khiến Chicago Mercantile Exchange là địa điểm độc quyền để giao dịch và thanh toán các hợp đồng tương lai S&P. 

Thông qua việc mua lại NEX vào năm 2018, công ty cũng đã mở rộng sang lĩnh vực ngoại hối tiền mặt, giao dịch thu nhập cố định và tối ưu hóa tài sản thế chấp.

Phân tích tỷ suất cổ tức và tăng trưởng của CME Group Inc

Tính đến nay, CME Group Inc hiện có tỷ suất cổ tức kéo dài 12 tháng là 3,90% và tỷ suất cổ tức kỳ hạn 12 tháng là 3,92%, cho thấy kỳ vọng về việc trả cổ tức sẽ tăng trong 12 tháng tới.

Trong ba năm qua, tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm của CME Group Inc là 17,80%. Kéo dài đến thời hạn 5 năm, tỷ lệ này giảm xuống còn 16,10% mỗi năm. Và trong thập kỷ qua, tốc độ tăng trưởng cổ tức hàng năm trên mỗi cổ phiếu của CME Group Inc ở mức 7,60%.

Dựa trên tỷ suất cổ tức và tốc độ tăng trưởng trong 5 năm của CME Group Inc, tỷ suất sinh lời trên giá vốn trong 5 năm của cổ phiếu CME Group Inc tính đến hôm nay là khoảng 8,23%.

Tỷ lệ chi trả và khả năng sinh lời

Để đánh giá tính bền vững của cổ tức, người ta cần đánh giá tỷ lệ chi trả cổ tức của công ty. Tỷ lệ chi trả cổ tức cung cấp cái nhìn sâu sắc về phần thu nhập mà công ty phân phối dưới dạng cổ tức. Tỷ lệ thấp hơn cho thấy công ty giữ lại một phần đáng kể thu nhập, từ đó đảm bảo nguồn vốn sẵn có cho sự tăng trưởng trong tương lai và những đợt suy thoái bất ngờ. 

Tính đến ngày 31/12/2023, tỷ lệ chi trả cổ tức của CME Group Inc là 1,49. Điều này cho thấy rằng, cổ tức của công ty ở mức tương đối.

Xếp hạng lợi nhuận của CME Group Inc mang đến sự hiểu biết về khả năng thu nhập của công ty so với các công ty cùng ngành. GuruFocus xếp hạng khả năng sinh lời của CME Group Inc ở mức 8/10 tính đến ngày 31/12/2023, cho thấy triển vọng sinh lời tốt. Công ty đã báo cáo thu nhập ròng dương mỗi năm trong thập kỷ qua, càng củng cố thêm khả năng sinh lời cao của công ty.

Triển vọng tương lai

Để đảm bảo tính bền vững của cổ tức, một công ty phải có các thước đo tăng trưởng mạnh mẽ. Thứ hạng tăng trưởng của CME Group Inc là 8/10, cho thấy quỹ đạo tăng trưởng của công ty là tốt so với các đối thủ cạnh tranh.

Doanh thu là huyết mạch của bất kỳ công ty nào và doanh thu trên mỗi cổ phiếu của CME Group Inc, kết hợp với tốc độ tăng trưởng doanh thu trong 3 năm, cho thấy một mô hình doanh thu mạnh mẽ. Doanh thu của CME Group Inc đã tăng trung bình khoảng 4,40% mỗi năm.

Tốc độ tăng trưởng EPS trong 3 năm của công ty cho thấy khả năng tăng thu nhập của công ty, một yếu tố quan trọng để duy trì cổ tức trong thời gian dài. Trong ba năm qua, thu nhập của CME Group Inc tăng trung bình khoảng 19,50% mỗi năm, một tỷ lệ tương đối so với các đối thủ cạnh tranh toàn cầu.

Vân Anh-theo finance.yahoo