Chiến lược giao dịch vàng Tuần 10: Vàng tiếp tục đà tăng, vượt đỉnh 2.088 USD/ounce

Các dữ liệu và sự kiện kinh tế ảnh hưởng mạnh đến giá vàng

Tuần này, một số dữ liệu và sự kiện kinh tế có thể tác động đến giá vàng. Dưới đây là danh sách chi tiết:

(Nguồn: Investing.com. Dữ liệu công bố theo giờ Hà Nội - GMT+7)

• Phiên điều trần của Chủ tịch FED Jerome Powell trước Hạ viện Mỹ (thứ Tư) và Thượng viện Mỹ (thứ Năm). Ông Powell dự kiến sẽ nhắc lại rằng, các nhà hoạch định chính sách của FED sẽ duy trì cách tiếp cận thận trọng, trong việc quyết định thời điểm bắt đầu cắt giảm lãi suất, do các dữ liệu gần đây cho thấy, nền kinh tế Mỹ vẫn vững vàng và áp lực giá cả vẫn dai dẳng.
• Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) công bố vào thứ Sáu. Thị trường đang nghiêng về khả năng FED sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ từ tháng 6, và có thể giúp nền kinh tế hạ cánh mềm. Các dấu hiệu cho thấy thị trường lao động vẫn nóng, có thể dẫn tới những lo ngại về việc áp lực lạm phát gia tăng trở lại nếu FED bắt đầu nới lỏng chính sách tiền tệ quá sớm.

Giá vàng gần mức cao nhất trong hai tháng

Giá vàng dao động gần mức cao nhất trong hai tháng vào phiên giao dịch thứ Hai, được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vào tháng Sáu. Dữ liệu kinh tế Mỹ nhẹ nhàng hơn vào tuần trước đã thúc đẩy những dự đoán này. Vàng giao ngay, mặc dù giảm nhẹ nhưng vẫn ở gần mức cao nhất kể từ cuối tháng 12.

Động lực chính: Lãi suất và nền kinh tế Mỹ

Giá vàng tăng vọt gần đây, đặc biệt là mức tăng 50 USD vào tuần trước, phần lớn là do dữ liệu chi tiêu xây dựng và sản xuất của Mỹ yếu hơn . Sự suy yếu kinh tế này gợi ý về việc FED có thể giảm lãi suất. Sự tăng vọt của vàng cũng cho thấy khả năng xảy ra tình trạng bù đắp ngắn hạn, vì mức tăng nhanh chóng khiến một số nhà đầu tư ngạc nhiên. Các nhà giao dịch hiện nhận thấy xác suất cắt giảm lãi suất là 74% vào tháng 6, mức tăng đáng kể so với tuần trước.

Sức hấp dẫn của vàng thỏi và dữ liệu kinh tế sắp tới

Lãi suất thấp hơn thường làm tăng sức hấp dẫn của vàng thỏi không sinh lời như vàng. Giới đầu tư hiện đang theo dõi chặt chẽ các số liệu kinh tế sắp tới của Mỹ, bao gồm cả báo cáo việc làm tháng 2, để có thêm hướng dẫn.

Ảnh hưởng của lợi tức trái phiếu kho bạc và đồng đô la Mỹ

Giao dịch vàng hôm thứ Hai cũng bị ảnh hưởng bởi biến động của lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và đồng đô la. Trong khi lãi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng đô la suy yếu, bị áp lực bởi lãi suất thấp hơn và chờ đợi dữ liệu kinh tế quyết định hơn. Chỉ số đồng đô la giảm nhẹ, phản ánh sự không chắc chắn trên thị trường tiền tệ.

Dữ liệu lạm phát và lập trường của Cục Dự trữ Liên bang

Các chỉ số lạm phát gần đây, bao gồm chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), cho thấy một kịch bản hỗn hợp, với một số chỉ số cho thấy lạm phát dai dẳng. Điều này đặt ra câu hỏi về quỹ đạo cắt giảm lãi suất của FED. Các nhà đầu tư đang mong đợi sự rõ ràng hơn từ dữ liệu thị trường lao động sắp tới và phát biểu trong phiên điều trần của Chủ tịch FED Jerome Powell trước Quốc hội.

Dự báo thị trường ngắn hạn: Triển vọng tăng giá

Vàng đang tăng giá mạnh vào phiên đầu tuần và có khả năng tiếp tục đà tăng khi vượt qua ngưỡng đỉnh ngày 28/12 ở mức 2.088,55 USD/ounce. Mức giá này là điểm khởi đầu tiềm năng để tăng tốc lên ngưỡng cao nhất ngày 4/12 ở mức 2.149,00 USD/ounce.

Với bối cảnh kinh tế hiện tại và tâm lý thị trường, triển vọng ngắn hạn của vàng có vẻ lạc quan. Dự đoán về việc cắt giảm lãi suất của FED, cùng với sự bất ổn kinh tế đang diễn ra, có khả năng duy trì sức hấp dẫn của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Các nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ dữ liệu kinh tế sắp tới và bình luận của Cục Dự trữ Liên bang để có hướng đi tiếp theo.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

• Xu hướng chủ đạo trên đồ thị ngày: Tăng trong ngắn hạn
• Tín hiệu từ các đường trung bình EMA 20 và MA 50: Tăng
• Tín hiệu từ chỉ báo RSI: Giảm (dưới mức 50)
• Các vùng kháng cự quan trọng gần nhất: 2.034 - 2.067 và 2.082 - 2.149
• Các vùng hỗ trợ quan trọng gần nhất: 1.952 - 2.009 và 1.968

Giá vàng - Đồ thị ngày

----------------------------------------------------------------------------------

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và chỉ mang tính chất tham khảo. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. Investo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.