Cổ phiếu Apple, Paramount Global và Walt Disney là những lựa chọn đầu tư thông minh vì lý do này

Đầu tư vào 3 cổ phiếu này có thể đền đáp cho bạn trong 5 năm tới.

Không còn nghi ngờ gì nữa, động thái bán tháo trên thị trường vào năm ngoái đã làm rung chuyển niềm tin của nhà đầu tư theo cách chưa từng thấy kể từ khi thị trường sụp đổ vào năm 2008. Sau khi giảm hơn 20% từ mức đỉnh, chỉ số S&P 500 đã tăng nhẹ nhưng vẫn giảm khoảng 16% kể từ đầu năm 2022.

Nhưng giống như với mọi thị trường gấu trong quá khứ, thị trường gấu hiện tại rồi cũng sẽ qua đi. Mặc dù không có gì là chắc chắn cổ phiếu sẽ kết thúc năm 2023 như thế nào, nhưng đặt cược vào tương lai của các công ty chất lượng cao luôn là một đặt cược tốt.

Nếu bạn có một số tiền mặt không đụng đến trong ít nhất 5 năm, hãy xem tại sao Apple (AAPL), Paramount Global (PARA) và Walt Disney (DIS) là những lựa chọn đầu tư tương đối an toàn sẽ có thể cung cấp cho bạn lợi nhuận thỏa đáng.

Apple

Nếu bạn đang tìm kiếm một lựa chọn đầu tư dài hạn vững chắc thì Apple chắc chắn là cái tên bạn phải chú ý. Cổ phiếu đã mang lại tổng lợi nhuận 232% trong 5 năm qua và đã tăng thêm 14% từ đầu năm đến nay, vượt trội so với thị trường chứng khoán rộng lớn hơn.

Apple thiết kế các sản phẩm chất lượng cao thúc đẩy sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng một cách nhất quán. Công ty vẫn đúng với tầm nhìn ban đầu của Steve Jobs về việc tích hợp chặt chẽ phần cứng và phần mềm, mang lại trải nghiệm mà khách hàng yêu thích. Dưới đây là lý do tại sao Apple có thể tăng hơn gấp đôi cơ sở thiết bị được cài đặt trong 7 năm qua lên hơn 2 tỷ.

Cổ phiếu đã thoái lui cùng với thị trường rộng lớn hơn vào năm ngoái do những lo ngại về tình trạng thiếu nguồn cung và ảnh hưởng của điều đó đến doanh số iPhone, sản phẩm đang tạo ra khoảng một nửa doanh thu của Apple. Apple đã vượt qua được khó khăn này, với ban quản lý dự kiến doanh thu iPhone tăng tốc trong quý kết thúc vào tháng 3.

Mặc dù một cuộc suy thoái nghiêm trọng có thể gây áp lực lên doanh số iPhone, thương hiệu của Apple và nguồn tiền mặt ngày càng lớn đang khiến công ty trở nên quá mạnh để bỏ qua. Điều ấn tượng là dòng tiền tự do của công ty đã tăng gấp đôi lên khoảng 100 tỷ USD trong năm năm qua. Công ty đang sử dụng các tài nguyên này để không chỉ tài trợ cho việc phát triển sản phẩm mới mà còn thưởng cho cổ đông thông qua mua lại cổ phiếu và trả cổ tức. Nhà đầu tư sẽ không thể sai lầm với cổ phiếu Apple trong dài hạn.

Paramount Global

Paramount là một trong những công ty giải trí hàng đầu, sở hữu xưởng phim Paramount Pictures và các mạng truyền hình hàng đầu như CBS, Comedy Central và nhiều mạng khác. Nhưng phần lớn kết quả tài chính ảm đạm gần đây là do thị trường quảng cáo suy yếu và các khoản đầu tư để hỗ trợ dịch vụ truyền phát trực tuyến của công ty đã khiến cổ phiếu giảm 26% trong năm qua mặc dù đã tăng trở lại 30% từ đầu năm đến nay.

Hiện tại đang có một số yếu tố tiêu cực đè nặng lên cổ phiếu. Trên hết, doanh thu từ truyền hình của Paramount đã giảm 7% so với cùng kỳ năm trước trong Q4, trì kéo tăng trưởng mạnh mẽ trong các phân khúc truyền phát trực tuyến và sản xuất phim. Thêm vào đó, Paramount đã báo cáo lợi nhuận hoạt động giảm 63% trong năm ngoái liên quan đến chi tiêu cho nội dung để hỗ trợ sự tăng trưởng của Paramount+. Điều này cũng cho thấy những gì sẽ giúp cổ phiếu tăng trở lại.

Paramount sẽ cải thiện lợi nhuận hoạt động và dòng tiền tự do. Nhưng trong khi đó, vốn hóa thị trường của công ty (tổng số cổ phiếu đang lưu hành nhân với giá cổ phiếu) đang thấp hơn năm lần dòng tiền tự do đỉnh điểm đạt được vài năm trước. Đó là một mức giá hời đáng kinh ngạc cho thương hiệu truyền thông hàng đầu này.

Vốn hóa thị trường và dòng tiền tự do của Paramount. Dữ liệu theo Ycharts

Dòng tiền tự do trong 4 quý vừa qua của Paramount là âm 139 triệu USD. Nhưng một phần kết quả này là do kế hoạch khởi động Paramount+, bộ phận vừa hoàn thành một quý với thêm nhiều người dùng đăng ký. Ban quản lý công ty đã tuyên bố rằng năm 2022 là một năm đầu tư, nhưng trọng tâm của họ vẫn là quay trở lại với dòng tiền tự do dương vào năm 2024. Đó là một xúc tác cho cổ phiếu.

Thị trường đã không còn nhìn thấy giá trị nội tại dài hạn của các tài sản giải trí của Paramount. Khi bạn sở hữu một xưởng phim mang tính biểu tượng và một thư viện nội dung sâu sắc, bao gồm cả phim có doanh thu phòng vé tại Mỹ lớn nhất trong năm vừa qua Top Gun: Maverick, những điều tốt đẹp sẽ đến với các nhà đầu tư kiên nhẫn.

Khi Paramount Global tiến tới dòng tiền tự do dương trong vài năm tới, lợi nhuận cho nhà đầu tư sẽ còn lớn hơn nữa.

Walt Disney

Disney sở hữu các nhân vật và thương hiệu vượt thời gian đã mang lại giải trí cho mọi người trong nhiều thập kỷ. Sau một thập kỷ mang lại lợi nhuận lớn cho cổ đông, cổ phiếu đã không ở trong tình trạng tốt nhất vào năm ngoái, giảm khoảng 44%. Nhưng với hoạt động kinh doanh truyền phát trực tuyến của Disney vẫn tiếp tục có thêm người dùng đăng ký và các công viên chủ đề của họ được hưởng lợi từ sự phục hồi của du lịch, tương lai có vẻ tươi sáng cho Vương quốc Phép thuật này.

Số lượng người dùng đăng ký Disney+ đã kết thúc năm dương lịch 2023 ở mức 104 triệu, không bao gồm Dịch vụ Hotstar quốc tế. Đó là một mức tăng trưởng khổng lồ kể từ khi dịch vụ này ra mắt vào năm 2019, nhờ một chương trình sản xuất nội dung dường như không bao giờ kết thúc với Star Wars và Marvel.

Trong khi đó, các công viên chủ đề của Disney đang hoạt động đặc biệt tốt. Phân khúc công viên, trải nghiệm và sản phẩm đã báo cáo doanh thu tăng 21% so với năm trước. Lợi nhuận hoạt động thậm chí còn tăng nhanh hơn ở mức 25%, phản ánh đòn bẩy hoạt động vững chắc và các sáng kiến kỹ thuật số tại các công viên để cải thiện trải nghiệm của khách và mở rộng biên lợi nhuận.

Disney có một lịch trình phim chiếu rạp và phim gốc cho truyền phát trực tuyến  tuyệt vời cho năm nay, bao gồm một bộ phim mới của Indiana Jones, The Little Mermaid và phần ba của Mandalorian trên Disney+. Phim bom tấn Avatar: The Way of Water là bộ phim có doanh thu lớn thứ tư trong lịch sử, tạo ra 2,2 tỷ USD tại phòng vé. Disney đã không lãng phí thời gian để tận dụng sự nổi tiếng của Avatar bằng cách công bố trải nghiệm Avatar mới tại Disneyland.

Disney đã biến thành công tại phòng vé thành một dòng doanh thu sinh lợi trong nhiều thập kỷ. Họ có hàng ngàn nhân vật trên tất cả các thương hiệu giải trí mà họ có thể khai thác trong nhiều năm. Với cổ phiếu giao dịch bằng khoảng 50% so với mức đỉnh, bây giờ là thời điểm tuyệt vời để mua cổ phiếu trước khi thị trường thay đổi ý định.

Huân Hà - theo fool