Chiến Lược Giao Dịch Hiệu Quả Kiểu Swing Trading

Trên thị trường chứng khoán ngày nay, có rất nhiều chiến lược giao dịch kiểu swing trading mà nhà đầu tư thường sử dụng. Thế nhưng, swing trading là gì? Và phong cách giao dịch kiểu này có thể giúp thu về lợi nhuận ổn định không?

Tìm hiểu về Swing Trading 

Đầu tiên cần phải hiểu rõ swing trading là gì trước khi đi sâu vào phân tích nhiều chiến lược khác nhau của trường phái này.

Vậy giao dịch kiểu swing trading là gì?

Swing trading là đầu tư theo phương pháp nắm giữ một lệnh giao dịch trong một hoặc nhiều ngày để kiếm lãi trên những đợt biến động giá. Mục tiêu của swing trading là thu về lợi nhuận ngắn hạn chỉ trong vòng vài tuần. Và thời lượng giữ lệnh chính là yếu tố tạo nên phong cách giao dịch này. Về cơ bản, đây là phương pháp giao dịch trung hạn, trong đó nhà giao dịch (trader) giữ vị thế lệnh lâu hơn phong cách giao dịch theo ngày nhưng chốt lệnh sớm hơn phong cách đầu tư dài hạn.

Nhưng làm thế nào để trader theo trường phái swing trading xác định được họ nên giữ cổ phiếu trong bao lâu? Từ vấn đề này, swing trading đã được phân thành nhiều kiểu chiến lược giao dịch khác nhau.

Ví dụ, nhiều swing trader sẽ lập kế hoạch giao dịch phụ thuộc vào một số mẫu hình (pattern) nhất định. Những mẫu hình thường được biết đến nhiều nhất gồm có:

• Giao thoa đường trung bình động (Moving average crossovers)
• Cốc và tay cầm (Cup-and-handle)
• Vai-đầu-vai (Head and shoulders)
• Cờ và tam giác (Flags and triangles)
• Các mẫu hình nến đảo chiều phổ biến

Mỗi chỉ báo trên đều cần có công đoạn phân tích dữ liệu. Hơn nữa, mục đích sử dụng các chỉ số này là để dự đoán biến động giá theo hướng có lợi trong ngắn hạn cho vị thế mà trader đang giữ. Theo The Balance, swing trader có thể lãi được khoảng 3% mỗi tháng.

Các chỉ báo Swing Trading phổ biến

Ba kiểu swing trading được áp dụng nhiều nhất là giao thoa đường trung bình động, mẫu hình cốc và tay cầm, và vai-đầu-vai.

Giao thoa đường trung bình động.

Chỉ báo đầu tiên mà swing trader thường sử dụng là các đường trung bình động. Và những đường này có khá nhiều công dụng, chẳng hạn như báo hiệu điểm đổi chiều giá cổ phiếu.

Mẫu hình cốc

Trong khi đó, mẫu hình cốc và tay cầm là một chỉ báo tạo thành hình rõ nét trên biểu đồ giá chứng khoán. Mẫu hình này sẽ có dạng giống như một chiếc cốc có tay cầm.

Phần cốc có hình chữ “U” trong khi phần tay cầm hơi hướng xuống dưới. Đây là một chiến lược giao dịch theo chiều giá lên mà có thể báo hiệu xu hướng giảm giá của một cổ phiếu nào đó do áp lực bán.

Mẫu hình vai - đầu - vai

Và cuối cùng, mẫu hình vai-đầu-vai là một chỉ báo có ba đỉnh phân biệt. Phần gốc của những đỉnh này sẽ tạo thành một đường cơ sở. Và trader sẽ dùng đường cơ sở đó để dự đoán điểm xoay chiều xu hướng tăng giảm.

Ba cách giao dịch trên là những kiểu swing trading phổ biến nhất trong giới đầu tư hiện nay. Tuy nhiên, swing trader còn phân tích thêm nhiều chỉ báo khác trước khi đầu tư vào một cổ phiếu nào đó.

Mỗi chỉ báo trên đòi hỏi người dùng phải có kiến ​​thức sâu rộng về thị trường chứng khoán và về đầu tư. Do đó, trước khi trở thành swing trader, bạn nên tìm tòi học hỏi kỹ lưỡng trước.

Swing Trading có hiệu quả không? 

Chiến lược giao dịch kiểu swing trading có thể mang lại lợi nhuận ổn định nếu bạn phân tích dữ liệu đúng cách và nghiên cứu kỹ càng. Nhưng đầu tư vào thị trường chứng khoán luôn luôn có rủi ro.

Không giống như giao dịch theo ngày, swing trading là kiểu giao dịch nắm giữ cổ phiếu ít nhất là qua đêm. Chỉ riêng đặc điểm này cũng khiến bạn có nguy cơ chịu nhiều rủi ro hơn trước những biến động của thị trường.

Đăng Khoa - Theo investment

>>> Xem thêm: Cách Xác Định Cổ Phiếu Cổ Tức Tốt Nhất Dành Cho Bạn <<<