thứ ba, 14/01/2020
Công Cụ Stochastic hiệu quả cho các trader mới
Stochastic - Công cụ Stochastic là một trong các công cụ được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp lựa chọn kết hợp để cho ra các điểm vào lệnh hiệu quả, đặc biệt công cụ hiệu quả hơn khi giao dịch ở thời gian ngắn.
Stochastic - Công Cụ Hiệu quả của Trader Mới
Công cụ Stochastic là gì? Ý Nghĩa của các mức tín hiệu.
Là chỉ báo động lượng so sánh giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định. Dao động ngẫu nhiên có giới hạn phạm vi nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Điều này làm cho nó trở thành 1 chỉ báo hữu ích để cảnh báo về tình trạng mua quá mức và bán quá mức.
Cách tính công cụ Stochastic Oscillator
Đường phản ánh giá trị của Stochastic (%K) và đường được tính theo SMA 3 phiên của %K (%D).
% K = 100 x [(Close – Lowest Low (n))/ (Highest High (n) – Lowest Low (n)]
%D = SMA(%K, n), tức là lấy trung bình động của đường %K trong n giai đoạn
Trong đó:
- %K là đường Stochastic nhanh - Màu đỏ
- %D là đường Stochastic chậm - Màu đen
- Cách lấy giá của %D: Exponential, Simple, Smoothed, hoặc Weighted. Thông thường là lấy theo Simple
- CLOSE – giá đóng cửa ngày hôm nay;
- n – số giai đoạn dùng để tính toán
- SMA – Simple Moving Average.
Tất nhiên mọi công thức này đều được tính toán sẵn trên phần mềm MT4, với công thức trên ta có thể suy luận ra các thông số để phù hợp với chiến lược riêng mình.
Hướng dẫn cài đặt công cụ Stochastic
Hướng dẫn cài cộng cụ Stochastic cho Trader mới
Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Oscillators => Stochastic Oscillator
Hoặc nhìn trên thanh Menu, danh sách Indicator => Oscillators => Stochastic Oscillator
Stochastic Oscillator
Sau đó chúng ta sẽ thấy cửa sổ của công cụ này hiện ra với các trường như sau:
Phần Parameters:
- %K là đường chính trên chart
- %D là đường trung bình động của %K
- Price field: là giá của cây nến để các bạn lựa chọn, có thể là giá đóng cửa, giá mở cửa hay giá cao nhất/thấp nhất trong phiên.
Phần Colors: phần dùng để chỉnh màu sắc của 2 đường %K và %D
- Đường %K là đường chính (Main)
- Đường %D là đường tín hiệu (Signal)
Phần Levels: là các mức biên của công cụ Stochastic
- 20: là biên dưới, hay gọi là vùng quá bán over sold
- 80: là biên trên, hay gọi là vùng quá mua over bought
Phần Visualization: Là phần mà các bạn có thể chọn sự hiển thị của công cụ trên khung thời gian bạn mong muốn
Cách sử dụng công cụ Stochastic cơ bản
Cách sử dụng công cụ Stochastic cơ bản
Đặt lệnh mua khi chỉ báo Stochastics (cả đường %K và đường %D) giảm xuống dưới một mức nhất định (ví dụ, 20) và đổi chiều ngay sau đó, vượt trên mức cũ. Đặt lệnh bán khi chỉ báo Stochastic vượt qua một mức nhất định (ví dụ, 80) và sau đó lại tụt xuống dưới mức cũ.
Hoặc đặt lệnh mua khi đường %K vượt trên đường %D và bán khi đường %K nằm dưới đường %D.
Sử dụng Stochastic Oscillator kết hợp với Moving Average
Công cụ Stochastic Oscillator kết hợp với Moving Average
Đường MA200 phản ánh quan điểm dài hạn của thị trường đối với một cặp tiền tệ, do đó nó có độ tin cậy rất lớn. Trong thị trường tăng mạnh, MA200 sẽ đóng vai trò hỗ trợ rất mạnh và không để đường giá xuyên qua.
Nếu giá nằm trên đường MA200, hãy chờ đợi cho một lệnh BUY khi Stochastic đi vào vùng quá bán.
Nếu giá nằm dưới đường MA200, hãy chờ đợi cho một lệnh SELL khi Stochastic đi vào vùng quá mua.
Sử dụng Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều
Mô hình nến đảo chiều
Khi kết hợp Stochastic Oscillator với mô hình nến đảo chiều, ta cho ra một bộ công cụ lọc tín hiệu giao dịch rất tốt để tăng xác suất giao dịch thành công.
Cách thực hiện như sau:
- Xác định xu hướng chung của thị trường
- Tìm kiếm khu vực xuất hiện bộ mô hình nến đảo chiều
- Đồng thời stochastic vào vùng quá mua hoặc quá bán.
Sử dụng Stochastic Oscillator với Trendline
Kết hợp Stochastic Oscillator với Trendline
Chỉ thực hiện khi thị trường ở trong một xu hướng tăng/giảm (điều này vô cùng quan trọng vì chúng ta giao dịch theo xu hướng)
Vẽ một đường trendline tăng/giảm và chờ cho giá pullback trở lại gần trendline
Khi giá đến gần đường trendline tăng/giảm, hãy kiểm tra xem liệu Stochastic có đang nằm dưới vùng quá bán/quá mua hay không.
Đặt điểm dừng lỗ của bạn ở dưới đường trendline tăng/giảm.
Đặt điểm Take profit ở ngưỡng kháng cự phía trên/ hỗ trợ dưới.
Ngoài các cách kết hợp phổ biến trên ta có thể kết hợp Stochastic Oscillator với các công cụ khá như Mô hình giá, Bollinger Bands, RSI, đường phân kỳ,...
Sự khác biệt giữa RSI và Stochastic Oscillator
Chỉ số đo sức mạnh tương đối (RSI) và bộ dao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator được sử dụng phổ biến để đo dao động giá trong phân tích kỹ thuật. Hai chỉ báo này thường được sử dụng song song, nhưng chúng có lý thuyết và phương pháp khác nhau. Bộ giao động ngẫu nhiên Stochastic Oscillator giả định rằng giá đóng cửa sẽ đóng cửa gần với xu hướng hiện tại.
Chỉ báo RSI theo dõi mức mua và bán quá mức bằng cách đo vận tốc và biến động giá. Nói cách khách, RSI dùng để đo biến động giá, còn chỉ báo dao động ngẫu nhiên hoạt động tốt nhất trong phạm vi giao dịch nhất quán. Nhìn chung RSI hoạt động tốt trong thị trường có xu hướng và chỉ báo giao động ngẫu nhiên hoạt động tốt nhất trong thị trường đi ngang hoặc thị trường khó khăn.
Stochastic là bị hạn chế trong tình hình thị trường biến động dẫn đến các tín hiệu sai và kết quả là chạm dừng lỗ.
Để khắc phục nhược điểm này thì bạn có thể lấy xu hướng giá làm bộ lọc, và chỉ giao dịch khi chỉ báo giao động cho tín hiệu cùng với xu hướng giá của thị trường.
