Xác Định Sức Mạnh Của Xu Hướng Thị Trường Với Chỉ Báo ADX

Chỉ báo kỹ thuật ADX giúp xác định xem thị trường đang có xu hướng hay không, và xu hướng hiện tại mạnh hay yếu. 

1. Chỉ báo ADX là gì?

ADX là viết tắt của từ Average Directional Movement Index một ="color: #0000ff;" href="https://www.investo.info/chung-khoan/nhung-chi-bao-quan-trong-cua-bristol-myers-squibb-company-">chỉ số kỹ thuật được phát triển bởi Welles Wilder. Dùng để đo lường sức mạnh xu hướng và xác định biến động giá có thể xảy ra tiếp theo; được tính toán dựa trên mức trung bình giao động của giá trong khoản thời gian nhất định; thường là 14 ngày được thiết lập mặc định.

Khi trên thị trường tồn tại một xu hướng tăng/giảm rõ ràng và mạnh mẽ; giá trị của chỉ báo ADX càng cao – và ngược lại; khi thị trường không dịch chuyển theo một xu hướng nào rõ ràng, giá trị chỉ báo ADX càng giảm. ADX rất phổ biến vì nó xác định được trạng thái hiện tại của thị trường là có xu hướng hay không có xu hướng. Điều này giúp cho nhà đầu tư tránh xa những điểm yếu của các chỉ báo cũng như những cái bẫy của thị trường.

Nếu chỉ riêng ADX thì nó không cho biết xu hướng tăng hay giảm. Tuy nhiên, bên cạnh ADX luôn được đi kèm với các thành phần khác của nó là +DI và -DI, các thành phần này sẽ cho ta biết xu hướng chuẩn bị hay giảm.

2. Cài đặt chỉ báo ADX. Cấu tạo của chỉ báo AXD.

Để cài đặt Chỉ báo ADX ta chọn từng bước như hình trên.

Sau khi xuất hiện cửa sổ cài đặt ta có thể áp dụng luôn các thông số mặc định hoặc tùy chỉnh sao cho phù hợp với nhu cầu ="color: #000000;" . 

Cấu tạo của chỉ báo ADX

Thông thường ta vẫn có thể sử dụng riêng một mình đường ADX; nhưng để tối ưu hóa và nhận biết xung lực của xu hướng rõ ràng hơn ta kết hợp với đường DMI - Directional Movement Index, nghĩa là chỉ báo chuyển động xu hướng. DMI bao gồm +DI và -DI với: 

+DI hướng chỉ số dương, diễn tả độ mạnh/yếu của xu hướng tăng.

-DI hướng chỉ số âm, biểu diễn độ mạnh/yếu của xu hướng giảm.

Công thức tính ADX:

ADX = MA ((+ DI) - (-DI)) / ((+ DI) + (-DI))] x 100

Và dĩ nhiên ta không cần phải tính toán vì trên phần mềm MT4 đã tính toán sẵn. Công thức này giúp ta muốn thiết lập lại hệ thông chỉ báo này khi đã giao dịch nhiều lần.

3. Các mức độ dao động của chỉ báo ADX

Điều đầu tiên và luôn luôn phải nhớ khi sử dụng ADX là chú ý hướng đi của đường giá. Khi ADX dao động tăng hay giảm không có nghĩa là xác định được hướng chuyển động tiếp theo của đường giá.

Đường ADX biến động với mức độ từ 0 đến 100 với các mức xác định như sau:

• Dưới 20: thị trường không có xu hướng.
• Tăng từ dưới lên trên 20: báo hiệu bắt đầu một xu hướng mới. Lúc này bắt đầu suy nghĩ đến việc mua hoặc bán trong xu hướng ngắn hạn hiện tại.
• Dao động giữa 20 – 40: Nếu ADX tăng theo hướng từ 20 lên 40; nó hàm ý xác nhận mạnh xu hướng mới đã hình thành trước đó; và tiếp tục di chuyển theo hướng đã bắt đầu. ADX ở trên mức 25 điều này có nghĩa là nhà đầu tư có thể sử dụng lệnh mua hoặc bán khống (short-sell) tuỳ theo hướng đi của xu hướng thị trường. Lúc này ta cần kết hợp quan sát thêm đường DMI, để chắc chắn hơn ta nên sử dụng thêm EMA hoặc RSI để xác suất lệnh đúng cao hơn.
• Trên 40: xu hướng hiện tại là rất mạnh.
• Cắt lằn 50 theo hướng lên: xu hướng cực kỳ mạnh.
• Cắt theo hướng tăng trên 70: Xu hướng siêu mạnh, điều này rất hiếm khi xảy ra

Mặc dù có nhiều mức như vậy nhưng chúng ta chỉ cần nhớ mức từ 20-40 hoặc ranh giới 25 để giao dịch.

4. Giao dịch theo ADX

Cách giao dịch với ADX khi +DI cắt lên -DI

• Vào tín hiệu Buy khi đường +DI vượt trên đường -DI và đường ADX trên mức 20 hoặc 25. Cắt lỗ thường được đặt ở mức đáy trước hoặc vùng hỗ trợ trước đó.

Cách giao dịch với ADX khi -DI cắt lên +DI

• Vào tín hiệu Sell khi đường -DI vượt lên trên +DI và đường ADX trên mức 20 hoặc 25. Cắt lỗ thường được đặt ở mức đỉnh hoặc vùng kháng cự trước đó
• Khi tín hiệu cắt của hai đường DMI cho tín hiệu khá chính xác; khi thị trường đang trong 1 xu thế rõ ràng và không chính xác khi thị trường ảm đạm, không có xu hướng.

Khi thị trường đang có xu hướng nhà đầu tư có thể sử dụng thêm MA, đường xu hướng (trendline) và một số các chỉ báo tiếp tục xu hướng khác.

Khi thị trường đang không có xu hướng rõ ràng (sideways) hay đang biến động trong một phạm vi giá nào đó (trading range market): các nhà đầu tư có thể sử dụng các chỉ báo như là Stochastic, RSI, hoặc Williams’%R, Rollinger Bands hoặc Moving Average Envelope.

Vì đây là chỉ báo đo độ mạnh yếu của xu hướng. Vì vậy, cần kết hợp theo dõi lịch kinh tế bởi đây là một trong những tác nhân lớn giúp thị trường biến động.

ĐỌC THÊM: Cổ Phiếu Colgate: Liệu Có Cơn Mưa Tiền Nào Cho Nhà Đầu Tư?