ADX là gì? Thành phần, công thức tính và các ứng dụng đầu tư

Được phát triển bởi Welles Wilder vào năm 1978, chỉ báo kỹ thuật ADX hiện đã phủ sóng rộng rãi trong việc phân tích các biểu đồ tài chính Forex, chứng khoán và tiền điện tử. Vậy chỉ báo ADX là gì? Làm thế nào để ứng dụng chỉ báo ADX trong giao dịch? Cùng nhanh chóng giải mã các thắc mắc liên quan đến chỉ báo ADX ngay trong bài viết dưới đây nhé!

• ADX là gì? Các thành phần của chỉ báo ADX

ADX Indicator là gì? Các thành phần của chỉ báo Average Directional Index

ADX (Average Directional Index) là chỉ số định hướng trung bình được phát triển bởi Welles Wilder vào năm 1978. Chỉ báo kỹ thuật ADX được tính toán dựa trên mức trung bình động của giá trong một khoảng thời gian nhất định (chu kỳ thường dùng là 14 ngày) và có giá trị dao động trong mức 0 - 100.

Dựa trên mức dao động của ADX, nhà đầu tư sẽ dễ dàng xác định được xu hướng thị trường, đánh giá, đo lường được độ mạnh, yếu của xu hướng và đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn.

• Nếu chỉ số ADX càng lớn thì xu hướng càng mạnh. (ADX > 50)
• Ngược lại, nếu chỉ số ADX càng thấp thì xu hướng càng ít biến động hoặc thị trường đang trong trạng thái sideway. (ADX < 20)

Chỉ báo ADX gồm 3 thành phần chính: đường ADX, đường DI+ và đường DI-. Cụ thể:

• Đường ADX: đường màu xanh có giá trị trung bình dao động trong mức 0 đến 100. Giá trị này được tính toán trong 14 phiên giao dịch, giúp nhà đầu tư đo lường và đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng.
  • Nếu ADX > 25, điều này chứng tỏ thị trường đang trong xu hướng (tăng hoặc giảm). Chỉ báo ADX càng lớn chứng tỏ xu hướng càng mạnh.
  • Nếu ADX < 25, chứng tỏ thị trường không có xu hướng hay thị trường đi ngang (sideway)
• Đường DI+ (đường chỉ báo hướng dương - Positive Directional Indicator): đường nét đứt màu hồng trên nền tảng MetaTrader 4, có giá trị dương, là đường chỉ số chuyển động định hướng tích cực của thị trường.
• Đường DI-:(đường chỉ báo hướng âm - Negative Directional Indicator): đường nét đứt màu xanh lá trên nền tảng MetaTrader 4, có giá trị âm, là đường chỉ số chuyển động định hướng tiêu cực của thị trường.

Dựa vào hai thành phần là đường DI+ và DI-, trader có thể dễ dàng nhận định được xu hướng đang diễn ra trên thị trường:

• Nếu đường DI+ nằm trên đường DI- nghĩa là thị trường đang trong xu hướng tăng.
• Ngược lại, nếu đường DI+ nằm dưới đường DI- nghĩa là thị trường đang trong xu hướng giảm.

• Ý nghĩa và vai trò của chỉ số ADX

Ý nghĩa và vai trò của ADX Indicator

ADX là chỉ báo kỹ thuật tương đối quan trọng, chúng giúp nhà đầu tư đánh giá sức mạnh của xu hướng hiện tại, đồng thời cũng là công cụ phân tích linh hoạt để đưa ra những chiến thuật tìm kiếm điểm vào lệnh Buy/Sell tối ưu. 

Được ứng dụng rộng rãi trong giao dịch và đầu tư, chỉ báo ADX có ý nghĩa:

• Vẽ nên cái nhìn toàn cảnh về xu hướng đang diễn ra trên thị trường thông qua tín hiệu giữa 2 đường DI+ và DI-.
• Giúp nhà đầu tư xây dựng chiến lược chốt lời hiệu quả, hạn chế rủi ro dựa trên xu hướng và độ mạnh yếu của thị trường được xác định qua đường ADX.
• Mở ra gợi ý vào lệnh tiềm năng nhờ tín hiệu giữa chỉ số ADX và đường DM.

Vai trò của chỉ số ADX trên thị trường Forex:

• Là công cụ chỉ báo toàn diện, có mức độ tính toán kỹ lưỡng dựa trên cơ sở nhất định, đo lường dao động giá tại một chu kỳ thời gian trên thị trường.
• Giúp nhà đầu tư xác định liệu giá có biến động đúng với hướng đi đã được phán đoán trước đó.
• Giúp trader thực hiện giao dịch, vào lệnh hiệu quả hơn khi kết hợp với các chỉ báo xác định xu hướng tăng giảm.
• Hỗ trợ nắm bắt xu hướng về xung lực thông qua cách nhận biết sự xuất hiện của các đỉnh ADX trong chuỗi các dấu hiệu xung lực tại một xu hướng đang tăng nhanh. 

Lưu ý, nếu đỉnh đáy của ADX thể hiện sự suy giảm trong xung lực của xu hướng, chỉ báo này vẫn được sử dụng với vai trò hỗ trợ xác định, song cần phải tiến hành chọn lọc kỹ lưỡng, cẩn thận để đảm bảo ADX cung cấp tín hiệu rõ ràng và chính xác.

• Cách tính chỉ báo ADX

Cách tính giá trị ADX

Công thức tính ADX được xác định như sau:

ADX = MA [((DI+) - (DI-))/((DI+) + (DI-))] x 100

Trong đó:

• DI+: hướng chỉ số dương. DI+ = (Smoothed + DM)/(ATR x100)
• DI-: huớng chỉ số âm. DI- = (Smoothed - DM)/(ATR x100)
• DX = (∣+DI+-DI∣/∣+DI−-DI∣​)×100
• ADX = [(ADX trước ×13)+ ADX hiện tại​]/14

Nhiều nhà đầu tư cho rằng việc tính toán chỉ báo ADX tương đối phức tạp trong khi cách sử dụng chỉ báo kỹ thuật này lại tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kỹ thuật, chỉ báo ADX hiện đã được tính toán sẵn trên nền tảng MT4, MT5, dẫu vậy nhà đầu tư cũng cần nắm bắt và hiểu rõ bản chất công thức tính toán ADX để nhận định được các yếu tố sẽ gây ảnh hưởng đến chỉ báo này.

• Cách sử dụng ADX hiệu quả

• Hướng dẫn cài đặt ADX Indicator

Cách cài đặt ADX trên nền tảng MT4, MT5

Chỉ báo ADX là công cụ giao dịch thường được sử dụng phổ biến trên 2 nền tảng: MetaTrader 4 (MT4) và MetaTrader 5 (MT5). 

Với cách thiết lập vô cùng đơn giản, để sử dụng chỉ số ADX khi phân tích biểu đồ kỹ thuật, trader chỉ cần cài đặt thông qua vài thao tác cơ bản sau:

• Bước 1: Trader đăng nhập phần mềm MT4, MT5, mở biểu đồ kỹ thuật cặp tiền tệ cần thực hiện phân tích.
• Bước 2: Trader chọn mục “Insert”, chọn “Indicators”, chọn “Trend” và chọn chỉ báo ADX “Average Directional Movement Index”.
• Bước 3: Tùy chỉnh màu sắc định dạng hiển thị cho các đường ADX, DI+, DI- cho biểu đồ, đồng thời thiết lập chu kỳ phân tích (thông thường là 14 ngày) để hoàn thành cài đặt.

• Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả

Cách sử dụng chỉ báo ADX

Trader trên thị trường Forex thường sử dụng chỉ báo ADX để:

• Xác định xu hướng hiện tại của thị trường.
• Đo lường, đánh giá độ mạnh yếu của thị trường.
• Tìm điểm vào lệnh.
• Tìm điểm chốt lời.

• Ứng dụng chỉ báo adx vào giao dịch thực tế (Bao gồm lý thuyết và ví dụ)

Là chỉ báo kỹ thuật khá hiệu quả trong việc xác định xu hướng, đo lường độ mạnh yếu và tìm điểm vào lệnh tối ưu, chỉ báo ADX thường được ứng dụng trong giao dịch Forex với một số chiến lược sau:

• Sử dụng ADX để xác định xu hướng

Đầu tiên, trader có thể sử dụng chỉ báo ADX để xác định xu hướng chính đang diễn ra của thị trường, đồng thời linh hoạt lên kế hoạch đầu tư phù hợp.

Cụ thể:

• Nếu đường DI+ nằm bên trên đường DI-, đồng thời giá trị ADX > 25 thì xu hướng thị trường đang diễn ra là tăng mạnh.
• Nếu đường DI+ nằm bên dưới đường DI-, đồng thời giá trị ADX > 25 thì xu hướng thị trường đang diễn ra là giảm mạnh.

Ví dụ trong biểu đồ sau, giai đoạn đầu khi DI+ nằm trên DI-, giá trị ADX > 25, xu hướng tăng được xác định. Tuy nhiên, ngay sau đó đã có sự đảo chiều xu hướng giảm khi DI+ nằm dưới DI-, chỉ số ADX < 25.

Ví dụ ứng dụng để xác định xu hướng thị trường

• Đánh giá độ mạnh yếu của xu hướng

Chỉ cần dựa vào giá trị ADX, vị trí của các đường chỉ hướng DI+ và DI-, trader có thể dễ dàng đo lường được độ mạnh yếu của xu hướng trong mỗi giai đoạn đang diễn ra trên thị trường Forex:

• Nếu ADX < 25 thì xu hướng diễn ra yếu. thị trường sideway (Đi ngang).
• Nếu 25 <  ADX < 50 thì xu hướng diễn ra mạnh.
• Nếu 50 <  ADX < 75 thì xu hướng diễn ra rất mạnh.
• Nếu 75 <  ADX < 100 thì xu hướng diễn ra cực mạnh.

Ví dụ trong biểu đồ sau tại giai đoạn tháng 1 (Jan), ta xác định được ADX = 43.38 ( 25 <  ADX < 50), chứng tỏ thị trường đang trong xu hướng diễn ra mạnh.

Ví dụ ứng dụng để xác định độ mạnh yếu của xu hướng

• Tìm điểm Entry

Dựa trên tín hiệu từ chỉ báo ADX, nhà đầu tư cũng có thể nhận định điểm entry hiệu quả:

• Nếu đường DI+ nằm trên đường DI- hoặc đường đường DI+ cắt đường DI- từ dưới lên, đồng thời đường ADX > 50 thì xu hướng thị trường đang trên đà tăng mạnh. Lúc này, trader sẽ tìm kiếm lệnh Buy.
• Nếu đường DI+ nằm dưới đường DI- hoặc đường đường DI+ cắt đường DI- từ trên xuống, đồng thời đường ADX > 50 thì xu hướng thị trường đang trên đà giảm mạnh. Ngược lại khi này, nhà đầu tư có thể tìm kiếm cơ hội vào lệnh Sell.

Ví dụ ứng dụng tìm điểm entry

Ví dụ: Ứng dụng chỉ báo ADX trên biểu đồ kỹ thuật của cặp tiền EUR/USD tại khung thời gian H4, trader có thể nhận thấy sắp tới đây sẽ xuất hiện một đợt sóng hồi tăng, đồng thời tại đây, đường DI+ màu xanh lá đang nằm trên đường DI-, giá trị ADX vượt ngưỡng 30, chứng tỏ đà tăng giá của phe mua còn khá mạnh trong giai đoạn tới, nhà đầu tư nên vào lệnh Buy để đón đầu.

Sau khi xác định cơ hội vào lệnh, nhà đầu tư nên đặt lệnh theo chiến thuật sau:

• Điểm entry (Điểm vào lệnh): Đặt tại mức giá 1.034395 theo nến tín hiệu màu xanh đặt tại vùng giao cắt.

• Điểm take profit (Điểm chốt lời): Đặt tại mức giá 1.07188, đảm bảo sao cho tỷ lệ R:R > 1:3.
• Điểm stoploss (Điểm cắt lỗ): Đặt tại mức giá 1.03590 bên dưới vùng đáy mức hỗ trợ vừa được tạo ra.

• Tìm điểm Take Profit

Một trong những ứng dụng cuối cùng vô cùng hữu ích, trader thường sử dụng ADX để nhận định điểm chốt lời (Take profit).

Theo đó, nếu nhận thấy ADX giảm xuống dưới vùng 25, đồng thời vị trí của 2 đường DI+ và DI- có dấu thay đổi thì nhà đầu tư nên đặt lệnh chốt lời ngay và tìm cách thoát khỏi thị trường nhanh chóng.

Ví dụ trong cặp tiền sau, tại vị trí đảo chiều xu hướng tăng sang giảm (mức đỉnh 44.00), ta nhận thấy hai đường DI+ và DI- đổi thứ tự, kèm theo đó là ADX chạm vùng 25, vì vậy, nhà đầu tư cần nhanh chóng đặt lệnh chốt lời và thoát khỏi thị trường để tránh lợi nhuận bị giảm sút.

Ví dụ ứng dụng tìm điểm Take Profit

• Kết luận

Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ thông tin chi tiết nhất về chỉ báo ADX: ADX là gì? Thành phần, ý nghĩa, công thức tính hay cách cài đặt và sử dụng chỉ báo đo lường xu hướng hiệu quả. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp nhà đầu tư hiểu rõ hơn về loại chỉ báo kỹ thuật này, từ đó ứng dụng hiệu quả trong việc lên kế hoạch và chiến thuật đầu tư, thu lợi nhuận khủng trên thị trường Forex.

Lan Hương