USD/JPY dễ hụt chân nếu RSI tiếp tục quá bán dưới 30

Tóm tắt tình hình Yên Nhật

USD/JPY đã phá vỡ xuống dưới mức đáy tháng 9 (138,84) do lực bán vẫn áp đảo sau khi Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ hạ nhiệt nhiều hơn dự kiến và tỷ giá USD/JPY có thể sẽ khó duy trì mức tăng từ đáy tháng 8 (130,39) khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) vẫn tiếp tục lượn lờ quanh vùng quá bán.

RSI của USD/JPY dễ bị quá bán

USD/JPY chạm đáy mới trong tháng tại 137,66 theo dòng chuyển động suy yếu của lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Nếu RSI giảm xuống dưới mức 30 lần nữa thì giá có thể giảm theo, giống như kiểu hành vi đã từng xảy ra vào tuần trước .

Do đó, USD/JPY có thể tiếp tục giảm giá trước cuộc họp cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang trong năm 2022 vì khi có các dấu hiệu cho thấy lạm phát chậm lại, điều này sẽ thúc đẩy tin đồn rằng Fed có khả năng tăng lãi suất nhỏ hơn vào tháng 12 và thị trường vẫn còn phải chờ xem liệu báo cáo Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ có ảnh hưởng đến tỷ giá USD/JPY hay không vì bản cập nhật sắp tới được dự đoán sẽ cho thấy mức tiêu dùng của các hộ gia đình tăng lên.

Mức chi tiêu bán lẻ dự kiến ​​sẽ tăng 1,0% trong tháng 10 sau khi giữ nguyên trong tháng trước và diễn biến tích cực có thể kích thích USD có phản ứng tăng giá vì với dữ liệu này, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) có thể sẽ ngả theo chính sách thắt chặt mạnh tay.

Như vậy, FOMC có thể giữ nguyên cách tiếp cận hiện tại trong việc chống lạm phát khi Chủ tịch Jerome Powell khẳng định rằng “còn rất sớm để nghĩ đến việc tạm dừng” và vẫn còn phải xem liệu ngân hàng trung ương Hoa Kỳ có điều chỉnh kế hoạch sắp tới ở quyết định lãi suất tiếp theo vào ngày 14/12 hay không vì lúc đó các quan chức Fed dự kiến ​​sẽ cập nhật Tóm tắt Dự báo Kinh tế (SEP).

Cho đến lúc đó, những diễn biến bên ngoài Hoa Kỳ có thể tiếp tục ảnh hưởng đến cặp USD/JPY trong bối cảnh nhà đầu tư đang suy đoán về khả năng thay đổi trong chu kỳ tăng lãi suất của Fed, nhưng tâm lý trader nhỏ lẻ có vẻ vẫn nghiêng về xu hướng bán do các trader đã bán ròng USD/JPY trong hầu hết năm nay.

Báo cáo thống kê tâm lý trader cho thấy có 43,91% trader hiện đang mua ròng USD/JPY, với tỷ lệ trader bên bán so với bên mua là 1,28:1.

Số lượng trader mua ròng thấp hơn 9,70% so với ngày hôm qua và thấp hơn 0,59% so với tuần trước, trong khi số lượng trader bán ròng thấp hơn 1,55% so với ngày hôm qua và thấp hơn 31,26% so với tuần trước. Khối lượng vị thế mua ròng giảm nhẹ khi USD/JPY rơi xuống mức đáy mới trong tháng (137,66), trong khi sự sụt giảm về khối lượng bán đã giúp hạ nhiệt tâm lý đám đông khi chỉ có 35,12% trader mua ròng cặp tiền này vào tuần trước.

Như đã đề cập, nếu báo cáo Doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ có tín hiệu lạc quan thì USD có thể tăng, nhất là khi động lực từ báo cáo mới nhất thúc đẩy xu hướng đầu cơ cho kịch bản Fed tăng lãi suất 75 điểm cơ bản vào tháng 12, nhưng nếu chỉ báo RSI xuống dưới mức 30 thì USD/JPY có khả năng giảm theo giống như những gì đã xảy ra trước đó trong tháng này.

Biểu đồ hàng ngày: USD/JPY

USD/JPY đã phá thủng đáy tháng 9 (138,84) sau khi đánh mất vùng giá mở cửa tháng 11 và tỷ giá này có thể tiếp tục đánh mất thành quả tăng giá sau nhịp tăng dài từ đáy tháng 8 (130,39) khi Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) tiếp tục dao động trong vùng quá bán.

Nếu RSI xuống dưới mức 30 thì USD/JPY có khả năng giảm theo giống như những gì đã xảy ra từ tuần trước. Nếu giá phá vỡ hay đóng cửa dưới vùng 137,30 (mức thoái lui 38,2%) đến 137,80 (mức mở rộng 316,8%) thì sẽ mở ra mục tiêu 135,30 (mở rộng 50%) cho bên bán.

Bên bán cũng phải ép giá về phá vỡ hay đóng cửa bên dưới vùng trùng lặp Fibonacci ở khoảng 132,20 (mở rộng 78,6%) đến 133,20 (mở rộng 38,2%) thì mới có thể hướng về vùng 130,20 (mở rộng 100%) đến 130,60 (mở rộng 23,6%), gần sát đáy tháng 8 (130,39), nhưng đà giảm có thể yếu dần trong những ngày tới nếu chỉ báo RSI duy trì trên mức 30.

Trong khi đó, phe mua cần đẩy giá lên trên mức 140,30 (mức mở rộng 78,6%) thì mới nhắm mục tiêu tới mức 141,70 (mức mở rộng 161,8%), và vùng giá đáng chú ý tiếp theo nằm trong khoảng 142,90 (mức thoái lui 23,6%) đến 143,00 (mức mở rộng 423,6%).

Đăng Khoa-Theo dailyfx