Lãi suất tiết kiệm VND cao nhất chỉ 7%; cổ phiếu dầu này đang tăng tỷ suất cổ tức lên 10%

Công ty dầu khí này đang tiếp tục tăng cổ tức đồng thời có kế hoạch trả lại nhiều tiền mặt hơn nữa cho cổ đông.

Diamondback Energy (FANG) đang trở thành một trong những cổ phiếu chia cổ tức tốt nhất trong lĩnh vực dầu mỏ. Nhà sản xuất dầu đã công bố kế hoạch tăng cổ tức cơ bản của mình một lần nữa, tiếp tục xu hướng tăng khoản chi trả kể từ khi bắt đầu phân phối vào năm 2018. Bên cạnh đó, Diamondback cũng đang tăng tỷ lệ dòng tiền tự do hoàn lại cho nhà đầu tư mỗi quý. Một phần lớn đáng kể của khoản phân phối đó có thể sẽ đến dưới dạng cổ tức thả nổi trong tương lai.

Đối với quý hiện tại, hai khoản cổ tức này cộng lại với nhau sẽ cung cấp tỷ suất ngụ ý 10% tính theo giá hiện tại của cổ phiếu. Mức tỷ suất này đang biến Diamondback Energy thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một nguồn thu nhập thụ động với tỷ suất cao.

Một giếng phun cổ tức

Diamondback Energy đã tiết lộ kế hoạch tăng khoản chi trả cổ tức cơ bản hàng quý của mình lên 0,75 USD/cổ phiếu (3 USD/cổ phiếu hàng năm). Cao hơn 7,1% so với mức chi trả trước đó và đẩy tỷ suất cổ tức cơ bản lên 2,5% theo giá cổ phiếu hiện tại, cao hơn hẳn mức tỷ suất 1,6% của chỉ số S&P 500.

Đây là mức tăng mới nhất trong một chuỗi tăng cổ tức của công ty. Diamondback đã tăng khoản thanh toán thêm 17% vào tháng 5 sau khi tăng 20% ​​vào tháng 2. Với mức tăng mới nhất này, Diamondback đã tăng khoản thanh toán của mình đến con số kinh khủng 500% kể từ khi bắt đầu chi trả vào năm 2018.

Tuy nhiên, khoản cổ tức cơ bản chỉ là một phần trong kế hoạch hoàn vốn của công ty. Diamondback cũng tăng cam kết hoàn vốn đến 75% dòng tiền tự do mỗi quý. Con số này đã tăng lên từ mức cam kết 50% mà công ty đã đặt ra vào năm ngoái. Công ty dự kiến ​​sẽ hoàn lại số tiền này cho nhà đầu tư thông qua mua lại cổ phiếu và trả các khoản cổ tức thả nổi.

Công ty đã tuyên bố khoản cổ tức thả nổi đầu tiên vào tháng trước. Họ đã trả thêm 2,45 USD cho mỗi cổ phiếu bên cạnh mức thanh toán cơ bản 0,70 USD. Khoản chi trả đó đã nâng tổng mức chi trả cổ tức lên 3,05 USD/cổ phiếu trong Q1, ngụ ý tỷ suất cổ tức hàng năm 9,7% vào thời điểm đó. Công ty dầu mỏ này cũng đã mua lại 7 triệu USD cổ phiếu trong Q1, nâng tổng số tiền hoàn lại cho nhà đầu tư lên 548 triệu USD, tương đương khoảng một nửa dòng tiền tự do.

Công ty có kế hoạch duy trì khoản cổ tức tổng cộng đó trong Q2 ở mức 3,05 USD/cổ phiếu, bao gồm cả khoản thanh toán cơ bản cao hơn và khoản cổ tức thả nổi thấp hơn một chút. Con số đó tương đương với tỷ suất xấp xỉ 10% tính theo giá cổ phiếu hiện tại. Công ty giữ tổng số tiền thanh toán không đổi vì đã chọn mua lại hơn 250 triệu USD cổ phiếu trong quý. Như vậy, công ty sẽ trả lại hơn 50% dòng tiền tự do cho cổ đông trong Q2.

Di chuyển lên bậc cao hơn trên bảng xếp hạng

Động thái tăng cam kết của Diamondback Energy nhằm hoàn lại ít nhất 75% dòng tiền tự do cho nhà đầu tư trong các quý tương lai là một trong những mức cao nhất trong lĩnh vực dầu mỏ.

Dẫn đầu hiện nay là Pioneer Natural Resources (PXD). Công ty này trả cho cổ đông 75% dòng tiền tự do của mình bằng cổ tức, bao gồm các khoản chi trả cơ bản đang tăng mạnh cùng với các khoản cổ tức thả nổi. Khoản thanh toán tổng cộng gần đây nhất của công ty này tương đương với tỷ suất hàng năm ngụ ý hơn 11%. Thêm vào đó, Pioneer cũng tận dụng cơ hội mua lại cổ phiếu nhằm mục đích hoàn lại ít nhất 80% dòng tiền cho cổ đông thông qua mua lại cổ phiếu và trả cổ tức. Công ty đã phân phối 88% dòng tiền tự do cho cổ đông trong Q1.

Trong khi đó, EOG Resources (EOG) gần đây cũng đã đặt mục tiêu hoàn lại đến 60% dòng tiền tự do hàng năm cho cổ đông. Lợi tức vốn đó sẽ chỉ đến từ cổ tức, bao gồm khoản thanh toán cơ bản đang tăng nhanh và một dòng cổ tức đặc biệt ổn định.

Một cổ phiếu dầu lớn khác trả nhiều cổ tức là Devon Energy (DVN). Công ty đặt mục tiêu trả khoản cổ tức cơ bản tăng đều đặn và phân phối đến 50% dòng tiền tự do hàng quý cho cổ đông thông qua cổ tức thả nổi. Devon cũng có một chương trình mua lại cổ phiếu và gần đây đã đổ thêm nhiên liệu để tăng khoản chi trả cổ tức của mình với một thương vụ sáp nhập.

Một lựa chọn ngày càng hấp dẫn cho những người tìm kiếm thu nhập

Diamondback Energy là cổ phiếu trả cổ tức nổi bật kể từ khi bắt đầu thanh toán vào năm 2018. Công ty dầu mỏ này đã có tăng trưởng cổ tức rất cao, đẩy khoản chi trả cơ bản lên một mức hấp dẫn so với các cổ phiếu trả cổ tức khác. Trên hết, công ty đã bắt đầu trả khoản cổ tức thả nổi lớn, được thúc đẩy bởi dòng tiền tăng mạnh nhờ giá dầu cao hơn. Với việc công ty dự kiến ​​sẽ tăng tỷ lệ thanh toán tổng thể trong tương lai, cổ phiếu này nổi bật như một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư tìm kiếm thu nhập.

Huân Hà - Theo fool.com