Tin nóng 21/11/2022 - Vàng giảm do triển vọng Fed tăng lãi suất

“Bạn nhận được trong cuộc sống những gì bạn có đủ can đảm để đòi hỏi.” - Oprah Winfrey

FOREX

Đô la tăng với lợi suất trái phiếu tăng, Fed trong tiêu điểm

Đồng đô la đã tăng nhẹ vào thứ Sáu và ghi nhận mức tăng hàng tuần lớn nhất trong một tháng do nhà đầu tư tiếp tục đặt cược vào lộ trình tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Đồng tiền của Mỹ đã tăng giá so với đồng euro nhưng giảm so với đồng yên và đồng bảng Anh. Đồng tiền của Anh đã tăng cao hơn sau phiên giao dịch biến động hôm thứ Năm, khi chính phủ Anh công bố gói ngân sách trung hạn với nhiều hành động tăng thuế và cắt giảm chi tiêu.

Đồng euro đã giảm 0,34% so với đồng đô la ở mức 1,0329 USD sau khi tăng 0,29% trước đó trong phiên. Đồng bảng Anh đã tăng so với đồng bạc xanh và gần nhất được ghi nhận tăng 0,22% sau khi tăng 0,70% trước đó trong phiên.

Cả đồng euro và đồng bảng Anh đều chạm đỉnh nhiều tháng so với đồng đô la vào đầu tuần này sau khi dữ liệu lạm phát cho thấy áp lực giá cả tại Mỹ đã nguội bớt. Tuy nhiên, chuyên gia chiến lược Josh Mahony của IG nhìn nhận sự lạc quan về lạm phát có phần đặt sai chỗ.

HÀNG HÓA

Vàng giảm do triển vọng tăng lãi suất của Fed

Giá vàng đã giảm vào thứ Sáu và giảm trong cả tuần sau những dấu hiệu từ các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rằng nhiều đợt tăng lãi suất sẽ tiếp tục được tiến hành để giảm lạm phát.

Giá vàng giao ngay giảm 0,7% xuống còn 1.748,84 USD/ounce vào lúc 2 giờ 08 phút chiều thứ Sáu theo giờ ET (1908 GMT). Trong cả tuần, vàng đã giảm khoảng 1,3%, mức giảm lớn nhất kể từ giữa tháng 10.

Giá vàng tương lai của Mỹ đóng cửa giảm 0,5% ở mức 1.754,4 USD.

NĂNG LƯỢNG

Dầu giảm 2%, ghi nhận tuần sụt giảm thứ hai liên tiếp khi quan ngại về nguồn cung giảm bớt

Giá dầu đã giảm khoảng 2% vào thứ Sáu, ghi nhận tuần sụt giảm thứ hai liên tiếp, do quan ngại nhu cầu suy yếu ở Trung Quốc và lãi suất của Mỹ tiếp tục được tăng thêm nữa.

Dầu thô Brent đã đóng cửa ở mức 87,62 USD/thùng, giảm 2,16 USD, tương đương 2,4%. Dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ đóng cửa ở mức 80,08 USD/thùng, giảm 1,56 USD, tương đương 1,9%.

Cả hai giá dầu chuẩn đều ghi nhận giảm trong cả tuần, với dầu Brent giảm khoảng 9% và dầu WTI khoảng 10%.

CỔ PHIẾU

Chứng khoán toàn cầu tăng điểm với hy vọng cảnh báo suy thoái buộc Fed phải thay đổi chiến lược

Chứng khoán toàn cầu đã tăng điểm và một phần quan trọng của đường cong lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng cường đảo ngược vào thứ Sáu do nhà đầu tư dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ đình trệ vào năm tới và khiến Cục Dự trữ Liên bang phải giảm tốc lộ trình tăng lãi suất mạnh mẽ của họ.

Dữ liệu doanh số bán lẻ mạnh mẽ đáng ngạc nhiên trong tuần vừa rồi đã tiếp tục nhấn mạnh ý tưởng Fed sẽ thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa mặc dù áp lực giá tiêu dùng đã mềm hơn và lạm phát giá sản xuất có vẻ đã chạm đỉnh, cho phép Fed nới lỏng bớt việc tăng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng ngày thứ hai liên tiếp sau bình luận hôm thứ Năm của Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard. Ông cho biết lãi suất cần tăng lên phạm vi từ 5% đến 5,25% để “đủ hạn chế” trong việc kiềm chế lạm phát.

Những nhận xét này là một đòn giáng mạnh vào các nhà đầu tư đã đặt cược lãi suất cao nhất ở mức 5% hoặc thấp hơn. Các hợp đồng tương lai hiện ngụ ý lãi suất quỹ liên bang ở mức 5,02% vào tháng 5, tăng từ mức 3,83% hiện nay. Tuy nhiên, các hợp đồng tương lai cũng chỉ đến một mức lãi suất 4,57% trong tháng 12 do kỳ vọng Fed sẽ bớt gay gắt khi nền kinh tế suy yếu và chuyển sang nới lỏng chính sách.

Phố Wall đã đóng cửa tăng điểm trong một phiên giao dịch thứ Sáu đầy biến động. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã tăng 0,6%. S&P 500 tăng 0,48%. Và Nasdaq Composite tăng 0,01%. Trong cả tuần, chỉ số Dow đã đi ngang, S&P 500 giảm 0,69% và Nasdaq giảm 1,57%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vào thứ Sáu với quan ngại âm ỉ về việc Fed tăng lãi suất

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng cao hơn vào thứ Sáu khi các quan chức Cục Dự trữ Liên bang đề xuất sẽ vẫn tiếp tục tăng lãi suất. Các dữ liệu kinh tế trước đó đã mang lại cho nhà đầu tư một tia hy vọng về việc lạm phát đã nguội bớt.

Hôm thứ Sáu, lợi suất chuẩn trên trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã tăng 4 điểm cơ bản ở mức 3,819%. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 30 năm đã tăng 4 điểm cơ bản lên mức 3,932% sau khi giao dịch trên 4% trong tuần trước.

Lợi suất và giá trái phiếu chuyển động ngược chiều, một điểm cơ bản bằng 0,01%.

PHÂN TÍCH

USDCAD: Mục tiêu Q4 được cắt giảm xuống 1,35 từ 1,41 – Credit Suisse

“Hiện tại, chúng tôi thấy có ít lý do thuyết phục hơn để USDCAD đạt được mục tiêu 1.4100 trong Q4 so với tại thời điểm chúng tôi ban hành triển vọng Q4, bên cạnh một đợt tăng giá trên diện rộng của USD nâng tất cả các cặp tỷ giá của USD lên cao hơn. Rủi ro xuất hiện kết quả đáng thất vọng so với những kỳ vọng lạc quan, những rủi ro làm nền tảng cho quan điểm vẫn còn bi quan của chúng tôi đối với AUD, đơn giản là ít bất cân xứng hơn so với trường hợp của CAD”.

“Chúng tôi giảm giá mục tiêu USDCAD cuối Q4 từ 1,4100 xuống còn 1,3500 và thiết lập lại phạm vi mục tiêu của chúng tôi cho cặp tiền từ 1,3250-1,4300 xuống 1,3000-1,3650 trong thời gian còn lại của quý. Điều này khiến chúng tôi có một sự ưu tiên nhẹ cho USD, vì chúng tôi tiếp tục nhận thấy CAD dễ bị tổn thương khi triển vọng tăng trưởng toàn cầu xấu đi”.

ĐỒ THỊ

GBPJPY ngắn hạn: khả năng tăng giá

Quan sát kỹ thuật: Vị thế mua trên 166. Mục tiêu 167,9. Ngược lại, đột phá xuống dưới 166 để mở ra 165,4.

Nhận xét: Cặp forex vẫn được hỗ trợ. Khả năng tăng thêm nữa.

Nguồn: Trading Central

LỊCH KINH TẾ 21/11/2022

* Thời gian tính theo GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

GKFX tổng hợp