Tin nóng 22/07/2022 - Euro tăng so với đô la sau khi ECB tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến

“Ngã bảy lần, đứng lên tám lần.” - Tục ngữ Nhật Bản

FOREX

Euro tăng so với đô la sau khi ECB tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến

Euro tăng so với đô la Mỹ trước khi giảm bớt mức tăng trong phiên giao dịch biến động hôm thứ Năm sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) tiến hành tăng lãi suất 50 điểm cơ bản để kiềm chế lạm phát trong lần tăng lãi suất đầu tiên kể từ năm 2011.

ECB đã tăng lãi suất tiền gửi chuẩn của mình lên 0%, nhiều hơn hướng dẫn trước đó của chính họ là một mức tăng 25 điểm cơ bản để tham gia cùng các ngân hàng trung ương lớn khác trong việc tăng chi phí đi vay.

Đồng euro đã tăng 0,09% lên 1,019 USD sau khi có lúc tăng cao đến 1,0279 USD, mức mạnh nhất trong gần hai tuần.

HÀNG HÓA

Vàng tăng trở lại khi đô la trượt giá, rủi ro kinh tế gia tăng

Vàng phục hồi từ mức thấp nhất trong một năm sau khi tăng hơn 1% vào thứ Năm khi đồng đô la trượt giá và những lo ngại dai dẳng về nền kinh tế làm tăng sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng.

Giá vàng giao ngay tăng 1% lên 1.712,61 USD/ounce vào lúc 16 giờ 36 phút theo giờ GMT sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2021 ở 1.680,25 USD.

Giá vàng tương lai của Mỹ tăng 0,6% lên 1.711,00 USD.

Đồng đô la thoái lui đã khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với người mua ở nước ngoài.

NĂNG LƯỢNG

Dầu giảm do dự trữ xăng dầu tăng, lãi suất tăng và nguồn cung được nối lại

Giá dầu đã giảm khoảng 3 USD/thùng vào thứ Năm khi dự trữ xăng của Mỹ được ghi nhận tăng cao hơn. Động thái tăng lãi suất lần đầu tiên sau 11 năm của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng dẫn đến lo ngại về nhu cầu yếu hơn. Trong khi đó, nguồn cung dầu từ Libya phục hồi và việc Nga nối lại dòng khí đốt sang châu Âu cũng làm dịu bớt các lo ngại về nguồn cung.

Dữ liệu của chính phủ Mỹ công bố hôm thứ Tư cho thấy giá xăng tương lai tại Mỹ đã giảm 15 cent, tương đương 4,5% xuống còn 3,13 USD/gallon sau khi dự trữ xăng của chính phủ được ghi nhận tăng 3,5 triệu thùng trong tuần trước, vượt xa dự báo của các nhà phân tích.

Khối lượng giao dịch dầu tương lai cũng mỏng và giá biến động khi các nhà giao dịch cân nhắc giữa nhu cầu năng lượng yếu hơn với nguồn cung thắt chặt hơn do mất nguồn dầu từ Nga sau cuộc chiến của nước này với Ukraine.

CỔ PHIẾU

S&P 500, Nasdaq tăng cao hơn nhờ Tesla

Chỉ số Nasdaq và S&P 500 đã tăng điểm vào thứ Năm nhờ cổ phiếu của hãng xe điện Tesla tăng mạnh sau kết quả thu nhập hàng quý mạnh mẽ, giúp bù đắp cho sụt giảm của các cổ phiếu viễn thông và năng lượng.

Cổ phiếu Tesla đã tăng 9,3% trong khi các cổ phiếu viễn thông mất điểm sau khi AT&T cắt giảm dự báo dòng tiền, nói rằng một số thuê bao đã trì hoãn trả tiền hóa đơn. Các cổ phiếu năng lượng cũng giảm trong phiên hôm thứ Năm vì giá dầu tiếp tục trượt dốc.

Kết quả thu nhập của Tesla đã hưởng lợi từ việc công ty tăng giá xe, giúp bù đắp những thách thức trong sản xuất. Các báo cáo lạc quan từ hãng xe điện và ông lớn truyền phát trực tuyến Netflix (NFLX) đã thúc đẩy các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa siêu lớn – vốn đang chịu áp lực từ việc tăng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm dưới 3%

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm đã giảm xuống 3,154%, nhưng vẫn cao hơn lợi suất kỳ hạn 10 năm, tiếp tục đảo ngược đường cong lợi suất kỳ hạn 2 năm/10 năm – một vấn đề được theo dõi chặt chẽ.

Đảo ngược đường cong lợi suất – khi trái phiếu chính phủ kỳ hạn ngắn hơn có lợi suất cao hơn trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài hơn mặc dù có rủi ro thấp hơn – thường được thị trường coi là dấu hiệu cho thấy một cuộc suy thoái sắp xảy ra.

Các thị trường đang cố gắng đánh giá xem liệu Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản hay 100 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách vào tuần tới. Cơ quan này đã thể hiện quyết tâm kiềm chế lạm phát đang được ghi nhận ở mức cao nhất trong 40 năm.

PHÂN TÍCH

EUR/USD về cơ bản vẫn được định giá quá cao - Danske Bank

“EUR/USD ban đầu đã tăng lên gần 1,03 sau thông báo của ECB trước khi kết thúc phiên giao dịch (một cách nghịch lý) dưới mức trước thông báo. Theo quan điểm của chúng tôi, điều này làm nổi bật một trong những quan điểm lâu nay của chúng tôi: tiền tệ chủ yếu nên được coi như một trò chơi về mức độ hấp dẫn tương đối của các thị trường tài sản và tiếp theo đó mới là trò chơi về lãi suất tương đối.”

“Việc ECB tăng lãi suất nhanh hơn dự kiến ​​và tín hiệu thắt chặt hơn nữa cũng làm lệch phân phối lợi tức tài sản của châu Âu sang bên trái. Điều này làm cho các tài sản có mệnh giá tính bằng EUR trở nên kém hấp dẫn hơn. Việc thiếu các chi tiết thuyết phục về chương trình công cụ bảo vệ dịch chuyển chính sách (TPI) làm nổi bật việc ECB không thể có bánh của mình và ăn nó, theo nghĩa giá của chính sách thắt chặt trên toàn khu vực đồng tiền chung châu Âu đòi hỏi một lập trường thắt chặt tương đối nhiều hơn đối với các nền kinh tế có lãi suất thấp nhất; Ý là một trường hợp điển hình. Điều này gây khó khăn cho triển vọng đầu tư với đồng EUR, đồng tiền này vẫn đang chịu áp lực trên cơ sở cán cân thương mại tương đối và năng suất được điều chỉnh theo chi phí so với USD.”

“Theo quan điểm của chúng tôi, EUR/USD về cơ bản vẫn được định giá quá cao. Do đó, ở giai đoạn này, chúng tôi vẫn muốn bán xu hướng tăng EUR do ECB gây ra và vẫn xác định EUR/USD ổn định dưới mức ngang giá trong các quý tới.”

ĐỒ THỊ

GBP/JPY ngắn hạn: khả năng tăng giá

Quan sát kỹ thuật: Vị thế long trên 165,05. Mục tiêu 166,73. Ngược lại, đột phá xuống dưới 165,05 để mở ra 164,29.

Nhận xét: Cặp forex vẫn được hỗ trợ. Khả năng tăng thêm nữa.

Nguồn: Trading Central

LỊCH KINH TẾ 22/07/2022

* Thời gian tính theo GMT

Nguồn: Lịch kinh tế FX Street

GKFX Tổng hợp