Vàng biến động, giảm sau khi Mỹ ban lệnh trừng phạt Nga

Thị trường kim loại quý đã chứng kiến một phiên giao dịch đầy biến động trong ngày thứ Năm (24/2). Giá vàng giảm xuống dưới mức quan trọng 1.900 USD/ounce và palladium giảm hơn 5% khi chứng khoán phục hồi, sau khi tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các lệnh trừng phạt mới đối với Nga.

Khép phiên, vàng giao ngay giảm 0,6% xuống 1.895,76 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 9/2020 ở 1.973,96 USD. Giá vàng kỳ hạn tăng 0,8% ở 1.926,30 USD.

Vào thứ Năm (24/2), ông Biden đã giáng đòn trừng phạt vào Nga – bao gồm các biện pháp cản trở khả năng kinh doanh bằng các loại tiền tệ chính của Nga cùng với các lệnh trừng phạt đối với các ngân hàng và doanh nghiệp chính phủ của nước này.

“Nếu giới hạn phản ứng của Mỹ là các lệnh trừng phạt hiện tại, thì tác động kinh tế là khá hạn chế. Vì vậy, chúng ta sẽ thấy ​​sự phụ hồi ngắn của thị trường chứng khoán,” Tai Wong, nhà giao dịch kim loại độc lập ở New York nhận định.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã tăng điểm trong phiên giao dịch buổi chiều đầy biến động. Chỉ số Nasdaq tăng gần 2% sau những bình luận của ông Biden về Nga.

“Đợt bán tháo buổi chiều của vàng tăng nhanh, sau khi Tổng thống Biden công bố vòng trừng phạt tiếp theo – điều mà nhiều người cho rằng chưa đủ mạnh,” nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, Edward Moya, cho biết. “Tuy nhiên, việc Nga tấn công Ukraine là yếu tố thay đổi cục diện, và nhu cầu về nơi trú ẩn an toàn sẽ vẫn tăng cao. Giá vàng vì thế có thể sẽ được hỗ trợ mạnh mẽ trong ngắn hạn.”

Trên các thị trường kim loại quý khác, giá palladium giảm 4,3% xuống 2.375,02 USD, sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2021 ở 2.711,18 USD.

“Sự gián đoạn nguồn cung tiềm năng có thể có tác động thị trường đáng kể hơn nhiều đối với các kim loại nhóm bạch kim. Đặc biệt là với kỳ vọng thách thức chuỗi cung ứng trong nửa cuối năm 2022 giảm dần, và sự phục hồi trong ngành sản xuất ô tô sẽ hỗ trợ nhu cầu cho kim loại sử dụng trong bộ lọc khí thải ô tô ngày càng tăng,” Suki Cooper, nhà phân tích của Standard Chartered cho biết.

Công ty Nornickel của Nga hiện là nhà cung cấp palladium lớn nhất thế giới và là nhà cung cấp bạch kim chính.

Giá bạch kim trong phiên ngày 24/2 giảm 3,4% xuống 1.054,80 USD, sau khi tăng lên mức 1.126,18 USD. Giá bạc giảm 1,7% xuống 24,10 USD.

Phân tích kỹ thuật

Tuần trước, đã có lưu ý rằng “trong trường hợp căng thẳng giữa Nga và Ukraine bùng phát thành đối đầu trực diện, giá vàng có thể nhanh chóng đạt mức đỉnh tháng 6/2021 được thiết lập ở 1.916,62 USD”. Hiện vàng đã chạm mốc 1.924,92 USD, đã đạt được mục tiêu tăng giá đầu tiên sau khi bứt phá vào đầu tháng này. Một mức tăng cao hơn nữa vẫn có thể xảy ra trong thời gian tới. Trên biểu đồ ngày, giá vàng đang trên đường bao EMA 5, 8, 13 và 21 ngày, theo thứ tự tuần tự tăng. MACD ngày tiếp tục có xu hướng tăng cao hơn khi nằm trên đường tín hiệu của nó. Chỉ báo Slow Stochastics ngày đang giữ trong vùng quá mua.

Điều đáng chú ý là nến ngày dường như đang hình thành một mô hình sao băng (Shooting Star) với bóng nến phía trên dài – điều này cho thấy rằng một phạm vi giao dịch mới trong khoảng từ 1.916,62 USD – 1.974,49 USD có thể xuất hiện. Mức giảm xuống dưới 1.916,62 USD có vẻ sẽ chỉ xảy ra khi Nga chấm dứt các hoạt động quân sự.

Đầu tháng này, đã có phân tích rằng vàng “có thể sẽ còn tăng lên trong giai đoạn trước mắt. Một sự bứt phá lên trên mức 1.916,62 USD sẽ nhắm mục tiêu đến một nhóm các mức đỉnh được thiết lập vào cuối năm 2020 và đầu năm 2021 – trong khoảng 1.959,41 USD đến 1.965,57 USD”. Hiện giá vàng đã vượt qua các mức đỉnh được đề cập, thiết lập mức đỉnh năm mới là 1.974,49 USD.

Triển vọng kỹ thuật dài hạn cho thấy vàng vẫn giữ xu hướng tăng giá, không loại trừ khả năng có thể tiến tới mốc 1.974,49 USD trong ngắn hạn. Trên biểu đồ tuần, giá vàng nằm trên đường bao EMA 4, 13 và 26 tuần, theo thứ tự tuần tự tăng. MACD tuần đang có xu hướng cao hơn khi nằm trên đường tín hiệu của nó. Chỉ báo Slow Stochastics tuần đã tiến vào vùng quá mua. Với bóng nến phía trên dài trong khung thời gian theo tuần, có thể cho rằng mức kháng cự đã được duy trì (mặc dù giá đã vượt quá mức này).

Tâm lý giao dịch

Dữ liệu giao dịch của các nhà đầu tư nhỏ lẻ cho thấy 68,46% nhà giao dịch đang mua ròng, với tỷ lệ nhà giao dịch mua/bán ròng là 2,17/1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng thấp hơn 5,35% so với một ngày trước, và thấp hơn 0,69% so với tuần trước. Số các nhà giao dịch bán ròng thấp hơn 21,94% so với một ngày trước, và giảm 19,28% so với tuần trước.

Giá vàng thường sẽ trái ngược với tâm lý đám đông, và việc các nhà giao dịch đang mua ròng cho thấy giá vàng có thể tiếp tục giảm.

Việc các nhà giao dịch đang tiếp tục mua ròng nhiều hơn so với một ngày và một tuần trước, và sự kết hợp giữa tâm lý giao dịch hiện tại và những thay đổi gần đây mang lại cho chúng ta xu hướng giao dịch vàng đối lập mạnh mẽ hơn với xu hướng giá xuống.

Đỗ Hiền-Theo reuters, dailyfx