Chiến lược giao dịch vàng Tuần 19: Giá vàng tăng, giao dịch qua mức 2.352,64 USD/oz

Các dữ liệu và sự kiện kinh tế ảnh hưởng mạnh đến giá vàng

Tuần này, một số dữ liệu và sự kiện kinh tế có thể tác động đến giá vàng. Dưới đây là danh sách chi tiết:

(Nguồn: Investing.com. Dữ liệu công bố theo giờ Hà Nội - GMT+7)

Trong tuần, lịch kinh tế không dự kiến nhiều dữ liệu nổi bật, do đó sự chú ý của thị trường sẽ hướng về các bài phát biểu từ các nhà hoạch định chính sách thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Gần đây, các quan chức FED đã công nhận rằng việc kiểm soát lạm phát vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ, mặc dù Chủ tịch FED, Jerome Powell, vẫn tự tin rằng lãi suất có thể được giảm trong năm nay.

Tuần này, các nhà lãnh đạo FED sẽ lần lượt xuất hiện trước công chúng. Chủ tịch FED New York, John Williams và Chủ tịch FED Richmond, Thomas Barkin, có bài phát biểu đầu tư. Tiếp theo, Chủ tịch FED Minneapolis, Neel Kashkari, sẽ phát biểu vào thứ Ba. Vào cuối tuần, Chủ tịch FED Chicago, Austan Goolsbee, cùng với Thống đốc FED, Michelle Bowman, cũng sẽ có các cuộc trình bày của họ.

Về mặt dữ liệu, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng, được công bố vào thứ Sáu, sẽ mang lại cái nhìn mới về kỳ vọng lạm phát và triển vọng kinh tế tổng thể. Ngoài ra, báo cáo hàng tuần về số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu sẽ được công bố vào thứ Năm, cung cấp thêm thông tin về tình hình việc làm hiện tại.

Vào thứ Hai, giá vàng đã chứng kiến một sự tăng trưởng ấn tượng, lên gần 1%, nhờ vào sự suy yếu của đồng đô la Mỹ sau báo cáo việc làm tháng 4 yếu kém hơn dự kiến. Sự tăng giá của kim loại quý này còn được thúc đẩy bởi kỳ vọng FED có thể sớm cắt giảm lãi suất hơn so với dự báo trước đây.

Ảnh hưởng của dữ liệu kinh tế

Đồng đô la đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 10/4, chịu áp lực từ báo cáo việc làm tháng 4, cho thấy số việc làm mới chỉ tăng thêm 175.000, thấp hơn đáng kể so với dự đoán 240.000 của Dow Jones. Thêm vào đó, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên 3,9% và tốc độ tăng lương chậm lại, báo hiệu thị trường lao động có thể đang hạ nhiệt.

Những dữ liệu này đã trực tiếp ảnh hưởng tới lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ, với lợi suất trái phiếu 10 năm giảm 2 điểm cơ bản xuống còn 4,475%, và lợi suất trái phiếu 2 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 4,789%.

Đầu cơ về việc cắt giảm lãi suất của FED

Sự suy yếu rõ ràng trong thị trường lao động đã thúc đẩy suy đoán ngày càng tăng về khả năng FED sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME, xác suất giảm lãi suất trong tháng 9 đã tăng lên tới 71%. Lãi suất thấp hơn thường làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng, từ đó làm tăng sức hấp dẫn của nó so với các tài sản sinh lời.

Động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

Dù FED đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp gần đây, nhưng những dữ liệu kinh tế yếu kém đã cung cấp cho họ lý do chính đáng để cân nhắc hạ lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Khả năng này càng được củng cố bởi thông tin từ thị trường, hiện đang dự báo một mức cắt giảm lãi suất lên tới 45 điểm cơ bản trong năm nay, với khả năng cắt giảm vào tháng 11 được dự đoán rất cao.

Dự báo thị trường vàng trong ngắn hạn

Trong những tuần sắp tới, xu hướng ngắn hạn của giá vàng có thể sẽ chịu ảnh hưởng bởi các phát biểu chi tiết hơn từ những quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, đặc biệt là từ những nhân vật chủ chốt như Chủ tịch FED Richmond, Tom Barkin, và Chủ tịch FED New York, John Williams. Sự xuất hiện của họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về hướng đi của chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương.

Bên cạnh đó, tình hình căng thẳng địa chính trị hiện nay ở Trung Đông có thể tiếp tục khẳng định vị thế của vàng như một tài sản trú ẩn an toàn. Khi xét đến những yếu tố này, dự báo ngắn hạn cho vàng vẫn rất lạc quan, với kỳ vọng rằng áp lực tăng giá sẽ tiếp tục trong bối cảnh kinh tế không ổn định và các biện pháp có thể được FED áp dụng.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

• Xu hướng chủ đạo trên đồ thị ngày: Tăng trong ngắn hạn
• Tín hiệu từ các đường trung bình EMA 20 và MA 50: Giảm
• Tín hiệu từ chỉ báo RSI: Tăng (trên mức 50)
• Các vùng kháng cự quan trọng gần nhất: 2.240 - 2.352 và 2.360 - 2.400
• Các vùng hỗ trợ quan trọng gần nhất: 2.009 - 2.067 và 2.037

Giá vàng - Đồ thị ngày

----------------------------------------------------------------------------------

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và chỉ mang tính chất tham khảo. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. Investo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.