Chiến lược giao dịch vàng Tuần 21: Vàng tăng kỷ lục, nhắm mục tiêu 2.500 USD/ounce

Các dữ liệu và sự kiện kinh tế ảnh hưởng mạnh đến giá vàng

Tuần này, một số dữ liệu và sự kiện kinh tế có thể tác động đến giá vàng. Dưới đây là danh sách chi tiết:

(Nguồn: Investing.com. Dữ liệu công bố theo giờ Hà Nội - GMT+7)

Vào thứ Tư tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ công bố biên bản từ cuộc họp chính sách diễn ra vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Tại cuộc họp này, Chủ tịch FED Jerome Powell đã nhấn mạnh khả năng duy trì lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài do áp lực lạm phát kéo dài. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây về Chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 của Mỹ thể hiện mức tăng thấp hơn dự kiến, dấu hiệu cho thấy lạm phát có thể đang bắt đầu hạ nhiệt vào đầu quý II.

Trong tuần này, nhiều quan chức FED sẽ phát biểu, bao gồm Chủ tịch FED Atlanta Raphael Bostic, các Thống đốc Michael Barr, Christopher Waller và Philip Jefferson, cùng Chủ tịch FED Cleveland Loretta Mester, Chủ tịch FED New York John Williams và Chủ tịch FED Richmond Thomas Barkin.

Lịch trình kinh tế Mỹ cũng ghi nhận một số dữ liệu quan trọng như số lượng bán nhà mới và hiện có, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, và chỉ số tâm lý người tiêu dùng.

Giá vàng đã đạt mức cao kỷ lục vào thứ Hai, phản ánh sự tăng cường kỳ vọng vào một động thái giảm lãi suất sắp tới của FED, dựa trên các dữ liệu kinh tế mới nhất. Thị trường đang chờ đợi biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới nhất, với kỳ vọng sẽ tạo ra những ảnh hưởng lớn đến các quyết định đầu tư.

Hy vọng cắt giảm lãi suất tăng lên nhờ dữ liệu lạm phát. Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ cho thấy mức tăng giá tiêu dùng trong tháng 4 thấp hơn dự kiến, làm tăng niềm tin rằng lạm phát đang giảm dần. Điều này khơi mào suy đoán rằng FED có thể sẽ xem xét giảm lãi suất sớm nhất vào tháng 9. Lãi suất thấp hơn giúp giảm chi phí cơ hội của việc giữ vàng, một tài sản không sinh lời.

Phản ứng thị trường trước các biến động toàn cầu. Mặc dù có những lo ngại về tình hình địa chính trị, đặc biệt là sau cái chết của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, nhưng nhu cầu tìm kiếm sự an toàn trong vàng không tăng đáng kể. Thay vào đó, thị trường đang phục hồi chủ yếu do các yếu tố kinh tế như xu hướng lạm phát ở Mỹ và những biện pháp của Trung Quốc nhằm ổn định thị trường bất động sản, có ảnh hưởng rộng lớn hơn đến giá các kim loại.

Lợi suất trái phiếu kho bạc và quan điểm của FED. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ổn định vào thứ Hai, trong khi các nhà đầu tư đang chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế và phát biểu từ các quan chức FED. Các chỉ số quan trọng trong tuần này bao gồm doanh số bán nhà và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, cùng với biên bản cuộc họp của FED, sẽ mang lại cái nhìn sâu sắc về triển vọng kinh tế và chính sách của ngân hàng trung ương. Cơ quan này khẳng định rằng lãi suất sẽ không được cắt giảm cho đến khi có niềm tin vững chắc vào việc kiểm soát lạm phát xuống mức mục tiêu 2%.

Xu hướng đồng đô la và triển vọng giảm lãi suất. Giá đồng đô la Mỹ suy yếu khi các nhà giao dịch ngày càng kỳ vọng rõ ràng hơn về lãi suất. Mặc dù dữ liệu cho thấy lạm phát đang giảm, nhưng giới quan chức FED vẫn tỏ ra thận trọng với dự báo về một đợt cắt giảm lãi suất sắp tới. Thị trường đã điều chỉnh kỳ vọng, hiện nay đang dự báo khả năng giảm lãi suất vào tháng 11. Chỉ số giá Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) sắp được công bố vào ngày 31/5 sẽ là chỉ báo quan trọng cho các quyết định chính sách tiếp theo của FED.

Dự báo thị trường vàng trong ngắn hạn

Vàng hiện đang giao dịch quanh mức cao kỷ lục mà nó đã thiết lập trước đó trong phiên. Nếu có thể vượt qua mức cao nhất trong ngày tại 2.450,125 USD/ounce, điều này sẽ củng cố xu hướng tăng và đẩy thị trường tiến gần hơn tới mục tiêu ngắn hạn là 2.500,00 USD/ounce.

Xu hướng tăng này được hỗ trợ vững chắc bởi đường trung bình động 50 ngày tại mức 2.294,11 USD/ounce cùng với mức hỗ trợ ngắn hạn tại 2.277,34 USD/ounce.

Điều quan trọng là duy trì đà tăng này. Một đỉnh cao mới kết hợp với một mức đóng cửa thấp hơn sẽ là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự thay đổi trong động lượng thị trường.

Dựa trên những chỉ số kinh tế hiện nay và dự kiến về những tín hiệu ôn hòa tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, có khả năng giá vàng sẽ tiếp tục leo thang trong thời gian ngắn hạn.

Các nhà giao dịch nên chú ý theo dõi những báo cáo kinh tế sắp tới, cùng với các thông điệp từ FED để nắm bắt tín hiệu về thời điểm và quy mô của một đợt giảm lãi suất tiềm năng. Yếu tố này sẽ chính yếu trong việc hình thành xu hướng diễn biến của thị trường vàng.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

• Xu hướng chủ đạo trên đồ thị ngày: Tăng trong ngắn hạn
• Tín hiệu từ các đường trung bình EMA 20 và MA 50: Tăng
• Tín hiệu từ chỉ báo RSI: Giảm (dưới mức 50)
• Các vùng kháng cự quan trọng gần nhất: 2.345 - 2.431 và 2.450 - 2.500
• Các vùng hỗ trợ quan trọng gần nhất: 2.277 - 2.294 và 2.265

Giá vàng - Đồ thị ngày

----------------------------------------------------------------------------------

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và chỉ mang tính chất tham khảo. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. Investo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.