Chiến lược giao dịch vàng Tuần 24: Vàng giao dịch phạm vi 2.146 - 2.343 USD/ounce

Các dữ liệu và sự kiện kinh tế ảnh hưởng mạnh đến giá vàng

Tuần này, một số dữ liệu và sự kiện kinh tế có thể tác động đến giá vàng. Dưới đây là danh sách chi tiết:

(Nguồn: Investing.com. Dữ liệu công bố theo giờ Hà Nội - GMT+7)

Giá vàng đã ổn định vào thứ Hai, sau khi chứng kiến đợt giảm mạnh nhất trong vòng ba năm rưỡi vào thứ Sáu tuần trước. Đợt sụt giảm này bị ảnh hưởng bởi những số liệu kinh tế yếu kém đến từ Trung Quốc và Mỹ, làm thay đổi kỳ vọng của các nhà đầu tư về nhu cầu vàng tại Trung Quốc và khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) sẽ giảm lãi suất.

Tác động của Báo cáo việc làm Mỹ và Chính sách Ngân Hàng Trung ương Trung Quốc

Vào thứ Sáu, giá vàng đã giảm khoảng 83 USD, tương đương 3,5% giá trị, đây là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 11 năm 2020.

Báo cáo việc làm tích cực hơn dự kiến từ Mỹ đã làm giảm hy vọng về việc FED sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9. Đồng thời, thông tin về việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) tạm ngừng mua vàng cũng đã góp phần làm suy yếu tâm lý của các nhà đầu tư. Việc mua vàng của PBOC không diễn ra thường xuyên, khiến thị trường thêm phần bất ổn khi họ tạm dừng hoạt động này.

Tâm lý và kỳ vọng thị trường

Khó có thể xảy ra một diễn biến giống như thứ Sáu tuần trước trong tuần này, trừ khi có những bất ngờ từ dữ liệu CPI sắp tới hoặc các thông báo từ FED.

Xu hướng tăng giá trung hạn của vàng, rõ ràng cho đến tuần trước, nay đã bắt đầu gặp khó khăn. Thị trường hiện tập trung vào báo cáo lạm phát tiêu dùng của Mỹ, sẽ được công bố vào thứ Tư, đồng thời với quyết định chính sách tiền tệ của FED.

Khả năng cắt giảm lãi suất của FED suy giảm

Trước khi dữ liệu việc làm được công bố, khả năng FED cắt giảm lãi suất trong tháng 9 đã giảm từ 70% xuống còn khoảng 50%. Mặc dù vậy, một số nhà phân tích vẫn kỳ vọng biểu đồ dấu chấm trung bình của FED sẽ chỉ ra hai lần cắt giảm lãi suất vào năm 2024, ít hơn so với ba lần được dự báo trước đó.

Lạm phát dự kiến vẫn ở mức vừa phải, nhưng khả năng giảm lãi suất trong tháng 9 vẫn còn nguyên.

Dữ liệu lạm phát sắp tới của Mỹ và cuộc họp của FED

Dữ liệu lạm phát của Mỹ, dự kiến được công bố vào thứ Tư, có thể cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản có thể vẫn cao đủ để ngăn FED sớm cắt giảm lãi suất.

Các bình luận từ Chủ tịch FED Jerome Powell và những dự báo kinh tế mới nhất sẽ được theo dõi sát sao để xác định hướng đi tiếp theo cho thị trường.

Dự báo thị trường vàng trong ngắn hạn

Mặc dù có sự tăng nhẹ vào đầu tuần, nhưng chỉ số XAU/USD vẫn yếu, đang giao dịch dưới mức kháng cự mới là đường trung bình động 50 ngày ở mức 2.343,32 USD.

Mục tiêu giảm giá gần nhất là mức 2.277,34 USD. Đây có thể là điểm để thị trường tăng tốc đến mức giá tiếp theo là 2.146,15 USD. Với mức giá hiện tại dưới đường trung bình động 200 ngày ở 2.093,02 USD, thị trường vẫn dễ bị tổn thương bởi áp lực giảm giá.

Trong ngắn hạn, triển vọng về vàng có vẻ thận trọng. Đợt bán tháo gần đây đã làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư, và nếu không có tín hiệu rõ ràng từ FED hay những thay đổi đáng kể về dữ liệu kinh tế, giá vàng có thể sẽ đi ngang. Nhà đầu tư nên thận trọng với mọi cập nhật từ dữ liệu CPI và thông báo của FED, vì chúng có thể ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và biến động giá tiềm năng.

Phân tích kỹ thuật giá vàng

• Xu hướng chủ đạo trên đồ thị ngày: Tăng trong ngắn hạn
• Tín hiệu từ các đường trung bình EMA 20 và MA 50: Giảm
• Tín hiệu từ chỉ báo RSI: Giảm (dưới mức 50)
• Các vùng kháng cự quan trọng gần nhất: 2.298 - 2.343 và 2.431 - 2.450
• Các vùng hỗ trợ quan trọng gần nhất: 2.093 - 2.277 và 2.146

Giá vàng - Đồ thị ngày

----------------------------------------------------------------------------------

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Bài phân tích này là một hình thức truyền thông tiếp thị và chỉ mang tính chất tham khảo. Vì thế, Quý độc giả hãy suy xét đến khả năng thua lỗ khi sử dụng bài phân tích. Investo sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ khoản lỗ nào phát sinh khi Quý độc giả sử dụng bài phân tích này.