Đồng USD mạnh tiếp tục gây sức ép lên giá vàng

Trong phiên giao dịch thứ Tư (19/10), giá vàng đi xuống do đồng USD ổn định, trong khi cam kết thắt chặt chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng lấy đi sức hấp dẫn của kim loại quý không có lãi suất.

Vào lúc 8 giờ 25 phút giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,1% xuống 1.650,75 USD/ounce. Giá vàng kỳ hạn của Mỹ tăng 0,1% lên 1.657,30 USD.

Áp lực đồng USD tiếp tục tăng

Trong những giờ phút đầu phiên giao dịch tại Châu Á, chỉ đố đồng USD đã tăng lên cao, thoát khỏi mức thấp nhất từ ngày 6/10.

Hôm thứ Ba, Chủ tịch Fed chi nhánh Minneapolis, Neel Kashkari, cho biết ngân hàng trung ương Mỹ có thể cần phải đẩy lãi suất chính sách chuẩn lên trên 4,75% nếu lạm phát cơ bản tiếp tục tăng lên.

Sản lượng tại các nhà máy của Mỹ đã tăng trong tháng 9 cho thấy lĩnh vực sản xuất vẫn hoạt động ở mức hợp lý bất chấp những nỗ lực của Fed nhằm hạ nhu cầu và giảm lạm phát.

Mặc dù từ trước tới nay, vàng được coi là hàng rào chống lại lạm phát, việc tăng lãi suất để kiểm soát giá tăng cao đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Franklin Templeton nhận định vàng vẫn giàu giá trị bất chấp giá xuống

Thị trường vàng tiếp tục vật lộn để giữ mức tăng nhất định trên 1.700 USD/ounce, và trong khi giá có khả năng giảm trong thời gian còn lại của năm, một chiến lược gia thị trường cho rằng mức giá hiện tại thể hiện giá trị dài hạn của vàng đối với các nhà đầu tư.

Stephen Land, phó chủ tịch kiêm giám đốc danh mục đầu tư của Công ty giao dịch kim loại quý, Franklin Templeton's Franklin Gold and Precious Metals, cho rằng xu hướng giảm hiện tại của vàng có ý nghĩa khi Fed tiếp tục tăng lãi suất mạnh mẽ. Tuy nhiên, thông qua biến động ngắn hạn, ông vẫn lạc quan về kim loại quý này.

“Tôi sẽ thận trọng với giá vàng vào cuối năm, nhưng đối với bất kỳ ai theo dõi khung thời gian 12 tháng qua của vàng, đây là thời điểm khá thú vị để thấy vàng là một tài sản có giá trị.”

Mặc dù lãi suất tăng sẽ tiếp tục đè nặng lên giá vàng, chuyên gia Land cho biết các nhà đầu tư đang bắt đầu đặt câu hỏi về giới hạn lãi suất cho vay của ngân hàng trung ương Mỹ. Thị trường kỳ vọng ngân hàng trung ương sẽ tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản vào tháng 11 và tháng 12, từ đó, lãi suất cuối kỳ tăng lên 5% trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, chính sách tiền tệ của Fed đang bắt đầu tàn phá các thị trường toàn cầu, buộc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản và Ngân hàng Trung ương Anh phải can thiệp vào thị trường nội tệ và trái phiếu.

Phân tích giá vàng

https://v5.airtableusercontent.com/v1/9/9/1666828800000/f8OHY7bSkGZJv3tPUKLlZg/2aW1-aIR6rqMSW1GPk5zkXFZfoAHDzE-PLx4WjXlsKJi8ravvmafecmMXAQdqIthnwscfeQGN_8gHOblNpLxbQ/TxMWfbeXWVkPaD1RmK9kS3gWnsZzbr6djnp7BAqxdVABiểu đồ giá vàng khung thời gian 4 giờ

Vài ngày qua, thị trường đã chứng kiến ​​sự củng cố trong hành động giá vàng, điều này trái ngược với những gì chúng ta đã thấy trong thị trường chứng khoán. Sau khi xuống mức đáy mới vào thứ Năm tuần trước, chỉ số S&P 500 đã có phản ứng tăng giá mạnh. Lợi suất trái phiếu của Mỹ vẫn tương đối mạnh và kỳ hạn 10 năm vẫn đang ngấp nghé bứt phá khỏi mốc 4%. Điều này dường như không gây ra nhiều cảnh báo cho các nhà giao dịch cổ phiếu vào lúc này vì cả S&P 500 và Nasdaq đều bắt đầu tuần mới với những đợt phục hồi mạnh mẽ. Tuy nhiên, như đã xem xét hôm qua, do việc bán tháo vào thứ Sáu tuần trước đã trở nên phổ biến hơn, động thái thoái lui vào thứ Hai là có thể đoán được.

Tuy nhiên, đối với giá vàng, không có nhiều sự thay đổi ngược xu hướng. Như đã xem xét vào tuần trước, mức 1.680 vẫn là một điểm quan trọng đối với vàng và điều này đã giúp vàng giữ lại mức kháng cự trong suốt tuần trước. Sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng CPI hôm thứ Năm, phe giá xuống đã đẩy giá xuống mức thấp mới hơn. Hỗ trợ xuất hiện ở mức thoái lui Fibonacci 78,6% của động thái hồi phục gần đây, từ đó đã giúp giữ mức thấp nhất; nhưng một đường xu hướng giảm kết hợp với mức hỗ trợ đã tạo ra một mô hình tam giác giảm dần trong ngắn hạn, qua đó mở ra các điểm đột phá giảm giá ngắn hạn, với mục tiêu hướng tới 1.635-1.637, tiếp theo là mức thấp nhất trong hai năm xuất hiện.

Phân tích kỹ thuật

https://v5.airtableusercontent.com/v1/9/9/1666828800000/fEGjiG32kFrxUXuVdtytAQ/_quclLFHR0KLBZeyCqwblnY3iwmLvQcosrQUtEQFGAmxv-RgXs1bGIMH3ozjL-svN11N638DOcdxTZ6unlczwQ/h-2cfY1iiUPDePhoPheudK6n9Z0C1IBxKMrgzOviKx4

Về mặt kỹ thuật, phe giá xuống tương lai của vàng có lợi thế kỹ thuật tổng thể vững chắc trong ngắn hạn. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe giá lên là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc ở mức cao nhất trong tháng 10 là 1.738,70 USD. Mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo của phe giá xuống là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức thấp nhất trong tháng 9 là 1.622,20 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất trong tuần này là 1.674,30 USD và sau đó là 1.688,90 USD. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất trong tháng 10 là 1.645,60 USD và sau đó là 1.622,20 USD.

Vương Linh