Sell Stop là gì? Ưu nhược điểm, cách cài đặt, chiến thuật đầu tư

Có 4 loại lệnh chờ đang được sử dụng phổ biến trên thị trường giao dịch và đầu tư Forex hiện nay, trong đó lệnh Sell Stop là gì? Lệnh chờ bán Sell Stop có ưu nhược điểm gì? Sell Stop phù hợp với ai và đâu là chiến thuật giao dịch hiệu quả với Sell Stop? Hãy cùng Investo tìm hiểu cụ thể, chi tiết hơn về lệnh Sell Stop trong bài viết dưới đây nhé!

Lệnh Sell Stop là gì?

Sell Stop là lệnh chờ bán, bản chất gần tương tự như lệnh Sell Limit. Tuy nhiên, lệnh Sell Stop được thiết lập tại mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại thay vì chờ bán ở mức giá cao hơn như Sell Limit. Khi giá thị trường giảm và chạm vào điểm giá Sell Stop đã được thiết lập, hệ thống sẽ tự động kích hoạt một lệnh bán tại mức giá đó.

Lệnh chờ Sell Stop giao dịch theo chiều thuận với giá, tức là nếu các nhà đầu tư dự đoán rằng giá có thể giảm xuống khi đến gần một mức hỗ trợ nhưng vẫn đang phân vân liệu giá có breakout mức hỗ trợ này hay không. Với sự kỳ vọng giá sẽ giảm xuống, bứt phá vùng hỗ trợ, trader sẽ đặt lệnh Sell Stop để đón đầu xu thế.

Sell Stop Limit là gì? Định nghĩa lệnh Sell Stop là gì?

Ví dụ minh họa lệnh Sell Stop

Xu hướng chính của cặp tiền tệ EUR/USD là Downtrend trên khung thời gian H1. Như quan sát trong biểu đồ, giá đã di chuyển trong vùng từ 1.063 - 1.066 trong nhiều giờ. Trader đưa ra nhận định, dự đoán rằng giá sẽ chuẩn bị phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 1.063, bứt phá xuống dưới thuận theo xu hướng.

Ví dụ minh hoạ Sell Stop là gì? Sell Stop Limit.

Dựa trên nhận định này, trader thiết lập lệnh Sell Stop ở mức giá 1.06152 thấp hơn ngưỡng hỗ trợ để đón đầu xu hướng. Do vậy, khi giá thị trường giảm và dịch chuyển đến vùng giá này, lệnh bán sẽ được khớp tự động cho dù trader đang có mặt trên thị trường hay không.

Xem thêm: Lệnh Stop Order

Ý nghĩa lệnh Sell Stop

Sell Stop được đánh giá là rất “kén” người đầu tư bởi so với nhiều loại lệnh chờ khác, Sell Stop có phần rủi ro hơn. Tuy nhiên, đối với các nhà đầu tư giao dịch theo trường phái Breakout, lệnh chờ bán Sell Stop vẫn được ứng dụng “tần suất thường xuyên” bởi hiệu quả trong việc đón đầu xu thế tiềm năng.

Lệnh Sell Stop sẽ phát huy tối đa trong trường hợp trader phán đoán mức giá sẽ giảm mạnh nếu vượt qua ngưỡng hỗ trợ nhưng lại không xác định chính xác được thời điểm giá giảm. Đặc biệt, Stop Sell giúp trader không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh, chốt lợi nhuận tiềm năng những khi trader không có mặt trên thị trường hay các nhà đầu tư không có nhiều thời gian theo dõi hành động của giá.

Ý nghĩa lệnh Sell Stop trong Forex là gì? Ý nghĩa lệnh Sell Stop là gì? Alt image “Buy Stop và Sell Stop”.

Ưu – Nhược điểm của Sell Stop Order

Hiểu rõ lợi thế và những mặt bất cập của lệnh chờ Sell Stop Order, nhà đầu tư có thể lên kế hoạch, tìm cơ hội tiềm năng để vào lệnh hiệu quả hơn.

Ưu điểm

So với các công cụ vào lệnh khác trên thị trường, lệnh chờ Sell Stop “sở hữu” những lợi thế nổi bật như:

• Giảm thiểu, hạn chế rủi ro trong quá trình giao dịch: Lệnh Sell Stop chỉ được khớp thành công nếu giá di chuyển đúng hướng theo dự đoán. Do vậy, lệnh chờ Sell Stop sẽ giúp nhà đầu tư luôn bắt kịp các chuyển động của thị trường, giao dịch thuận xu hướng, hạn chế rất nhiều rủi ro cháy tài khoản hay vào lệnh không mong muốn.
• Giúp nhà đầu tư tiết kiệm thời gian: Lệnh Sell Stop có thể giúp các nhà đầu tư không bỏ lỡ cơ hội vào lệnh tiềm năng khi giá di chuyển đúng theo dự đoán, đặc biệt là với những trader không có nhiều thời gian để theo dõi thị trường thường xuyên.
• Hỗ trợ đón đầu xu hướng: Lệnh Sell Stop giúp các nhà đầu tư vào lệnh đón đầu xu hướng bán khi thị trường giảm, là công cụ hữu hiệu đối với những trader giao dịch theo trường phái thuận xu hướng hay phương pháp đầu tư breakout.

Ưu điểm lệnh Sell Stop là gì?

Nhược điểm

Tuy vậy, lệnh chờ Sell Stop vẫn tồn tại một số hạn chế, trader nên lưu ý kỹ lưỡng để giảm thiểu rủi ro cho các vị thế đầu tư của mình như:

• Chỉ hữu hiệu trong trường hợp thị trường biến động mạnh: Chỉ trong trường hợp thị trường có những bước di chuyển mạnh, trader mới có thể sử dụng lệnh Sell Stop để đạt được tiềm năng lợi nhuận cao.
• Không có tác dụng giảm thiểu rủi ro trong một vài trường hợp: Lệnh Sell Stop không thể giúp nhà đầu tư giảm thiểu, hạn chế rủi ro trong các trường hợp false breakout, trường hợp giá retest lại vùng breakout hay những lúc có tin ra (thời điểm trước khi di chuyển theo xu hướng chính, hành động của giá sẽ giật mạnh theo hướng ngược lại, quét hết SL).

Nhược điểm lệnh Sell Stop là gì?

Khi nào nên dùng lệnh chờ bán Sell Stop?

Được đánh giá là lệnh chờ bán an toàn hơn “đàn em” Sell Limit nhưng trên thực tế, rất khó để tránh khỏi những rủi ro trong trường hợp lúc tin ra, breakout giả hay hiện tượng giá retest lại vùng phá vỡ. Chính vì vậy, trader buộc phải thận trọng khi đầu tư và cài đặt Sell Stop. Dưới đây là một số trường hợp khuyến khích sử dụng công cụ lệnh chờ Sell Stop để tối ưu hóa lợi nhuận:

• Sử dụng trong trường hợp giá phá vỡ các vùng giá quan trọng: Trong trường hợp có thể xác định giá phá vỡ các vùng giá quan trọng hoặc giá phá vỡ các cạnh dưới của mô hình cờ đuôi nheo, mô hình tam giác hay mô hình chữ nhật thì điểm breakout được xác nhận sẽ chính xác hơn. Khi đó, việc tận dụng Sell Stop vào lệnh bán tiềm năng sẽ có hiệu quả tối ưu hơn.

• Sử dụng lệnh chờ bán Sell Stop khi thị trường có những tin tức quan trọng: Giá sẽ biến động cực mạnh khi thị trường Forex có những tin tức quan trọng được tung ra. Do vậy, trader tuyệt đối không nên vào vị thế mua bán trong trường hợp này mà nên tận dụng lệnh chờ Sell Stop đón đầu xu hướng, giảm thiểu rủi ro.
• Sử dụng lệnh chờ bán Sell Stop nếu trader không có nhiều thời gian theo dõi biến động thị trường: Trường hợp nhà đầu tư không có quá nhiều thời gian để thường xuyên theo dõi các biến động liên tục của thị trường để vào lệnh, công cụ chờ bán Sell Stop sẽ giúp các trader vừa làm được những công việc khác nhưng cũng không bỏ lỡ cơ hội giao dịch tiềm năng. Chỉ cần đặt lệnh, khi giá di chuyển đúng theo dự đoán, lệnh chờ bán sẽ được kích hoạt tự động.
• Sử dụng lệnh chờ bán Sell Stop đối với những nhà đầu tư mắc hội chứng FOMO: FOMO (Fear of Missing Out) là hội chứng hầu hết các trader đang giao dịch trên thị trường đều mắc phải, đặc biệt là những nhà đầu tư giao dịch trên khung thời gian thấp. Với đặc điểm được cài đặt sẵn, không phải theo dõi hành động của giá nên Sell Stop sẽ khắc phục được tâm lý tiếc nuối khi đầu tư.

Sell Stop là gì? Khi nào nên sử dụng lệnh Sell Stop.

Cách đặt lệnh Sell Stop trên MT4

Để cài đặt lệnh chờ bán Sell Stop trên nền tảng giao dịch MT4, về cơ bản, trader chỉ cần thao tác theo các bước sau:

• Bước 1: Trader truy cập vào phần mềm MT4, đăng nhập tài khoản giao dịch và lựa chọn cặp tiền bạn muốn giao dịch.
• Bước 2: Tại giao diện màn hình chính, mở hộp thoại đặt lệnh bằng cách click vào “New Order” trên thanh công cụ hoặc sử dụng phím tắt F9.
• Bước 3: Trong mục “Type”, trader chọn mục “Pending Order” và chọn tiếp lệnh chờ “Sell Stop”.

Bước 3 cách đặt lệnh Sell Stop là gì?

• Bước 4: Trader tự do tùy chỉnh các thông số cài đặt sao cho phù hợp với chiến lược và phong cách đầu tư cá nhân. Các mục cần điều chỉnh bao gồm:
  • Volume: Điều khối lượng nhà đầu tư muốn giao dịch (Khối lượng được tính theo lot tiêu chuẩn).
  • Price: Mức giá trader muốn kích hoạt lệnh Sell Stop.
  • Stop Loss/ Take Profit: Nhà đầu tư thiết lập giá cắt lỗ, giá chốt lời mong muốn.
  • Expiration: Cài đặt thời gian hết hạn, sao cho sau khoảng thời gian này, lệnh chờ bán Sell Stop của bạn sẽ được hủy tự động.

Bước 4 cách đặt lệnh Sell Stop là gì?

• Bước 5: Trader thực hiện rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các thông tin đặt lệnh, sau đó chọn “Place” để xác nhận và hoàn tất các bước cài đặt lệnh chờ Sell Stop trên MT4.

Bước 5 cách đặt lệnh Sell Stop là gì?

Hướng dẫn sử dụng lệnh chờ bán Sell Stop hiệu quả

Có 2 chiến lược giao dịch với lệnh chờ bán Sell Stop hiệu quả trader nên cân nhắc xem xét gồm:

• Đặt lệnh theo chiến lược rải đinh.
• Sử dụng khi thị trường Sideway.

Đặt lệnh theo chiến lược rải đinh

Chiến thuật đặt lệnh rải đinh tương đối an toàn và được ứng dụng hiệu quả với tất cả các loại lệnh chờ. 

Cụ thể, phương pháp giao dịch theo chiến lược rải đinh yêu cầu nhà đầu tư chia nhỏ khối lượng giao dịch ra thành nhiều phần thay vì đầu tư một lần với khối lượng lớn, rải lệnh trong nhiều thời điểm khác nhau cho đến khi hết vốn.

Cách thực hiện:

• Ban đầu, trader vào một lệnh Sell để thăm dò thị trường xem có đang giảm hay không.
• Tiếp theo đó, nếu thấy giá thị trường có xu hướng giảm, nhà đầu tư thực hiện chia vốn, để vào 1, 2, 3,.... lệnh tiếp theo cho đến khi đạt điểm kỳ vọng.

Lưu ý, chiến lược rải đinh yêu cầu nhà đầu tư cần chuẩn bị nguồn vốn lớn và phân bổ hợp lý. Bên cạnh đó, để đảm bảo hiệu quả cao trong chiến thuật này, mỗi lệnh chỉ nên sử dụng rải 1 - 3% số vốn hiện có. Chiến lược giao dịch rải đinh không mang lại lợi nhuận cao nhất nhưng đảm bảo chắc chắn nhất về mức độ an toàn, do vậy, trader nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi sử dụng.

Sell Stop là gì? Chiến thuật đặt lệnh rải đinh

Sử dụng khi thị trường Sideway

Ngoài ra, thị trường Sideway được đánh giá là vùng giao dịch khá an toàn đối với các lệnh mua bán, đầu tư. Tuy nhiên, để ứng dụng lệnh chờ bán Sell Stop trong giai đoạn thị trường này, trader được yêu cầu đưa ra thêm nhiều quyết định mang tính bộc phá hơn. 

Cách thực hiện:

• Điểm vào lệnh: Đặt lệnh Sell Stop ngay phía dưới đường hỗ trợ, cách 1 vài pips nếu giá đã vượt khỏi vùng sideway, giảm thấp hơn đường hỗ trợ.
• Điểm chốt lời (Take Profit): Đặt cách đường đặt lệnh 1 đoạn 1R - 2R.
• Điểm cắt lỗ (Stop Loss): Đặt phía trước đường hỗ trợ 1 đoạn theo tỷ lệ 1R - 2R.

Sell Stop là gì? Sử dụng khi thị trường Sideway.

Sự khác nhau giữa lệnh Sell Limit và Sell Stop

Như đã đề cập, lệnh chờ bán Sell Stop có đặc điểm gần tương tự với Sell Limit. Tuy vậy, giữa hai loại lệnh chờ bán này thực chất vẫn có rất nhiều điểm khác biệt và quy cách hoạt động không giống nhau. Cùng theo dõi bảng sau để phân biệt Sell Limit và Sell Stop theo các tiêu chí cụ thể nhé!

 

Tiêu chí	Lệnh chờ bán Sell Stop	Lệnh chờ bán Sell Limit
Mức giá khớp lệnh tự động	Khớp lệnh tại mức giá thấp hơn mức giá thị trường hiện tại	Khớp lệnh tại mức giá cao hơn mức giá thị trường hiện tại
Điểm vào lệnh	Cùng chiều với giá, tức là lệnh sẽ tự động khớp khi giá phá vỡ hỗ trợ đi xuống	Ngược chiều với giá, tức là chỉ giá tăng điều chỉnh lệnh mới được khớp thành công

Nhìn chung, hai lệnh chờ bán Sell Stop và Sell Limit đều là lệnh chờ rất hiệu quả trong giao dịch, đầu tư Forex. Trader nên cân nhắc phù hợp trong từng giai đoạn thị trường khác nhau để ứng dụng linh hoạt, đầu tư hiệu quả và tối ưu nhất.

Sự khác nhau giữa Sell Limit và Sell Stop là gì?

Kết luận

Trên đây, bài viết đã tổng hợp toàn bộ các thông tin liên quan đến lệnh chờ bán Sell Stop, từ giải thích chi tiết Sell Stop là gì?, đưa ra ý nghĩa, ưu nhược điểm, cách cài đặt trên MT4 hay gợi ý hai chiến thuật giao dịch với Sell Stop vô cùng hiệu quả. Hy vọng rằng thông qua bài viết, Investo đã đem đến cho bạn cái nhìn toàn diện nhất về lệnh chờ hấp dẫn này, từ đó ứng dụng và lên kế hoạch đầu tư phù hợp, kiếm lợi nhuận tối ưu nhất.

Lan Hương