Bản tin Forex ngày (02/08): USD/JPY giảm mạnh sau khi Mỹ bị Fitch hạ bậc tín dụng

Đồng yen đang bùng nổ mạnh mẽ hôm nay.

Liệu nó có tiếp tục tăng, ngay cả với đồng USD - vốn cũng là công cụ trú ẩn an toàn?

Sau đây là những tin tức đã tác động đáng kể đến thị trường trong phiên giao dịch vừa qua:

Tin tức và dữ liệu kinh tế mới nhất:

Theo S&P Global, Chỉ số Nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất của Canada tăng từ 48,8 trong tháng 6 lên 49,6 trong tháng 7.

Theo Viện Quản lý cung ứng (ISM), chỉ số PMI sản xuất của Mỹ tăng từ 46,0 trong tháng 6 lên 46,4 trong tháng 7 cho thấy sự thu hẹp hoạt động đã chậm lại.

Báo cáo cơ hội việc làm JOLTS của Mỹ cho thấy, số vị trí tuyển dụng đã giảm 34 nghìn, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2021, khi tình trạng sa thải và thôi việc cho thấy sự sụt giảm niềm tin trên thị trường lao động.

Cơ quan xếp hạng tín dụng Fitch vừa hạ bậc xếp hạng dài hạn của Mỹ từ AAA xuống AA+, với lý do "các điều kiện tài khóa dự kiến suy yếu trong vòng 3 năm tới, gánh nặng nợ công cao và ngày ngày càng gia tăng, cộng với sự xói mòn trong khả năng quản trị" liên quan đến các lĩnh vực kinh tế hàng đầu trong 20 năm qua.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Chicago Goolsbee cho biết, "khi đang ở gần giai đoạn chuyển tiếp, mọi thứ đều có thể xảy ra trong cuộc họp của FED."

Thống đốc FED Atlanta Bostic nhận định: "Chúng ta đang ở giai đoạn có nguy cơ thắt chặt chính sách quá mức."

Báo cáo của API cho thấy, lượng dầu thô tồn kho của Mỹ đã giảm 15,4 triệu thùng, cao hơn nhiều so với mức giảm dự kiến 900 nghìn thùng.

Tỷ lệ thất nghiệp tại New Zealand đã tăng từ 3,4% lên 3,6% trong quý II/2023 – mức cao nhất trong 2 năm, khi số người tìm việc cao hơn so với nhu cầu lao động mạnh mẽ.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy, các quan chức không nhận thấy sự cần thiết phải điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất trái phiếu (YCC) ngay lập tức, mặc dù họ đã thực hiện điều này trong tháng 7.  

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng SECO của Thụy Sỹ chỉ tăng từ -30 lên -27 trong tháng 7 (so với mức trung bình dài hạn là -6), khi lạm phát cao tiếp tục gây sức ép lên ngân sách các hộ gia đình.

Số việc làm tại Tây Ban Nha đã giảm 11 nghìn vị trí  trong tháng 7 (thấp hơn so với mức dự báo giảm 38,2 nghìn, và mức giảm 50,2 nghìn trong tháng 6).

Chỉ số PMI sản xuất Procure của Thụy Sỹ tiếp tục giảm từ 44,9 xuống 38,5 trong tháng 7.

Hành động giá

Không có nhiều biến động trong phiên giao dịch châu Á, vì vậy, các nhà đầu tư có thời gian để ứng phó với việc Fitch hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ từ AAA xuống AA+.

Đồng dollar Mỹ đã nhận được một số sự hỗ trợ, nhưng đồng yen – công cụ trú ẩn an toàn, đã tăng điểm nhiều nhất so với các đồng tiền rủi ro, có lợi suất cao.

JPY đang giao dịch quanh các mức đạt được trong phiên giao dịch tại Mỹ, khi tâm lý e ngại rủi ro đẩy nó lên ngay dưới giá mở cửa hàng tuần so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Các động lực tiềm năng trên lịch kinh tế hôm nay (02/08):

Bảng lương ADP của Mỹ lúc 12:15 GMT

Báo cáo dầu thô tồn kho EIA lúc 14:30 GMT

Cán cân thương mại Australia lúc 01:30 GMT (3/8)

Chỉ số PMI dịch vụ Caixin Trung Quốc lúc 02:00 GMT (3/8)

USD/JPY: 15 phút

Nhờ môi trường giao dịch e ngại rủi ro, các nhà đầu tư đã đổ xô tới các tài sản trú ẩn an toàn. Và khi sự chú ý đổ dồn vào việc Fitch hạ bậc xếp hạng tín dụng của Mỹ, đồng yen đã tăng giá so với đồng bạc xanh.

Suy cho cùng, việc hạ bậc xếp hạng sẽ khiến một số tài sản của Mỹ nằm ngoài tầm với của các công ty chỉ mua tài sản được xếp hạng AAA. Hơn nữa, các nhà đầu tư bị hạ bậc đang nắm giữ tài sản liên quan đến Mỹ (có khả năng bằng USD) đã tỏ ra lo ngại.

Đây có lẽ là lý do vì sao USD/JPY không chỉ phá vỡ xuống bên dưới khu vực 142,60, mà còn cả đường SMA 200 trên khung thời gian 15 phút.

Cặp tỷ giá hiện đang giao dịch ngay dưới mức S1 (142,51) của điểm xoay tiêu chuẩn, và có thể tiếp tục thoái lui về các đường SMA 100 và 200, giữa các mức Fibonacci 38,2% – 61,8%.

Phe đầu cơ giá xuống USD và phe đầu cơ giá lên JPY có thể xem xét bán khống tại điểm uốn trước đó, nếu các yếu tố có thể thay đổi thị trường không xuất hiện trong những phiên giao dịch tiếp theo. USD/JPY có thể quay lại mức thấp hàng tuần 142,00 hoặc thậm chí lập đáy mới nếu đà giảm giá đủ mạnh.

Hãy theo dõi chặt chẽ vùng hỗ trợ bị phá vỡ 142,60, bởi vùng này sẽ đóng vai trò là ngưỡng kháng cự nếu các dữ liệu có lợi cho JPY, và gây bất lợi cho USD tiếp tục được duy trì trong phiên giao dịch theo giờ Mỹ.

Thanh Hiệp-Theo babypips