Bản tin Forex ngày (28/07): USD/JPY quay trở lại gần ngưỡng 140,00 sau quyết định của BOJ

BOJ vừa khiến thị trường rung chuyển với sự điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất trái phiếu (YCC).

Liệu điều này sẽ ảnh hưởng thế nào đến xu hướng giảm ngắn hạn của USD/JPY?

Sau đây là những tin tức đã tác động đáng kể đến thị trường trong phiên giao dịch vừa qua:

 Tin tức và dữ liệu kinh tế mới nhất:

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất tiền gửi lên 3,75% như dự kiến vào thứ Năm, báo hiệu rằng chu kỳ tăng lãi suất đang gần đến hồi kết. Một đợt tạm dừng đang được cân nhắc tại cuộc họp lần tới, bên cạnh lựa chọn tăng lãi suất.

ECB sẽ dừng trả lãi suất đối với các khoản tiền gửi dự trữ của các ngân hàng châu Âu, kể từ tháng 9.

GDP Mỹ quý II/2023 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái (vượt mức dự báo 1,8% và mức 2,0% trong quý I), đạt mức tăng theo quý 2,2% (thấp hơn mức dự báo 3,2% và mức 4,1% của quý trước).

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần kết thúc vào 22/7 bất ngờ giảm xuống mức thấp nhất 5 tháng là 221 nghìn, thấp hơn mức trước đó 228 nghìn.

Số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền tháng 6 của Mỹ đạt mức tăng theo tháng là 4,7% (cao hơn mức dự báo 0,6% và mức của tháng 5 là 2,2%). Số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền cốt lõi đạt mức tăng theo tháng là 0,6% (so với mức dự báo 0,0%, mức tháng 5 là 0,7%)

Doanh số nhà chờ bán tháng 6 tại Mỹ đạt mức tăng theo tháng là 0,3% (so với mức dự báo giảm 0,7%, và mức giảm 2,5% trong tháng 5).

Lạm phát giá sản xuất Australia tính theo quý hạ nhiệt từ 1,0% xuống 0,5% trong quý I, mức thấp nhất kể từ tháng 3/2021; đồng thời tăng 3,9% so với năm ngoái.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) quyết định giữ lãi suất ở mức -0,1%.

Tuy nhiên, BOJ đã khiến thị trường bất ngờ, khi điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất. Lợi suất mục tiêu của trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn giữ ở mức 0%, nhưng biên độ dao động +/-0,5% chỉ là một ngưỡng tham khảo. Động thái này được coi là nhằm chuẩn bị cho sự từ bỏ chính sách kích thích tiền tệ.

Hành động giá

BOJ đã khiến thị trường biến động mạnh trong ngày hôm nay với việc điều chỉnh chính sách kiểm soát đường cong lợi suất trái phiếu.

Ngân hàng trung ương này vẫn duy trì lãi suất ở mức -0,1%, và duy trì mục tiêu 0% đối với lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm. Tuy nhiên, BOJ cũng cho biết, sẽ đề nghị mua trái phiếu 10 năm ở mức 1,0% thông qua các hoạt động lãi suất cố định, cao hơn so với mức giới hạn trần 0,5% như trước đây.

Sự điều chỉnh này được coi là khởi đầu cho quá trình bình thường hóa chính sách của BOJ theo hướng ôn hòa hơn. Tuy nhiên, Thống đốc Kazuo Ueda cũng nói rằng, đây không phải là sự bình thường hóa chính sách. "Việc phản ứng với các rủi ro đang dần trở thành hiện thực sẽ khiến chúng tôi tụt lại phía sau đường cong lợi suất, và tạo ra các tác dụng phụ rất đáng kể. Nguy cơ chúng tôi bị buộc phải từ bỏ YCC một cách bị động không phải là không có. Đó là lý do vì sao chúng tôi phải hành động trước để phòng ngừa."

Trong bất kỳ trường hợp nào, quyết định của BOJ đã khiến trái phiếu Mỹ và châu Âu giảm giá khi các nhà đầu tư suy đoán rằng, những người săn lùng lợi suất trái phiếu sẽ sớm đổ xô đến Nhật Bản. Trong khi đó, đồng yen đã ghi nhận những biến động mạnh, giảm giá sau khi quyết định của BOJ được công bố, tăng mạnh sau thông tin về YCC, và cuối cùng xóa sạch đà tăng cả ngày trong phiên giao dịch châu Âu.

Các động lực tiềm năng trên lịch kinh tế hôm nay (28/07):

Số liệu GDP hàng tháng của Canada lúc 12:30 GMT

Chỉ số giá PCE của Mỹ lúc 12:30 GMT

Chỉ số chi phí tuyển dụng hàng quý của Mỹ lúc 12:30 GMT

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng và kỳ vọng lạm phát Mỹ của Đại học Michigan lúc 14:00 GMT

USD/JPY: 15 phút

Như đã đề cập ở trên, JPY đã xóa bỏ hầu hết đà tăng trong ngày so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Trong trường hợp của USD/JPY, cặp tiền này đã quay trở lại ngưỡng tâm lý chính 140,00 sau khi tìm thấy ngưỡng kháng cự tại S1 (138,36) của điểm xoay tiêu chuẩn hôm nay.

Hãy xem liệu báo cáo chỉ số giá PCE cốt lõi của Mỹ hôm nay có thể khiến cặp tỷ giá giảm xuống thấp hơn hay không.

Việc lạm phát hạ nhiệt sẽ giúp phe bán USD dễ dàng nhận được tín hiệu từ mức kháng cự SMA 100 và 200 gần các Điểm xoay tiêu chuẩn ngày hôm nay. Xét cho cùng, mức tâm lý 140,00 cũng gần mức kháng cự của đường xu hướng đã tồn tại cả tuần.

Hãy chú ý đến lực bán liên tục bên dưới đường xu hướng, điều này có thể kéo USD/JPY trở lại mức thấp nhất trong ngày.

Tuy nhiên, nếu yếu tố quan trọng của phiên Châu Âu và Mỹ ngày hôm nay khuyến khích nhiều hoạt động bán JPY và mua USD hơn, thì bạn cũng nên sẵn sàng nhắm đến các khu vực quan tâm trước đó như 141,00.

Thanh Hiệp-Theo babypips